Fulgent Genetics, Inc.

NasdaqGM:FLGT 株式レポート

時価総額:US$546.6m

Fulgent Genetics 評価

FLGT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

FLGT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのFLGTの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのFLGTの公正価値を計算するためのデータが不十分です。


主な評価指標

FLGT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 FLGTは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、FLGT の販売価格 レシオを示している。これはFLGT の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
FLGT のPS レシオは?
PS比2x
売上高US$277.76m
時価総額US$546.59m

販売価格 同業他社との比較

FLGT のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、FLGT の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2x
OPK OPKO Health
1.5x6.8%US$1.1b
NRC National Research
3.1xn/aUS$448.9m
SBC SBC Medical Group Holdings
3x5.2%US$672.0m
EHAB Enhabit
0.4x4.2%US$380.1m
FLGT Fulgent Genetics
2x12.7%US$546.6m

Price-To-Sales vs ピア: FLGTは、同業他社の平均 ( { 2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 比率対業界

FLGT'のPS レシオは、US Healthcare 業界の他社と比較してどうか。

30 企業価格/販売推定成長率時価総額
MCK McKesson
0.2x8.1%US$79.11b
CVS CVS Health
0.2x4.6%US$73.00b
COR Cencora
0.2x6.4%US$48.03b
CNC Centene
0.2x5.5%US$30.48b
FLGT 2.0x業界平均 1.1xNo. of Companies30PS012345+
30 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: FLGTは、 US Healthcare業界平均 (1.1x) (2 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づくと高価です。


販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

FLGT のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

FLGT PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率2x
公正PS 比率1.1x

Price-To-Sales対 公正比率: FLGTは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 2 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づくと高価です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのFLGT 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$17.87
US$26.33
+47.4%
12.5%US$30.00US$22.00n/a3
Nov ’25US$21.61
US$27.67
+28.0%
6.1%US$30.00US$26.00n/a3
Oct ’25US$21.07
US$27.67
+31.3%
6.1%US$30.00US$26.00n/a3
Sep ’25US$22.56
US$27.67
+22.6%
6.1%US$30.00US$26.00n/a3
Aug ’25US$23.57
US$26.67
+13.1%
8.8%US$30.00US$25.00n/a3
Jul ’25US$20.04
US$26.67
+33.1%
8.8%US$30.00US$25.00n/a3
Jun ’25US$20.65
US$26.67
+29.1%
8.8%US$30.00US$25.00n/a3
May ’25US$20.70
US$26.67
+28.8%
8.8%US$30.00US$25.00n/a3
Apr ’25US$21.82
US$26.67
+22.2%
8.8%US$30.00US$25.00n/a3
Mar ’25US$23.24
US$27.67
+19.0%
7.4%US$30.00US$25.00n/a3
Feb ’25US$24.99
US$32.67
+30.7%
10.1%US$35.00US$28.00n/a3
Jan ’25US$28.91
US$32.67
+13.0%
10.1%US$35.00US$28.00n/a3
Dec ’24US$27.47
US$31.50
+14.7%
11.1%US$35.00US$28.00n/a2
Nov ’24US$23.75
US$36.50
+53.7%
23.3%US$45.00US$28.00US$21.612
Oct ’24US$26.74
US$41.00
+53.3%
9.8%US$45.00US$37.00US$21.072
Sep ’24US$32.62
US$44.00
+34.9%
12.2%US$50.00US$37.00US$22.563
Aug ’24US$38.83
US$42.33
+9.0%
8.9%US$45.00US$37.00US$23.573
Jul ’24US$37.03
US$42.33
+14.3%
8.9%US$45.00US$37.00US$20.043
Jun ’24US$40.70
US$42.33
+4.0%
8.9%US$45.00US$37.00US$20.653
May ’24US$29.90
US$41.67
+39.4%
11.3%US$45.00US$35.00US$20.703
Apr ’24US$31.22
US$41.67
+33.5%
11.3%US$45.00US$35.00US$21.823
Mar ’24US$31.85
US$43.33
+36.1%
5.4%US$45.00US$40.00US$23.243
Feb ’24US$34.75
US$45.00
+29.5%
9.1%US$50.00US$40.00US$24.993
Jan ’24US$29.78
US$45.00
+51.1%
9.1%US$50.00US$40.00US$28.913
Dec ’23US$36.07
US$53.33
+47.9%
15.9%US$65.00US$45.00US$27.473
Nov ’23US$40.25
US$67.50
+67.7%
3.7%US$70.00US$65.00US$23.752

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。


割安企業の発掘