Dawson Geophysical Company

NasdaqGS:DWSN 株式レポート

時価総額:US$44.9m

Dawson Geophysical 評価

DWSN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DWSN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのDWSNの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのDWSNの公正価値を計算するためのデータが不十分です。


主な評価指標

DWSN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 DWSNは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、DWSN の販売価格 レシオを示している。これはDWSN の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
DWSN のPS レシオは?
PS比0.5x
売上高US$82.78m
時価総額US$44.93m

販売価格 同業他社との比較

DWSN のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DWSN の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.4x
NINE Nine Energy Service
0.1x3.0%US$50.0m
NCSM NCS Multistage Holdings
0.4x5.8%US$60.1m
SND Smart Sand
0.4x4.6%US$98.3m
MIND MIND Technology
0.8x10.7%US$30.3m
DWSN Dawson Geophysical
0.5xn/aUS$44.9m

Price-To-Sales vs ピア: DWSNは、同業他社の平均 ( { 0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づいて高価です。


販売価格 比率対業界

DWSN'のPS レシオは、US Energy Services 業界の他社と比較してどうか。

9 企業価格/販売推定成長率時価総額
KLXE KLX Energy Services Holdings
0.1x3.4%US$100.85m
NINE Nine Energy Service
0.1x3.0%US$49.99m
ENSV Enservco
0.1xn/aUS$3.08m
ICDI Independence Contract Drilling
0.008x6.9%US$1.96m
DWSN 0.5x業界平均 1.0xNo. of Companies9PS00.61.21.82.43+
9 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: DWSNは、 US Energy Services業界平均 (1x) (0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

DWSN のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

DWSN PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.5x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのDWSNのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。


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