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Seadrill 評価
SDRL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
SDRL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: SDRL ( $37.2 ) は、当社の 公正価値 ( $515.15 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: SDRLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
SDRL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| SDRL のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$2.56b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.5x |
| 企業価値／EBITDA | 4.7x |
| PEGレシオ | 1.3x |
株価収益率 同業他社との比較
SDRL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: SDRLは、同業他社の平均 ( { 6.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
SDRL'のPE レシオは、US Energy Services 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
SDRL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 5.5x |
| 公正PE 比率 | 10.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: SDRLは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 6.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$40.38 | US$61.11 +51.3% | 13.7% | US$80.00 | US$52.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$43.12 | US$63.25 +46.7% | 11.5% | US$80.00 | US$57.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$52.99 | US$65.17 +23.0% | 12.7% | US$80.00 | US$58.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$50.29 | US$64.57 +28.4% | 12.1% | US$80.00 | US$58.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$51.87 | US$64.83 +25.0% | 13.3% | US$80.00 | US$57.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$48.22 | US$64.83 +34.5% | 13.3% | US$80.00 | US$57.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$50.44 | US$61.83 +22.6% | 8.5% | US$73.00 | US$57.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$44.30 | US$61.17 +38.1% | 10.1% | US$73.00 | US$52.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$43.32 | US$61.50 +42.0% | 11.1% | US$75.00 | US$52.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$47.28 | US$62.50 +32.2% | 6.9% | US$72.00 | US$60.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$44.32 | US$60.75 +37.1% | 1.4% | US$62.00 | US$60.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$41.04 | US$61.00 +48.6% | 1.6% | US$62.00 | US$60.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | US$44.79 | US$61.00 +36.2% | 1.6% | US$62.00 | US$60.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | US$50.21 | US$58.50 +16.5% | 8.5% | US$62.00 | US$50.00 | US$43.12 | 4 |
| Aug ’24 | US$47.67 | US$55.50 +16.4% | 10.0% | US$62.00 | US$50.00 | US$52.99 | 4 |
| Jul ’24 | US$41.27 | US$53.00 +28.4% | 9.8% | US$62.00 | US$50.00 | US$50.29 | 4 |
| Jun ’24 | US$36.35 | US$53.00 +45.8% | 9.8% | US$62.00 | US$50.00 | US$51.87 | 4 |
| May ’24 | US$36.23 | US$53.25 +47.0% | 9.5% | US$62.00 | US$50.00 | US$48.22 | 4 |
| Apr ’24 | US$40.16 | US$53.25 +32.6% | 9.5% | US$62.00 | US$50.00 | US$50.44 | 4 |
| Mar ’24 | US$42.72 | US$54.33 +27.2% | 10.0% | US$62.00 | US$50.00 | US$44.30 | 3 |
| Feb ’24 | US$44.83 | US$54.33 +21.2% | 10.0% | US$62.00 | US$50.00 | US$43.32 | 3 |
| Jan ’24 | US$32.64 | US$54.00 +65.4% | 14.8% | US$62.00 | US$46.00 | US$47.28 | 2 |
| Dec ’23 | US$31.81 | US$54.00 +69.8% | 14.8% | US$62.00 | US$46.00 | US$44.32 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。