Nabors Industries Ltd.

NYSE:NBR 株式レポート

時価総額：US$738.1m

Nabors Industries 評価

NBR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NBR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: NBR ( $77.3 ) は、当社の 公正価値 ( $327.26 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: NBRは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

NBR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 NBRは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、NBR の販売価格 レシオを示している。これはNBR の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
NBR のPS レシオは？
PS比0.3x
売上高US$2.93b
時価総額US$738.06m

販売価格 同業他社との比較

NBR のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NBR の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.4x
VTDR.F Vantage Drilling International
1.6xn/aUS$349.0m
PKDC Parker Drilling
0.6xn/aUS$361.2m
SDRL Seadrill
1.8x10.8%US$2.7b
VAL Valaris
1.6x11.9%US$3.5b
NBR Nabors Industries
0.3x9.3%US$738.1m

Price-To-Sales vs ピア: NBRは、同業他社の平均 ( { 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

NBR'のPS レシオは、US Energy Services 業界の他社と比較してどうか。

9 企業価格／販売推定成長率時価総額
KLXE KLX Energy Services Holdings
0.1x3.4%US$106.56m
NINE Nine Energy Service
0.1x3.0%US$61.43m
ENSV Enservco
0.1xn/aUS$2.91m
ICDI Independence Contract Drilling
0.006x6.9%US$1.05m
NBR 0.3x業界平均 1.0xNo. of Companies9PS00.61.21.82.43+
9 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: NBRは、 US Energy Services業界平均 (1x) (0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

NBR のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

NBR PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.3x
公正PS 比率0.9x

Price-To-Sales対 公正比率: NBRは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのNBR 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$77.30
US$87.33
+13.0%
14.6%US$115.00US$75.00n/a9
Nov ’25US$72.01
US$87.11
+21.0%
14.6%US$115.00US$75.00n/a9
Oct ’25US$68.83
US$93.44
+35.8%
17.8%US$115.00US$75.00n/a9
Sep ’25US$75.37
US$103.78
+37.7%
16.1%US$140.00US$79.00n/a9
Aug ’25US$93.35
US$100.89
+8.1%
17.6%US$140.00US$79.00n/a9
Jul ’25US$70.06
US$101.89
+45.4%
19.3%US$150.00US$79.00n/a9
Jun ’25US$74.76
US$104.67
+40.0%
18.6%US$150.00US$79.00n/a9
May ’25US$70.99
US$104.78
+47.6%
18.5%US$150.00US$79.00n/a9
Apr ’25US$87.16
US$107.33
+23.1%
15.5%US$150.00US$88.00n/a9
Mar ’25US$81.63
US$107.33
+31.5%
15.5%US$150.00US$88.00n/a9
Feb ’25US$82.49
US$112.89
+36.9%
17.9%US$160.00US$88.00n/a9
Jan ’25US$81.63
US$122.60
+50.2%
18.8%US$165.00US$88.00n/a10
Dec ’24US$87.31
US$131.20
+50.3%
15.2%US$165.00US$100.00n/a10
Nov ’24US$95.44
US$132.40
+38.7%
14.3%US$165.00US$110.00US$72.0110
Oct ’24US$123.14
US$138.90
+12.8%
10.5%US$161.00US$112.00US$68.8310
Sep ’24US$121.14
US$139.60
+15.2%
11.3%US$168.00US$112.00US$75.3710
Aug ’24US$119.97
US$140.20
+16.9%
11.0%US$168.00US$112.00US$93.3510
Jul ’24US$93.03
US$149.89
+61.1%
30.7%US$262.00US$91.00US$70.069
Jun ’24US$87.56
US$153.11
+74.9%
28.4%US$262.00US$110.00US$74.769
May ’24US$97.84
US$170.89
+74.7%
31.2%US$262.00US$110.00US$70.999
Apr ’24US$121.91
US$209.33
+71.7%
17.8%US$287.00US$155.00US$87.169
Mar ’24US$153.76
US$209.33
+36.1%
17.8%US$287.00US$155.00US$81.639
Feb ’24US$176.27
US$200.67
+13.8%
17.0%US$287.00US$155.00US$82.499
Jan ’24US$154.87
US$187.89
+21.3%
16.3%US$252.00US$140.00US$81.639
Dec ’23US$155.46
US$186.22
+19.8%
17.3%US$252.00US$140.00US$87.319
Nov ’23US$171.67
US$183.33
+6.8%
17.7%US$243.00US$138.00US$95.449

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Murphy Oil

US$4.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.

MUR

US$33.40

7D

1.3%

1Y

-21.6%

Calfrac Well Services

CA$344.9m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.89

7D

5.9%

1Y

-13.4%

Aker BP

NOK 146.6b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRB.F

NOK 21.57

7D

5.1%

1Y

-26.3%