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Precision Drilling CorporationNYSE:PDS 株式レポート

時価総額 US$1.2b
株価
US$95.00
US$109.89
13.5% 割安 内在価値ディスカウント
1Y124.0%
7D3.2%
ポートフォリオ価値
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Precision Drilling Corporation

NYSE:PDS 株式レポート

時価総額：US$1.2b

Precision Drilling（PDS）株式概要

掘削会社であるプレシジョン・ドリリング・コーポレーションは、米国、カナダ、および国際的な石油・天然ガス・地熱産業の探査・生産会社に陸上掘削サービスを提供している。 詳細

PDS ファンダメンタル分析
スノーフレーク・スコア
評価5/6
将来の成長3/6
過去の実績0/6
財務の健全性5/6
配当金0/6

報酬

当社が推定した公正価値より67.7%で取引されている

収益は年間102.47%増加すると予測されています

同業他社や業界と比較して、良好な取引価格

リスク分析

過去3か月間に大規模なインサイダー売却が発生


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Precision Drilling Corporation 競合他社

価格と性能

株価の高値、安値、推移の概要Precision Drilling
過去の株価
現在の株価CA$95.00
52週高値CA$103.80
52週安値CA$40.39
ベータ1.36
1ヶ月の変化13.65%
3ヶ月変化9.05%
1年変化124.00%
3年間の変化102.69%
5年間の変化204.00%
IPOからの変化442.86%

最新ニュース

Seeking Alpha • Feb 17

Precision Drilling: Soon Debt-Free And Increasing Shareholder Returns

Summary Oilfield services have been in a bull market since Liberation Day; while things may start to look "frothy," the run-up was from extreme oversold levels. Precision Drilling is the market leader in Canada and has high exposure to the U.S. gassy basins. The company's fundamental metrics appear to have finally bottomed. While there are no signs of a V-recovery for now, the pivot from deleveraging to shareholder returns may provide for further upside. Read the full article on Seeking Alpha

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Seeking Alpha • Nov 18

Precision Drilling: Capitalizing On Strong Activity In Canada

Summary Precision Drilling's Q3 report shows strong performance in Canada, where rig demand is at multiyear highs. While the U.S. market remains a weakness, Precision Drilling is generating adequate margins on its super spec rigs that remain in tight supply. When U.S. activity rebounds, Precision Drilling will benefit from the much higher pricing that will be necessary to balance the market. Until that happens, the 20% FCF yield ensures value generation from deleveraging and shareholder returns. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Sep 24

Precision Drilling: Get 20% Free Cash Flow Yield At The Cyclical Bottom

Summary U.S. drilling activity is at a cyclical bottom, but Canada is at multiyear highs. The Canadian exposure and its high-spec rigs allow Precision Drilling to maintain a 20% FCF yield even now. Investors can benefit from Precision Drilling's buybacks while waiting for the turnaround in the U.S. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Mar 14

Precision Drilling: The Seagulls Are Missing A Bet

Summary Precision Drilling is expected to face a decline in the Canadian rig count as the spring thaw approaches. Analysts have downgraded their EPS forecasts for PDS in Q2 2024, despite a bullish outlook for Q1 2024. PDS stock is currently sitting just below its resistance line, indicating potential downside risk. We rate PDS as a sell in anticipation of seasonal market softness. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Dec 22

Precision Drilling: Put A Driller In Your Stocking

Summary Precision Drilling Corporation is being undervalued in the OFS market despite projected growth in their Canadian client base for 2024. Analysts rate PDS as a buy with price targets ranging from $83 to $107, implying potential for a 2-bagger from current prices. PDS is the leading drilling contractor in Canada and expects a strong start to 2024 with customer demand exceeding previous levels. We rate PDS as a Strong Buy. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Feb 08

Precision Drilling Q4 2022 Earnings Preview

Precision Drilling (NYSE:PDS) is scheduled to announce Q4 earnings results on Thursday, February 9, before market open. The consensus EPS estimate is $3.20 and the consensus revenue estimate is $364.66M (+23.5% Y/Y). Over the last 3 months, EPS estimates have seen 2 upward revisions and 0 downward. Revenue estimates have seen 0 upward revisions and 2 downward.
Seeking Alpha • Oct 26

Precision Drilling Q3 2022 Earnings Preview

Precision Drilling (NYSE:PDS) is scheduled to announce Q3 earnings results on Thursday, Oct. 27, before market open. The consensus EPS estimate is $0.55 and the consensus revenue estimate is $306.92M (+20.9% Y/Y). Over the last 2 years, PDS has beaten EPS estimates 38% of the time and has beaten revenue estimates 75% of the time. Over the last 3 months, EPS estimates have seen 4 upward revisions. Revenue estimates have seen 1 upward revision and 2 downward.
Seeking Alpha • Aug 24

Precision Drilling receives TSX approval to renew normal course issuer bid

Precision Drilling (NYSE:PDS) has received TSX approval to implement a normal course issuer bid (NCIB) to acquire up to 1,148,771 common shares, or ~10% of the public float as of Aug. 15, 2022 for cancellation. Purchases under the bid may commence on Aug. 29, 2022 and will terminate no later than Aug. 28, 2023. The NCIB renews the existing bid, which is scheduled to terminate on Aug. 26, 2022. Pursuant to its existing NCIB, the company has purchased 60,796 shares on the TSX, NYSE and alternative trading systems at a weighted average purchase price of C$82.24/share. The existing bid allows for purchase of up to 1,317,158 common shares through Aug. 26.
Seeking Alpha • Jul 26

Precision Drilling Q2 2022 Earnings Preview

Precision Drilling (NYSE:PDS) is scheduled to announce Q2 earnings results on Wednesday, July 27th, before market open. The consensus EPS Estimate is -C$2.36 (+58.7% Y/Y) and the consensus Revenue Estimate is C$294.95M (+46.5% Y/Y). Over the last 3 months, EPS estimates have seen 0 upward revisions and 1 downward. Revenue estimates have seen 3 upward revisions and 0 downward.
Seeking Alpha • Mar 28

Beware Of The Risk Of Precision Drilling

The price of oil has rallied to a 13-year high level thanks to the tight supply from OPEC and the recent invasion of Russia in Ukraine. This is ideal for the business of PDS. However, PDS is facing some secular headwinds, which are likely to return to the front stage whenever the war between Russia and Ukraine comes to an end.
Seeking Alpha • Dec 30

Precision Drilling: Good Buying Opportunity

Precision is currently sitting on the 200-day moving average after falling 30% since mid-October. Precision is cleaning up its balance sheet and will be in a very good spot if we continue to see higher oil prices. Precision is changing the industry with their Alpha technology and that will help pad revenues down the road.
Seeking Alpha • Oct 01

Take Advantage Of The Rally And Sell Precision Drilling

The stock of PDS has more than doubled this year thanks to the rally of the price of oil to a fresh 3-year high. However, PDS has incurred excessive losses for seven consecutive years and it is still far from becoming profitable. It also has a high debt load.
Seeking Alpha • Jul 18

Precision Drilling: Medium-Term Margin Growth Remains The Key

Drilling activity has been increasing in the US and Canada; expect Canada to contribute to PDS's free cash flow growth by the end of 2021. Higher input costs can increase operating expenses; however, pricing hike can mitigate the adverse effect in the medium term. The company aims to slash debt significantly by 2022, although the current cash flow dry-up is a concern. The stock is relatively undervalued at this level.

株主還元

PDSUS Energy ServicesUS 市場
7D3.2%2.0%-0.3%
1Y124.0%84.2%24.1%

業界別リターン: PDS過去 1 年間で84.2 % の収益を上げたUS Energy Services業界を上回りました。

リターン対市場: PDS過去 1 年間で24.1 % の収益を上げたUS市場を上回りました。

価格変動

Is PDS's price volatile compared to industry and market?
PDS volatility
PDS Average Weekly Movement5.2%
Energy Services Industry Average Movement7.1%
Market Average Movement7.2%
10% most volatile stocks in US Market16.2%
10% least volatile stocks in US Market3.2%

安定した株価: PDS 、 US市場と比較して、過去 3 か月間で大きな価格変動はありませんでした。

時間の経過による変動: PDSの 週次ボラティリティ ( 5% ) は過去 1 年間安定しています。

会社概要

設立従業員CEO（最高経営責任者ウェブサイト
19515,245Carey Fordwww.precisiondrilling.com

掘削会社であるPrecision Drilling Corporationは、米国、カナダ、および国際的な石油・天然ガス・地熱産業の探査・生産会社に陸上掘削サービスを提供している。契約掘削サービス部門、完成・生産サービス部門を通じて事業を展開している。コントラクト・ドリリング・サービス部門は、石油・天然ガス・地熱産業の探査・生産会社に陸上坑井掘削サービスを提供している。同セグメントはまた、ターンキー掘削契約、油田用品の調達・販売、掘削・サービスリグ機器の製造・販売・修理などのサービスも提供している。さらに、掘削作業の自動化ソリューションであるAlphaAutomation、AlphaTM、AlphaApps、AlphaAnalytics、AlphaARMS、環境ソリューションであるEverGreenスイートも提供している。完成・生産サービス部門は、石油・天然ガス開発・生産会社向けに、坑井完成、ワー クオーバー、廃坑、メンテナンス、再突入準備サービス用のサービスリグ、機器レンタル、キャンプ・ ケータリングサービスを提供している。当セグメントは、坑井掘削とワー クオーバー・サービスも行っている。Precision Drilling Corporationは1951年に設立され、カナダのカルガリーに本社を置いている。

Precision Drilling Corporation 基礎のまとめ

Precision Drilling の収益と売上を時価総額と比較するとどうか。
PDS 基礎統計学
時価総額US$1.23b
収益（TTM）-US$11.12m
売上高(TTM)US$1.36b
0.9x
P/Sレシオ
-110.6x
PER（株価収益率

PDS は割高か？

公正価値と評価分析を参照

収益と収入

最新の決算報告書（TTM）に基づく主な収益性統計
PDS 損益計算書（TTM）
収益CA$1.87b
売上原価CA$1.27b
売上総利益CA$602.48m
その他の費用CA$617.78m
収益-CA$15.29m

直近の収益報告

Mar 31, 2026

次回決算日

該当なし

一株当たり利益（EPS）-1.18
グロス・マージン32.16%
純利益率-0.82%
有利子負債／自己資本比率40.9%

PDS の長期的なパフォーマンスは？

過去の実績と比較を見る

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2026/05/18 19:27
終値2026/05/15 00:00
収益2026/03/31
年間収益2025/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

本レポートを生成するために使用した分析モデルの詳細は当社のGithubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドやYoutubeのチュートリアルも掲載しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Precision Drilling Corporation 10 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。34

アナリスト機関
Tim MonachelloATB Cormark
Waqar SyedATB Cormark
Laique Ahmad Amir ArifATB Cormark Historical (Cormark Securities)