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Transocean 評価
RIG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
RIG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: RIG ( $5.17 ) は、当社の 公正価値 ( $9.85 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: RIGは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
RIG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| RIG のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$4.24b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.8x |
| 企業価値／EBITDA | 15.6x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
RIG のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: RIGは、同業他社の平均 ( { 1.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
RIG'のPE レシオは、US Energy Services 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
RIG のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 1.4x |
| 公正PS 比率 | 1.1x |
Price-To-Sales対 公正比率: RIGは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1.4 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$5.17 | US$7.17 +38.6% | 20.2% | US$12.00 | US$6.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | US$6.20 | US$7.17 +15.6% | 20.2% | US$12.00 | US$6.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | US$5.27 | US$7.21 +36.7% | 19.7% | US$12.00 | US$6.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | US$6.37 | US$7.23 +13.4% | 22.2% | US$12.00 | US$5.50 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | US$5.09 | US$7.33 +43.9% | 23.2% | US$12.00 | US$5.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | US$5.35 | US$8.33 +55.8% | 20.6% | US$12.00 | US$5.50 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | US$6.35 | US$8.59 +35.2% | 20.8% | US$12.00 | US$6.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | US$6.56 | US$8.74 +33.2% | 20.2% | US$12.00 | US$6.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | US$6.65 | US$8.72 +31.1% | 21.9% | US$12.00 | US$6.00 | n/a | 13 |
| Oct ’24 | US$8.21 | US$8.75 +6.6% | 21.6% | US$12.00 | US$6.00 | n/a | 13 |
| Sep ’24 | US$8.46 | US$8.58 +1.5% | 21.9% | US$12.00 | US$6.00 | n/a | 12 |
| Aug ’24 | US$8.37 | US$8.04 -3.9% | 28.4% | US$12.00 | US$5.00 | n/a | 12 |
| Jul ’24 | US$7.01 | US$7.25 +3.4% | 28.7% | US$12.00 | US$5.00 | n/a | 13 |
| Jun ’24 | US$6.13 | US$7.25 +18.2% | 28.7% | US$12.00 | US$5.00 | US$6.20 | 13 |
| May ’24 | US$5.95 | US$7.43 +24.8% | 29.6% | US$12.00 | US$5.00 | US$5.27 | 11 |
| Apr ’24 | US$6.36 | US$6.88 +8.1% | 38.0% | US$12.00 | US$4.00 | US$6.37 | 10 |
| Mar ’24 | US$7.08 | US$6.02 -15.0% | 34.3% | US$10.00 | US$3.50 | US$5.09 | 12 |
| Feb ’24 | US$7.14 | US$5.75 -19.5% | 28.7% | US$10.00 | US$3.50 | US$5.35 | 13 |
| Jan ’24 | US$4.56 | US$5.14 +12.6% | 26.9% | US$8.00 | US$3.50 | US$6.35 | 11 |
| Dec ’23 | US$4.07 | US$5.14 +26.2% | 26.9% | US$8.00 | US$3.50 | US$6.56 | 11 |
| Nov ’23 | US$3.66 | US$4.80 +31.1% | 31.5% | US$8.00 | US$3.00 | US$6.65 | 11 |
| Oct ’23 | US$2.47 | US$4.85 +96.2% | 31.6% | US$8.00 | US$3.25 | US$8.21 | 10 |
| Sep ’23 | US$3.40 | US$4.49 +32.2% | 26.1% | US$7.00 | US$3.25 | US$8.46 | 9 |
| Aug ’23 | US$3.22 | US$3.98 +23.4% | 32.4% | US$6.00 | US$1.00 | US$8.37 | 10 |
| Jul ’23 | US$3.33 | US$4.01 +20.4% | 29.5% | US$6.00 | US$1.00 | US$7.01 | 11 |
| Jun ’23 | US$4.13 | US$3.92 -5.1% | 31.1% | US$6.00 | US$1.00 | US$6.13 | 11 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。