Dawson Geophysical Company

NasdaqGS:DWSN 株式レポート

時価総額:US$52.2m

Dawson Geophysical 評価

DWSN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DWSN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのDWSNの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのDWSNの公正価値を計算するためのデータが不十分です。


主な評価指標

DWSN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

相対評価に役立つその他の財務指標。

DWSN 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値/収益0.5x
企業価値/EBITDA15.8x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

DWSN のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DWSN の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.7x
NINE Nine Energy Service
0.09x3.0%US$58.5m
SND Smart Sand
0.4x-0.2%US$110.5m
NCSM NCS Multistage Holdings
0.4x5.8%US$57.6m
PFIE Profire Energy
1.9x5.4%US$116.4m
DWSN Dawson Geophysical
0.6xn/aUS$52.2m

Price-To-Sales vs ピア: DWSNは、同業他社の平均 ( { 0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

DWSN'のPE レシオは、US Energy Services 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a18.2%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a18.2%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: DWSNは、 US Energy Services業界平均 (0.9x) (0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

DWSN のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

DWSN PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.6x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのDWSNのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。


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