Genius Sports 評価
GENI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
GENI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: GENI ( $9.09 ) は、当社の 公正価値 ( $13.29 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: GENIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
GENI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 GENIは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| GENI のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 4.1x |
| 売上高 | US$462.54m |
| 時価総額 | US$1.91b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.1x |
| 企業価値／EBITDA | -42.4x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
GENI のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: GENIは、同業他社の平均 ( { 4.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.6 x) に基づいて高価です。
販売価格 比率対業界
GENI'のPS レシオは、US Hospitality 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: GENIは、 US Hospitality業界平均 (1.6x) (4.1 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.6 x) に基づくと高価です。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
GENI のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 4.1x |
| 公正PS 比率 | 1.2x |
Price-To-Sales対 公正比率: GENIは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 4.1 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$9.09 | US$11.08 +21.9% | 14.0% | US$14.00 | US$7.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | US$6.90 | US$9.35 +35.5% | 12.5% | US$12.00 | US$7.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | US$7.44 | US$9.35 +25.6% | 12.5% | US$12.00 | US$7.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | US$7.62 | US$9.35 +22.7% | 12.5% | US$12.00 | US$7.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | US$6.76 | US$8.92 +32.0% | 13.7% | US$12.00 | US$7.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | US$5.42 | US$9.00 +66.1% | 14.0% | US$12.00 | US$7.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | US$5.24 | US$9.00 +71.8% | 14.5% | US$12.00 | US$7.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | US$5.03 | US$9.00 +78.9% | 16.6% | US$12.00 | US$7.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | US$5.57 | US$9.15 +64.3% | 16.2% | US$12.00 | US$7.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$7.28 | US$9.14 +25.5% | 15.5% | US$12.00 | US$7.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | US$7.06 | US$9.14 +29.4% | 15.5% | US$12.00 | US$7.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | US$6.18 | US$9.14 +47.8% | 15.5% | US$12.00 | US$7.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | US$5.65 | US$8.95 +58.4% | 15.1% | US$12.00 | US$7.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | US$4.74 | US$9.55 +101.5% | 21.3% | US$15.00 | US$7.00 | US$6.90 | 10 |
| Oct ’24 | US$5.33 | US$9.75 +82.9% | 20.2% | US$15.00 | US$7.00 | US$7.44 | 10 |
| Sep ’24 | US$6.56 | US$9.75 +48.6% | 20.2% | US$15.00 | US$7.00 | US$7.62 | 10 |
| Aug ’24 | US$7.90 | US$8.40 +6.3% | 20.8% | US$12.00 | US$5.00 | US$6.76 | 10 |
| Jul ’24 | US$6.19 | US$7.64 +23.4% | 17.9% | US$10.00 | US$5.00 | US$5.42 | 11 |
| Jun ’24 | US$5.58 | US$7.45 +33.6% | 19.3% | US$10.00 | US$5.00 | US$5.24 | 11 |
| May ’24 | US$3.70 | US$7.30 +97.3% | 19.4% | US$10.00 | US$5.00 | US$5.03 | 10 |
| Apr ’24 | US$4.98 | US$7.30 +46.6% | 19.4% | US$10.00 | US$5.00 | US$5.57 | 10 |
| Mar ’24 | US$4.66 | US$7.75 +66.3% | 22.1% | US$10.00 | US$5.00 | US$7.28 | 8 |
| Feb ’24 | US$5.44 | US$7.75 +42.5% | 22.1% | US$10.00 | US$5.00 | US$7.06 | 8 |
| Jan ’24 | US$3.57 | US$7.75 +117.1% | 22.1% | US$10.00 | US$5.00 | US$6.18 | 8 |
| Dec ’23 | US$5.00 | US$7.75 +55.0% | 22.1% | US$10.00 | US$5.00 | US$5.65 | 8 |
| Nov ’23 | US$5.25 | US$7.75 +47.6% | 22.1% | US$10.00 | US$5.00 | US$4.74 | 8 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。