Sportradar Group 評価
SRAD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
SRAD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: SRAD ( $16.94 ) は、当社の 公正価値 ( $20.76 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: SRADは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
SRAD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 SRADは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| SRAD のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 81.4x |
| 収益 | €58.95m |
| 時価総額 | €4.80b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.2x |
| 企業価値／EBITDA | 12.1x |
| PEGレシオ | 2.4x |
株価収益率 同業他社との比較
SRAD のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: SRADは、同業他社の平均 ( { 81.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
SRAD'のPE レシオは、US Hospitality 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
THRS.F Agility Real Estate | 1.7x | n/a | US$2.05m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: SRADは、 US Hospitality業界平均 (24.4x) (81.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 24.4 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
SRAD のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 81.4x |
| 公正PE 比率 | 29.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: SRADは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 81.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 29.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$16.94 | US$16.44 -3.0% | 14.1% | US$19.75 | US$11.92 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | US$12.48 | US$15.01 +20.3% | 14.9% | US$17.74 | US$9.79 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | US$12.03 | US$14.88 +23.7% | 18.1% | US$18.26 | US$10.08 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | US$11.63 | US$14.65 +26.0% | 18.0% | US$18.28 | US$10.09 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$10.73 | US$13.94 +29.9% | 18.0% | US$17.90 | US$9.94 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$11.07 | US$14.17 +28.0% | 21.5% | US$19.93 | US$9.88 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$10.19 | US$14.43 +41.6% | 21.0% | US$20.18 | US$10.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$9.26 | US$14.00 +51.2% | 22.7% | US$19.85 | US$10.06 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | US$11.58 | US$14.30 +23.5% | 22.2% | US$20.12 | US$10.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | US$9.88 | US$13.61 +37.7% | 24.5% | US$20.11 | US$10.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | US$10.32 | US$13.72 +32.9% | 24.9% | US$20.73 | US$10.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | US$11.05 | US$13.66 +23.7% | 25.1% | US$20.65 | US$10.05 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | US$10.21 | US$13.92 +36.4% | 25.1% | US$21.00 | US$10.23 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | US$8.10 | US$14.79 +82.6% | 28.1% | US$24.16 | US$10.03 | US$12.48 | 11 |
| Oct ’24 | US$10.01 | US$15.62 +56.1% | 24.5% | US$24.43 | US$11.64 | US$12.03 | 11 |
| Sep ’24 | US$11.51 | US$15.81 +37.4% | 24.8% | US$24.81 | US$11.82 | US$11.63 | 11 |
| Aug ’24 | US$15.00 | US$16.10 +7.3% | 26.6% | US$25.71 | US$11.87 | US$10.73 | 11 |
| Jul ’24 | US$12.90 | US$15.59 +20.8% | 27.1% | US$25.00 | US$11.44 | US$11.07 | 11 |
| Jun ’24 | US$12.16 | US$15.36 +26.3% | 26.9% | US$24.53 | US$11.28 | US$10.19 | 11 |
| May ’24 | US$12.23 | US$15.83 +29.4% | 29.1% | US$26.03 | US$10.33 | US$9.26 | 11 |
| Apr ’24 | US$11.63 | US$15.42 +32.6% | 29.0% | US$25.30 | US$10.05 | US$11.58 | 11 |
| Mar ’24 | US$12.23 | US$16.50 +34.9% | 29.1% | US$26.13 | US$10.08 | US$9.88 | 11 |
| Feb ’24 | US$12.80 | US$16.50 +28.9% | 29.1% | US$26.13 | US$10.08 | US$10.32 | 11 |
| Jan ’24 | US$9.96 | US$16.92 +69.8% | 24.5% | US$25.32 | US$9.77 | US$11.05 | 11 |
| Dec ’23 | US$11.74 | US$16.74 +42.6% | 24.4% | US$25.04 | US$9.66 | US$10.21 | 11 |
| Nov ’23 | US$10.08 | US$16.68 +65.5% | 23.8% | US$24.57 | US$8.02 | US$8.10 | 10 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。