PENN Entertainment 評価
PENN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
PENN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: PENN ( $20.1 ) は、当社の 公正価値 ( $54.66 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: PENNは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
PENN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 PENNは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| PENN のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.5x |
| 売上高 | US$6.30b |
| 時価総額 | US$3.11b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.2x |
| 企業価値／EBITDA | 32.5x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
PENN のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: PENNは、同業他社の平均 ( { 0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
PENN'のPS レシオは、US Hospitality 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: PENNは、 US Hospitality業界平均 (1.6x) (0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
PENN のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.5x |
| 公正PS 比率 | 1.3x |
Price-To-Sales対 公正比率: PENNは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$20.10 | US$22.71 +13.0% | 15.3% | US$30.00 | US$18.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | US$19.45 | US$22.47 +15.5% | 15.6% | US$30.00 | US$18.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | US$18.47 | US$22.76 +23.3% | 15.5% | US$30.00 | US$18.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | US$18.62 | US$22.82 +22.6% | 15.3% | US$30.00 | US$18.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | US$18.92 | US$22.24 +17.5% | 18.2% | US$30.00 | US$17.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | US$18.78 | US$22.59 +20.3% | 20.5% | US$32.00 | US$17.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | US$17.50 | US$21.82 +24.7% | 19.2% | US$32.00 | US$17.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | US$16.44 | US$25.56 +55.5% | 16.0% | US$33.00 | US$18.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | US$18.27 | US$26.62 +45.7% | 16.7% | US$36.00 | US$20.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | US$18.50 | US$26.65 +44.1% | 16.9% | US$36.00 | US$20.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | US$21.39 | US$29.88 +39.7% | 13.6% | US$38.00 | US$23.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | US$26.02 | US$29.50 +13.4% | 16.4% | US$38.00 | US$22.00 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | US$25.58 | US$29.22 +14.2% | 16.4% | US$38.00 | US$22.00 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | US$19.60 | US$30.89 +57.6% | 18.8% | US$44.00 | US$24.00 | US$19.45 | 18 |
| Oct ’24 | US$22.95 | US$32.82 +43.0% | 16.3% | US$44.00 | US$26.00 | US$18.47 | 17 |
| Sep ’24 | US$24.04 | US$32.65 +35.8% | 15.5% | US$44.00 | US$27.00 | US$18.62 | 17 |
| Aug ’24 | US$26.10 | US$35.18 +34.8% | 23.2% | US$56.00 | US$26.00 | US$18.92 | 17 |
| Jul ’24 | US$24.03 | US$36.00 +49.8% | 23.2% | US$56.00 | US$27.00 | US$18.78 | 18 |
| Jun ’24 | US$24.80 | US$36.28 +46.3% | 22.4% | US$56.00 | US$27.00 | US$17.50 | 18 |
| May ’24 | US$30.53 | US$41.11 +34.7% | 21.8% | US$65.00 | US$31.00 | US$16.44 | 18 |
| Apr ’24 | US$29.66 | US$41.89 +41.2% | 21.1% | US$65.00 | US$31.00 | US$18.27 | 18 |
| Mar ’24 | US$30.65 | US$41.89 +36.7% | 21.1% | US$65.00 | US$31.00 | US$18.50 | 18 |
| Feb ’24 | US$35.85 | US$44.17 +23.2% | 27.3% | US$80.00 | US$33.00 | US$21.39 | 18 |
| Jan ’24 | US$29.70 | US$46.56 +56.8% | 24.8% | US$80.00 | US$32.00 | US$26.02 | 18 |
| Dec ’23 | US$35.70 | US$46.94 +31.5% | 24.7% | US$80.00 | US$32.00 | US$25.58 | 18 |
| Nov ’23 | US$33.62 | US$49.12 +46.1% | 24.8% | US$80.00 | US$32.00 | US$19.60 | 17 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。