NCS Multistage Holdings, Inc.

NasdaqCM:NCSM 株式レポート

時価総額：US$57.6m

NCS Multistage Holdings 評価

NCSM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NCSM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: NCSM ( $23.01 ) は、当社の 公正価値 ( $40.03 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: NCSMは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

NCSM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 NCSMは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、NCSM の株価収益率 レシオを示している。これはNCSM の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
NCSM のPE レシオは？
PEレシオ1.3x
収益US$42.76m
時価総額US$57.59m

株価収益率 同業他社との比較

NCSM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NCSM の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13.5x
GIFI Gulf Island Fabrication
6.5xn/aUS$113.5m
KLNG Koil Energy Solutions
19.4xn/aUS$23.3m
DTI Drilling Tools International
15x44.3%US$122.9m
PFIE Profire Energy
13x1.4%US$116.4m
NCSM NCS Multistage Holdings
1.3x-107.5%US$57.6m

Price-To-Earnings vs ピア: NCSMは、同業他社の平均 ( { 1.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

NCSM'のPE レシオは、US Energy Services 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均16.2x17.8%
NCSM NCS Multistage Holdings
 1.3x-107.5%US$57.59m
BASX.Q Basic Energy Services
n/an/aUS$24.00
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
NCSM 1.3x業界平均 16.2xNo. of Companies7PE01020304050+
2 企業推定成長率時価総額
業界平均16.2x17.8%
NCSM NCS Multistage Holdings
 1.3x-107.5%US$57.59m
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: NCSMは、 US Energy Services業界平均 (16.2x) (1.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

NCSM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

NCSM PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率1.3x
公正PE 比率1.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: NCSMは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 1.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 1.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Calfrac Well Services

CA$344.9m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.89

7D

5.5%

1Y

-13.8%

Aker BP

NOK 146.6b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRB.F

NOK 21.57

7D

1.6%

1Y

-26.3%

Murphy Oil

US$4.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.

MUR

US$33.40

7D

2.8%

1Y

-22.4%