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Patterson-UTI Energy 評価
PTEN は、フェアバリュー、アナリスト予測、 市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
PTEN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: PTEN ( $9.86 ) は、当社の 公正価値 ( $39.06 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: PTENは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
PTEN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| PTEN のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$3.96b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.1x |
| 企業価値／EBITDA | 3.9x |
| PEGレシオ | 0.7x |
株価収益率 同業他社との比較
PTEN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: PTENは、同業他社の平均 ( { 20 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.9 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
PTEN'のPE レシオは、US Energy Services 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
PTEN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 20x |
| 公正PE 比率 | 18.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: PTENは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 20 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 18.3 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$9.86 | US$15.44 +56.6% | 9.9% | US$19.00 | US$13.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | US$11.02 | US$15.44 +40.1% | 9.9% | US$19.00 | US$13.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | US$10.50 | US$15.94 +51.9% | 8.5% | US$19.00 | US$14.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | US$11.75 | US$16.08 +36.9% | 8.7% | US$19.00 | US$13.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | US$11.74 | US$16.14 +37.5% | 9.9% | US$19.00 | US$12.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | US$10.84 | US$16.15 +49.0% | 10.4% | US$19.00 | US$12.00 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | US$10.80 | US$17.05 +57.9% | 11.0% | US$21.00 | US$12.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | US$11.77 | US$17.61 +49.6% | 10.9% | US$23.00 | US$16.00 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | US$12.56 | US$18.58 +48.0% | 11.6% | US$23.00 | US$16.00 | n/a | 18 |
| Oct ’24 | US$13.84 | US$18.08 +30.7% | 12.6% | US$22.00 | US$14.00 | n/a | 18 |
| Sep ’24 | US$14.91 | US$17.97 +20.5% | 13.3% | US$22.00 | US$14.00 | n/a | 16 |
| Aug ’24 | US$15.72 | US$17.72 +12.7% | 13.8% | US$22.00 | US$14.00 | n/a | 16 |
| Jul ’24 | US$11.97 | US$16.84 +40.7% | 17.8% | US$22.00 | US$13.00 | n/a | 16 |
| Jun ’24 | US$10.27 | US$17.23 +67.8% | 17.0% | US$22.00 | US$12.00 | US$11.02 | 15 |
| May ’24 | US$11.19 | US$18.17 +62.3% | 18.8% | US$26.00 | US$13.00 | US$10.50 | 15 |
| Apr ’24 | US$11.70 | US$20.70 +76.9% | 18.5% | US$26.00 | US$14.00 | US$11.75 | 15 |
| Mar ’24 | US$14.33 | US$20.83 +45.4% | 17.4% | US$26.00 | US$15.00 | US$11.74 | 15 |
| Feb ’24 | US$16.26 | US$22.77 +40.0% | 15.5% | US$28.00 | US$15.00 | US$10.84 | 15 |
| Jan ’24 | US$16.84 | US$22.80 +35.4% | 13.9% | US$28.00 | US$15.00 | US$10.80 | 15 |
| Dec ’23 | US$17.43 | US$22.43 +28.7% | 13.1% | US$26.00 | US$15.00 | US$11.77 | 14 |
| Nov ’23 | US$18.01 | US$21.47 +19.2% | 16.1% | US$26.00 | US$12.00 | US$12.56 | 15 |
| Oct ’23 | US$11.68 | US$20.79 +78.0% | 16.0% | US$26.00 | US$12.00 | US$13.84 | 14 |
| Sep ’23 | US$14.28 | US$20.64 +44.6% | 16.2% | US$26.00 | US$12.00 | US$14.91 | 14 |
| Aug ’23 | US$16.40 | US$20.60 +25.6% | 16.3% | US$26.00 | US$12.00 | US$15.72 | 15 |
| Jul ’23 | US$15.13 | US$19.82 +31.0% | 17.1% | US$24.00 | US$9.00 | US$11.97 | 15 |
| Jun ’23 | US$18.89 | US$19.28 +2.1% | 15.7% | US$22.75 | US$9.00 | US$10.27 | 15 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。