Bally's Corporation

NYSE:BALY 株式レポート

時価総額:US$726.3m

Bally's 評価

BALY は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BALY 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BALY ( $17.82 ) は、当社の 公正価値 ( $21.66 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BALYは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。


主な評価指標

BALY の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 BALYは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、BALY の販売価格 レシオを示している。これはBALY の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
BALY のPS レシオは?
PS比0.3x
売上高US$2.48b
時価総額US$726.31m

販売価格 同業他社との比較

BALY のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BALY の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.2x
ACEL Accel Entertainment
0.8x2.8%US$940.4m
AGS PlayAGS
1.2x4.2%US$479.3m
EVRI Everi Holdings
1.5x4.2%US$1.2b
GDEN Golden Entertainment
1.3x-0.8%US$910.6m
BALY Bally's
0.3x2.4%US$726.3m

Price-To-Sales vs ピア: BALYは、同業他社の平均 ( { 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.2 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 比率対業界

BALY'のPS レシオは、US Hospitality 業界の他社と比較してどうか。

30 企業価格/販売推定成長率時価総額
業界平均1.6x9.9%
BALY Bally's
0.3x2.4%US$726.31m
BLMN Bloomin' Brands
0.2x-2.7%US$1.07b
CBRL Cracker Barrel Old Country Store
0.3x0.7%US$1.05b
BALY 0.3x業界平均 1.6xNo. of Companies30PS01.22.43.64.86+
30 企業推定成長率時価総額
業界平均1.6x26.1%
BALY Bally's
0.3x83.6%US$726.31m
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: BALYは、 US Hospitality業界平均 (1.6x) (0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.6 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

BALY のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

BALY PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.3x
公正PS 比率0.9x

Price-To-Sales対 公正比率: BALYは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのBALY 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$17.82
US$18.00
+1.0%
2.5%US$18.25US$17.00n/a6
Nov ’25US$17.47
US$18.00
+3.0%
2.5%US$18.25US$17.00n/a6
Oct ’25US$17.31
US$18.00
+4.0%
2.3%US$18.25US$17.00n/a7
Sep ’25US$17.20
US$17.32
+0.7%
10.7%US$18.25US$12.55n/a8
Aug ’25US$17.14
US$17.32
+1.0%
10.7%US$18.25US$12.55n/a8
Jul ’25US$11.83
US$12.32
+4.1%
20.6%US$16.00US$9.00n/a8
Jun ’25US$12.15
US$12.32
+1.4%
20.6%US$16.00US$9.00n/a8
May ’25US$13.16
US$11.95
-9.2%
19.6%US$16.00US$9.00n/a9
Apr ’25US$13.90
US$11.51
-17.2%
17.2%US$15.00US$9.00n/a9
Mar ’25US$10.68
US$11.38
+6.5%
18.1%US$15.00US$9.00n/a8
Feb ’25US$11.44
US$12.69
+10.9%
22.5%US$18.00US$9.00n/a8
Jan ’25US$13.94
US$11.75
-15.7%
26.4%US$18.00US$8.50n/a8
Dec ’24US$12.64
US$11.75
-7.0%
26.4%US$18.00US$8.50n/a8
Nov ’24US$7.77
US$14.31
+84.2%
30.2%US$21.00US$8.50US$17.478
Oct ’24US$13.11
US$20.25
+54.5%
23.7%US$30.00US$15.00US$17.318
Sep ’24US$16.45
US$20.25
+23.1%
23.7%US$30.00US$15.00US$17.208
Aug ’24US$15.93
US$21.88
+37.3%
26.5%US$35.00US$17.00US$17.148
Jul ’24US$15.56
US$22.13
+42.2%
27.2%US$35.00US$17.00US$11.838
Jun ’24US$14.13
US$22.13
+56.6%
27.2%US$35.00US$17.00US$12.158
May ’24US$17.45
US$24.75
+41.8%
17.6%US$33.00US$20.00US$13.168
Apr ’24US$19.52
US$24.75
+26.8%
17.6%US$33.00US$20.00US$13.908
Mar ’24US$20.35
US$24.75
+21.6%
17.6%US$33.00US$20.00US$10.688
Feb ’24US$20.77
US$25.50
+22.8%
14.8%US$33.00US$22.00US$11.448
Jan ’24US$19.38
US$25.63
+32.2%
14.3%US$33.00US$22.00US$13.948
Dec ’23US$24.92
US$25.38
+1.8%
15.4%US$33.00US$21.00US$12.648
Nov ’23US$23.17
US$26.25
+13.3%
16.6%US$35.00US$21.00US$7.778

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。


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