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Nine Energy Service 評価

目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、[[統計的信頼性]] が一致しません。

NINE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

株価と公正価値の比較

NINE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのNINEの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのNINEの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

NINE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

NINE のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NINE の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	0.9x
KLXE KLX Energy Services Holdings	0.09x	-1.5%	US$72.0m
PFIE Profire Energy	1.1x	6.9%	US$65.5m
SDPI Superior Drilling Products	1.8x	n/a	US$35.9m
DWSN Dawson Geophysical	0.6x	n/a	US$61.6m
NINE Nine Energy Service	0.09x	3.3%	US$52.3m

Price-To-Sales vs ピア: NINEは、同業他社の平均 ( { 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

NINE'のPE レシオは、US Energy Services 業界の他社と比較してどうか。

データの取得

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
業界平均	n/a	21.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: NINEは、 US Energy Services業界平均 (0.9x) (0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

NINE のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

NINE PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	0.09x
公正PS 比率	0.3x

Price-To-Sales対公正比率: NINEは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのNINE 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	US$1.48	US$4.00 +170.3%	37.5%	US$5.50	US$2.50	n/a	2
Jun ’25	US$1.69	US$4.00 +136.7%	37.5%	US$5.50	US$2.50	n/a	2
May ’25	US$2.10	US$4.50 +114.3%	33.3%	US$6.00	US$3.00	n/a	2
Apr ’25	US$2.22	US$4.50 +102.7%	33.3%	US$6.00	US$3.00	n/a	2
Mar ’25	US$2.26	US$4.50 +99.1%	33.3%	US$6.00	US$3.00	n/a	2
Feb ’25	US$2.45	US$4.50 +83.7%	33.3%	US$6.00	US$3.00	n/a	2
Jan ’25	US$2.68	US$4.50 +67.9%	33.3%	US$6.00	US$3.00	n/a	2
Dec ’24	US$2.23	US$4.50 +101.8%	33.3%	US$6.00	US$3.00	n/a	2
Nov ’24	US$3.47	US$5.25 +51.3%	33.3%	US$7.00	US$3.50	n/a	2
Oct ’24	US$4.12	US$5.25 +27.4%	33.3%	US$7.00	US$3.50	n/a	2
Sep ’24	US$4.64	US$6.50 +40.1%	7.7%	US$7.00	US$6.00	n/a	2
Aug ’24	US$4.91	US$6.50 +32.4%	7.7%	US$7.00	US$6.00	n/a	2
Jul ’24	US$3.83	US$8.25 +115.4%	15.2%	US$9.50	US$7.00	n/a	2
Jun ’24	US$3.12	US$8.25 +164.4%	15.2%	US$9.50	US$7.00	US$1.69	2
May ’24	US$3.90	US$13.75 +252.6%	9.1%	US$15.00	US$12.50	US$2.10	2
Apr ’24	US$5.56	US$13.75 +147.3%	9.1%	US$15.00	US$12.50	US$2.22	2
Jan ’24	US$14.53	US$12.50 -14.0%	24.0%	US$15.50	US$9.50	US$2.68	2
Dec ’23	US$10.56	US$12.50 +18.4%	24.0%	US$15.50	US$9.50	US$2.23	2
Nov ’23	US$5.76	US$6.75 +17.2%	11.1%	US$7.50	US$6.00	US$3.47	2
Oct ’23	US$2.64	US$6.75 +155.7%	11.1%	US$7.50	US$6.00	US$4.12	2
Sep ’23	US$3.05	US$6.75 +121.3%	11.1%	US$7.50	US$6.00	US$4.64	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性が一致しません。