DMC Global 評価
BOOM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
BOOM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: BOOM ( $7.4 ) は、当社の 公正価値 ( $38.36 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: BOOMは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
BOOM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 BOOMは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| BOOM のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.2x |
| 売上高 | US$664.51m |
| 時価総額 | US$148.20m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.7x |
| 企業価値／EBITDA | 6.9x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
BOOM のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: BOOMは、同業他社の平均 ( { 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
BOOM'のPS レシオは、US Energy Services 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: BOOMは、 US Energy Services業界平均 (1x) (0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
BOOM のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.2x |
| 公正PS 比率 | 0.4x |
Price-To-Sales対 公正比率: BOOMは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$7.40 | US$12.50 +68.9% | 36.0% | US$17.00 | US$8.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$9.87 | US$16.50 +67.2% | 3.0% | US$17.00 | US$16.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$12.83 | US$20.50 +59.8% | 17.1% | US$24.00 | US$17.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$12.37 | US$21.50 +73.8% | 11.6% | US$24.00 | US$19.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$15.70 | US$28.00 +78.3% | 3.6% | US$29.00 | US$27.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$19.32 | US$28.00 +44.9% | 3.6% | US$29.00 | US$27.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$16.57 | US$28.00 +69.0% | 3.6% | US$29.00 | US$27.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$17.06 | US$30.00 +75.8% | 6.7% | US$32.00 | US$28.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$18.82 | US$31.00 +64.7% | 3.2% | US$32.00 | US$30.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$16.57 | US$31.00 +87.1% | 3.2% | US$32.00 | US$30.00 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | US$18.37 | US$34.00 +85.1% | 2.9% | US$35.00 | US$33.00 | US$12.87 | 2 |
| Jul ’24 | US$17.76 | US$34.00 +91.4% | 2.9% | US$35.00 | US$33.00 | US$14.17 | 2 |
| Jun ’24 | US$16.82 | US$34.00 +102.1% | 2.9% | US$35.00 | US$33.00 | US$12.99 | 2 |
| Feb ’24 | US$23.95 | US$33.00 +37.8% | 9.1% | US$36.00 | US$30.00 | US$17.06 | 2 |
| Jan ’24 | US$19.44 | US$35.33 +81.8% | 11.6% | US$40.00 | US$30.00 | US$18.82 | 3 |
| Dec ’23 | US$18.64 | US$35.33 +89.6% | 11.6% | US$40.00 | US$30.00 | US$16.57 | 3 |
| Nov ’23 | US$21.63 | US$37.00 +71.1% | 5.8% | US$40.00 | US$35.00 | US$18.79 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。
割安企業の発掘
DorianG
US$1.1b
Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.
LPG
US$25.74
7D
-1.0%
1Y
-41.6%
Aker BP
NOK 146.6b
Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.
AKRB.F
NOK 21.57
7D
1.6%
1Y
-26.3%
Calfrac Well Services
CA$344.9m
Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.
CFWF.F
CA$2.89
7D
5.5%
1Y
-13.8%