NCS Multistage Holdings 評価
NCSM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
NCSM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: NCSM ( $21.01 ) は、当社の 公正価値 ( $43.37 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: NCSMは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
NCSM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
上の表は、NCSM の該当なし レシオを示している。これはNCSM の時価総額を現在の優先マルチプル で割って算出される。| NCSM のn/a レシオは？ |
|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$46.40m |
NCSM 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。| 主要統計 |
|---|
| 企業価値／収益 | 0.4x |
| 企業価値／EBITDA | 12.5x |
| PEGレシオ | n/a |
株価収益率 同業他社との比較
NCSM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
上の表は、NCSM の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 同業者平均 | 27.4x | | |
KLNG Koil Energy Solutions | 15.4x | n/a | US$21.3m |
DTI Drilling Tools International | 9.6x | 29.6% | US$116.6m |
| 70.3x | 159.5% | US$87.1m |
GEOS Geospace Technologies | 14.1x | n/a | US$145.9m |
NCSM NCS Multistage Holdings | 1.2x | n/a | US$46.4m |
Price-To-Earnings vs ピア: NCSMは、同業他社の平均 ( { 1.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
NCSM'のPE レシオは、US Energy Services 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 業界平均 | n/a | 18.0% | |
| n/a | n/a | n/a |
| | | |
| | | |
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 業界平均 | n/a | 18.0% | |
| n/a | n/a | n/a |
No more companies
Price-To-Earnings vs 業界: NCSMは、 US Energy Services業界平均 (17.2x) (1.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
NCSM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio?
これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
NCSM PE レシオ対フェア・レシオ。| 適正比率 |
|---|
| 現在PE 比率 | 1.2x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのNCSMのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。