Precision Drilling Corporation

NYSE:PDS 株式レポート

時価総額：US$876.3m

Precision Drilling 評価

PDS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PDS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PDS ( $63.03 ) は、当社の 公正価値 ( $163.47 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PDSは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

PDS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 PDSは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、PDS の株価収益率 レシオを示している。これはPDS の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
PDS のPE レシオは？
PEレシオ5.1x
収益CA$243.12m
時価総額CA$1.23b

株価収益率 同業他社との比較

PDS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PDS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均5.5x
SDRL Seadrill
6.3x-3.6%US$2.6b
HP Helmerich & Payne
9.8x-0.2%US$3.3b
PKDC Parker Drilling
2.9xn/aUS$361.2m
VAL Valaris
3.2x-8.7%US$3.4b
PDS Precision Drilling
5.1x-4.6%US$1.2b

Price-To-Earnings vs ピア: PDSは、同業他社の平均 ( { 5.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 5.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

PDS'のPE レシオは、US Energy Services 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
NCSM NCS Multistage Holdings
1.4x-107.5%US$57.41m
BASX.Q Basic Energy Services
n/an/aUS$24.00
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
PDS 5.1x業界平均 16.5xNo. of Companies8PE01020304050+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: PDSは、 US Energy Services業界平均 (16.5x) (5.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

PDS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

PDS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率5.1x
公正PE 比率8x

Price-To-Earnings対 公正比率: PDSは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 5.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPDS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$63.03
US$88.99
+41.2%
7.4%US$101.99US$78.28n/a10
Nov ’25US$59.25
US$88.99
+50.2%
7.4%US$101.99US$78.28n/a10
Oct ’25US$62.91
US$95.92
+52.5%
8.2%US$105.43US$83.31n/a10
Sep ’25US$72.31
US$95.58
+32.2%
6.5%US$103.08US$82.89n/a10
Aug ’25US$74.88
US$95.58
+27.6%
6.5%US$103.08US$82.89n/a10
Jul ’25US$69.41
US$91.94
+32.5%
5.8%US$99.40US$84.05n/a10
Jun ’25US$74.56
US$92.39
+23.9%
5.3%US$99.51US$84.14n/a11
May ’25US$68.86
US$92.39
+34.2%
5.3%US$99.51US$84.14n/a11
Apr ’25US$67.72
US$91.41
+35.0%
7.3%US$102.92US$81.45n/a11
Mar ’25US$61.78
US$91.41
+48.0%
7.3%US$102.92US$81.45n/a11
Feb ’25US$60.71
US$92.41
+52.2%
8.7%US$105.21US$74.09n/a11
Jan ’25US$54.29
US$96.69
+78.1%
6.8%US$107.10US$86.73n/a10
Dec ’24US$57.77
US$95.09
+64.6%
7.1%US$105.09US$83.35n/a10
Nov ’24US$57.72
US$94.62
+63.9%
6.8%US$104.53US$82.91US$59.258
Oct ’24US$67.12
US$98.01
+46.0%
6.8%US$106.76US$84.67US$62.918
Sep ’24US$68.15
US$91.89
+34.8%
8.4%US$102.92US$80.87US$72.3110
Aug ’24US$64.19
US$91.61
+42.7%
10.8%US$105.78US$71.78US$74.8812
Jul ’24US$48.75
US$92.98
+90.7%
12.2%US$108.10US$64.25US$69.4111
Jun ’24US$43.70
US$94.96
+117.3%
11.5%US$106.31US$63.19US$74.5611
May ’24US$48.49
US$94.42
+94.7%
10.6%US$106.66US$66.20US$68.8611
Apr ’24US$51.42
US$104.47
+103.2%
17.1%US$136.37US$66.34US$67.7211
Mar ’24US$58.21
US$108.65
+86.7%
14.3%US$138.71US$74.98US$61.7811
Feb ’24US$78.29
US$114.38
+46.1%
11.3%US$139.05US$97.71US$60.7111
Jan ’24US$76.70
US$108.12
+41.0%
8.1%US$124.20US$94.09US$54.2911
Dec ’23US$78.77
US$108.12
+37.3%
8.1%US$124.20US$94.09US$57.7711
Nov ’23US$78.16
US$104.08
+33.2%
10.4%US$121.09US$80.73US$57.7211

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

ProPetro Holding

US$780.2m

Operates as an integrated oilfield services company.

PUMP

US$7.85

7D

-3.1%

1Y

-16.0%

Aker BP

NOK 142.8b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRB.F

NOK 20.53

7D

3.2%

1Y

-29.8%

China Petroleum & Chemical

HK$766.5b

An energy and chemical company, engages in the oil and gas and chemical operations in Mainland China, Singapore, and internationally.

SNPM.F

HK$0.57

7D

1.8%

1Y

7.5%