Borr Drilling Limited

NYSE:BORR 株式レポート

時価総額：US$1.1b

Borr Drilling 評価

BORR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BORR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BORR ( $4.19 ) は、当社の 公正価値 ( $8.74 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BORRは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

BORR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

BORR 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.9x
企業価値／EBITDA5.8x
PEGレシオ0.4x

株価収益率 同業他社との比較

BORR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BORR の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均6.8x
SDRL Seadrill
5.4x3.0%US$2.6b
HP Helmerich & Payne
10x-10.0%US$3.3b
NE Noble
8.5x18.3%US$5.0b
VAL Valaris
3.3x-8.2%US$3.5b
BORR Borr Drilling
14.1x35.0%US$11.6b

Price-To-Earnings vs ピア: BORRは、同業他社の平均 ( { 14.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

BORR'のPE レシオは、US Energy Services 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a17.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a17.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BORRは、 US Energy Services業界平均 (17x) (14.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BORR のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BORR PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率14.1x
公正PE 比率15.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: BORRは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBORR 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$4.19
US$6.69
+59.6%
16.6%US$8.60US$5.95n/a4
Oct ’25US$5.49
US$7.98
+45.3%
15.6%US$9.22US$6.18n/a4
Sep ’25US$6.07
US$8.10
+33.5%
12.6%US$9.22US$6.77n/a4
Aug ’25US$6.51
US$7.77
+19.3%
14.7%US$8.91US$6.00n/a4
Jul ’25US$6.26
US$7.93
+26.7%
16.3%US$9.27US$6.00n/a4
Jun ’25US$6.89
US$7.83
+13.7%
19.3%US$9.27US$5.48n/a4
May ’25US$5.26
US$7.37
+40.1%
16.9%US$8.64US$5.48n/a4
Apr ’25US$6.09
US$9.90
+62.5%
3.0%US$10.33US$9.56n/a4
Mar ’25US$6.19
US$9.90
+59.9%
3.4%US$10.45US$9.56n/a4
Feb ’25US$6.04
US$9.98
+65.3%
3.4%US$10.57US$9.74n/a4
Jan ’25US$7.36
US$10.03
+36.3%
4.2%US$10.77US$9.74n/a4
Dec ’24US$6.28
US$9.79
+55.8%
4.6%US$10.31US$9.10n/a4
Nov ’24US$6.23
US$9.48
+52.2%
4.1%US$9.87US$9.10US$4.082
Oct ’24US$7.10
US$10.35
+45.8%
4.3%US$10.93US$9.87US$5.493
Sep ’24US$7.17
US$9.95
+38.8%
2.8%US$10.33US$9.65US$6.073
Aug ’24US$8.90
US$9.61
+8.0%
3.0%US$9.92US$9.22US$6.513
Jul ’24US$7.53
US$9.61
+27.6%
3.0%US$9.92US$9.22US$6.263
Jun ’24US$7.32
US$9.61
+31.3%
3.0%US$9.92US$9.22US$6.893
May ’24US$7.03
US$8.73
+24.2%
1.0%US$8.82US$8.64US$5.262
Apr ’24US$7.58
US$8.58
+13.2%
0.7%US$8.64US$8.52US$6.092
Mar ’24US$7.40
US$8.62
+16.4%
1.2%US$8.72US$8.52US$6.192
Jan ’24US$4.97
US$6.01
+20.9%
9.5%US$6.58US$5.44US$7.362
Dec ’23US$4.67
US$5.08
+8.8%
7.0%US$5.44US$4.73US$6.282
Nov ’23US$4.69
US$3.61
-23.0%
30.8%US$4.73US$2.50US$6.232

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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