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Helmerich & Payne 評価
HP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
HP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: HP ( $33.35 ) は、当社の 公正価値 ( $67.67 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: HPは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
HP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| HP のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$2.93b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.2x |
| 企業価値／EBITDA | 3.9x |
| PEGレシオ | 1.9x |
株価収益率 同業他社との比較
HP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: HPは、同業他社の平均 ( { 9.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
HP'のPE レシオは、US Energy Services 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
HP のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 8.7x |
| 公正PE 比率 | 10.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: HPは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$30.00 | US$44.13 +47.1% | 11.9% | US$50.00 | US$33.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | US$32.63 | US$44.67 +36.9% | 9.9% | US$50.00 | US$34.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | US$38.52 | US$44.81 +16.3% | 10.3% | US$53.00 | US$36.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | US$35.74 | US$44.74 +25.2% | 8.7% | US$50.00 | US$37.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | US$38.06 | US$45.26 +18.9% | 7.9% | US$50.00 | US$38.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | US$38.21 | US$46.06 +20.5% | 7.7% | US$53.00 | US$38.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | US$42.23 | US$44.82 +6.1% | 9.7% | US$53.00 | US$36.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | US$38.99 | US$44.65 +14.5% | 10.7% | US$53.00 | US$33.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | US$39.30 | US$44.33 +12.8% | 11.5% | US$53.00 | US$33.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | US$36.22 | US$46.26 +27.7% | 9.5% | US$55.00 | US$37.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | US$36.54 | US$46.79 +28.0% | 9.2% | US$55.00 | US$37.00 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | US$39.28 | US$47.68 +21.4% | 9.3% | US$55.00 | US$37.00 | n/a | 19 |
| Oct ’24 | US$42.16 | US$46.84 +11.1% | 11.6% | US$55.00 | US$37.00 | n/a | 19 |
| Sep ’24 | US$41.62 | US$47.00 +12.9% | 12.0% | US$56.00 | US$37.00 | US$32.63 | 19 |
| Aug ’24 | US$44.42 | US$46.32 +4.3% | 13.5% | US$56.00 | US$33.00 | US$38.52 | 19 |
| Jul ’24 | US$35.45 | US$46.44 +31.0% | 20.2% | US$65.00 | US$33.00 | US$35.74 | 18 |
| Jun ’24 | US$31.72 | US$48.35 +52.4% | 19.6% | US$65.00 | US$33.00 | US$38.06 | 17 |
| May ’24 | US$33.02 | US$51.47 +55.9% | 18.1% | US$65.00 | US$33.00 | US$38.21 | 17 |
| Apr ’24 | US$35.75 | US$59.06 +65.2% | 16.4% | US$77.00 | US$38.00 | US$42.23 | 17 |
| Mar ’24 | US$42.88 | US$59.65 +39.1% | 14.4% | US$77.00 | US$44.00 | US$38.99 | 17 |
| Feb ’24 | US$46.72 | US$60.06 +28.6% | 14.0% | US$77.00 | US$44.00 | US$39.30 | 17 |
| Jan ’24 | US$49.57 | US$58.41 +17.8% | 14.1% | US$71.00 | US$42.00 | US$36.22 | 17 |
| Dec ’23 | US$49.74 | US$58.12 +16.8% | 15.0% | US$71.00 | US$41.00 | US$36.54 | 17 |
| Nov ’23 | US$49.12 | US$53.61 +9.1% | 15.4% | US$66.00 | US$35.00 | US$39.28 | 18 |
| Oct ’23 | US$36.97 | US$53.88 +45.7% | 15.1% | US$66.00 | US$35.00 | US$42.16 | 17 |
| Sep ’23 | US$40.96 | US$53.47 +30.5% | 15.4% | US$66.00 | US$35.00 | US$41.62 | 17 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。