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KLX Energy Services Holdings 評価
KLXE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
KLXE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: KLXE ( $4.44 ) は、当社の 公正価値 ( $32.23 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: KLXEは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
KLXE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| KLXE のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$83.66m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.4x |
| 企業価値／EBITDA | 3.4x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
KLXE のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: KLXEは、同業他社の平均 ( { 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
KLXE'のPE レシオは、US Energy Services 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
KLXE のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.1x |
| 公正PS 比率 | 0.4x |
Price-To-Sales対 公正比率: KLXEは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$4.94 | US$9.25 +87.2% | 29.7% | US$12.00 | US$6.50 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$5.11 | US$9.25 +81.0% | 29.7% | US$12.00 | US$6.50 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$6.29 | US$13.25 +110.7% | 13.2% | US$15.00 | US$11.50 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$7.60 | US$13.25 +74.3% | 13.2% | US$15.00 | US$11.50 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$8.28 | US$14.00 +69.1% | 7.1% | US$15.00 | US$13.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$9.76 | US$14.50 +48.6% | 10.3% | US$16.00 | US$13.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$11.26 | US$14.50 +28.8% | 10.3% | US$16.00 | US$13.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$9.67 | US$14.50 +49.9% | 10.3% | US$16.00 | US$13.00 | n/a | 2 |
| May ’24 | US$9.78 | US$24.50 +150.5% | 22.4% | US$30.00 | US$19.00 | US$6.29 | 2 |
| Apr ’24 | US$11.65 | US$24.50 +110.3% | 22.4% | US$30.00 | US$19.00 | US$7.60 | 2 |
| Mar ’24 | US$13.47 | US$24.50 +81.9% | 22.4% | US$30.00 | US$19.00 | US$8.28 | 2 |
| Feb ’24 | US$14.27 | US$24.50 +71.7% | 22.4% | US$30.00 | US$19.00 | US$9.76 | 2 |
| Jan ’24 | US$17.31 | US$24.50 +41.5% | 22.4% | US$30.00 | US$19.00 | US$11.26 | 2 |
| Dec ’23 | US$15.96 | US$27.00 +69.2% | 29.6% | US$35.00 | US$19.00 | US$9.67 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。