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Melco Resorts & Entertainment 評価
MLCO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
MLCO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: MLCO ( $7.71 ) は、当社の 公正価値 ( $18.43 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: MLCOは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
MLCO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| MLCO のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$3.37b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.5x |
| 企業価値／EBITDA | 10.8x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
MLCO のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 1.4x | ||
SRAD Sportradar Group | 3.2x | 12.4% | US$3.2b |
RSI Rush Street Interactive | 1x | 12.4% | US$2.2b |
PENN PENN Entertainment | 0.4x | 6.3% | US$2.7b |
IGT International Game Technology | 0.9x | 3.0% | US$4.1b |
MLCO Melco Resorts & Entertainment | 0.8x | 8.7% | US$3.4b |
Price-To-Sales vs ピア: MLCOは、同業他社の平均 ( { 0.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
MLCO'のPE レシオは、US Hospitality 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
MLCO のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.8x |
| 公正PS 比率 | 1.3x |
Price-To-Sales対 公正比率: MLCOは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$7.71 | US$10.62 +37.8% | 14.8% | US$14.00 | US$7.60 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | US$7.84 | US$10.51 +34.1% | 15.2% | US$14.00 | US$7.60 | n/a | 14 |
| May ’25 | US$6.59 | US$10.21 +55.0% | 18.0% | US$14.00 | US$7.50 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | US$7.44 | US$11.30 +51.8% | 19.3% | US$15.00 | US$8.30 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | US$7.12 | US$11.52 +61.8% | 16.7% | US$15.00 | US$9.20 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | US$8.14 | US$11.87 +45.9% | 15.7% | US$15.00 | US$8.60 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | US$8.87 | US$12.21 +37.6% | 14.5% | US$15.00 | US$8.60 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | US$6.96 | US$12.95 +86.1% | 19.6% | US$17.70 | US$8.60 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | US$7.98 | US$16.41 +105.6% | 14.5% | US$20.00 | US$13.10 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | US$9.89 | US$16.40 +65.8% | 18.4% | US$20.00 | US$9.70 | n/a | 12 |
| Sep ’24 | US$11.26 | US$16.54 +46.9% | 17.7% | US$20.00 | US$9.70 | n/a | 13 |
| Aug ’24 | US$13.17 | US$16.50 +25.3% | 17.1% | US$19.90 | US$9.70 | n/a | 13 |
| Jul ’24 | US$12.21 | US$16.26 +33.2% | 17.4% | US$19.50 | US$9.70 | n/a | 12 |
| Jun ’24 | US$11.12 | US$16.03 +44.2% | 17.6% | US$19.80 | US$9.70 | US$7.84 | 13 |
| May ’24 | US$13.75 | US$15.10 +9.8% | 27.2% | US$19.80 | US$4.60 | US$6.59 | 13 |
| Apr ’24 | US$12.73 | US$14.79 +16.2% | 27.4% | US$19.60 | US$4.60 | US$7.44 | 13 |
| Mar ’24 | US$13.74 | US$14.04 +2.2% | 32.1% | US$19.80 | US$4.60 | US$7.12 | 14 |
| Feb ’24 | US$13.67 | US$13.31 -2.6% | 31.7% | US$19.80 | US$4.60 | US$8.14 | 14 |
| Jan ’24 | US$11.50 | US$10.01 -13.0% | 31.8% | US$14.00 | US$4.60 | US$8.87 | 14 |
| Dec ’23 | US$8.75 | US$9.29 +6.2% | 30.0% | US$13.70 | US$4.60 | US$6.96 | 14 |
| Nov ’23 | US$5.70 | US$8.86 +55.5% | 34.3% | US$13.30 | US$4.60 | US$7.98 | 14 |
| Oct ’23 | US$6.63 | US$8.64 +30.4% | 36.5% | US$13.30 | US$4.60 | US$9.89 | 14 |
| Sep ’23 | US$5.37 | US$8.83 +64.5% | 35.6% | US$13.30 | US$4.60 | US$11.26 | 15 |
| Aug ’23 | US$5.10 | US$9.73 +90.9% | 33.5% | US$15.00 | US$4.60 | US$13.17 | 15 |
| Jul ’23 | US$6.02 | US$9.93 +65.0% | 32.7% | US$15.00 | US$4.60 | US$12.21 | 15 |
| Jun ’23 | US$5.53 | US$10.13 +83.2% | 31.3% | US$15.00 | US$4.60 | US$11.12 | 15 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。