Monarch Casino & Resort 評価
MCRI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
MCRI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: MCRI ( $82.4 ) は、当社の 公正価値 ( $136.18 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: MCRIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
MCRI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| MCRI のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | n/a |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.8x |
| 企業価値／EBITDA | 8.7x |
| PEGレシオ | 5.6x |
株価収益率 同業他社との比較
MCRI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 17.9x | ||
EVRI Everi Holdings | 27x | 27.2% | US$1.1b |
ACEL Accel Entertainment | 22.1x | 15.3% | US$912.4m |
GDEN Golden Entertainment | 3.2x | -93.7% | US$815.2m |
IGT International Game Technology | 19.1x | 0.09% | US$4.1b |
MCRI Monarch Casino & Resort | 17.4x | 3.1% | US$1.5b |
Price-To-Earnings vs ピア: MCRIは、同業他社の平均 ( { 17.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
MCRI'のPE レシオは、US Hospitality 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
MCRI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 17.4x |
| 公正PE 比率 | 15.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: MCRIは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 17.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 15.8 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$82.40 | US$77.50 -5.9% | 4.1% | US$82.00 | US$73.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$77.48 | US$73.00 -5.8% | 3.8% | US$76.00 | US$69.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$75.92 | US$73.00 -3.8% | 3.8% | US$76.00 | US$69.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$74.74 | US$73.00 -2.3% | 3.8% | US$76.00 | US$69.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$66.37 | US$72.50 +9.2% | 3.2% | US$75.00 | US$69.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$66.97 | US$72.50 +8.3% | 3.2% | US$75.00 | US$69.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$68.47 | US$72.75 +6.3% | 3.6% | US$76.00 | US$69.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$74.12 | US$72.50 -2.2% | 3.2% | US$75.00 | US$69.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$68.62 | US$72.50 +5.7% | 3.2% | US$75.00 | US$69.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$69.47 | US$72.25 +4.0% | 2.5% | US$75.00 | US$70.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$69.15 | US$74.00 +7.0% | 9.1% | US$83.00 | US$65.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$64.39 | US$74.00 +14.9% | 9.1% | US$83.00 | US$65.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$60.56 | US$74.00 +22.2% | 9.1% | US$83.00 | US$65.00 | US$78.45 | 4 |
| Oct ’24 | US$62.10 | US$85.25 +37.3% | 9.3% | US$95.00 | US$77.00 | US$77.48 | 4 |
| Sep ’24 | US$67.37 | US$85.50 +26.9% | 8.9% | US$95.00 | US$78.00 | US$75.92 | 4 |
| Aug ’24 | US$69.15 | US$85.50 +23.6% | 8.9% | US$95.00 | US$78.00 | US$74.74 | 4 |
| Jul ’24 | US$70.45 | US$86.00 +22.1% | 8.3% | US$95.00 | US$78.00 | US$66.37 | 4 |
| Jun ’24 | US$65.99 | US$86.00 +30.3% | 8.3% | US$95.00 | US$78.00 | US$66.97 | 4 |
| May ’24 | US$69.60 | US$86.00 +23.6% | 8.3% | US$95.00 | US$78.00 | US$68.47 | 4 |
| Apr ’24 | US$74.15 | US$86.25 +16.3% | 8.1% | US$95.00 | US$78.00 | US$74.12 | 4 |
| Mar ’24 | US$74.49 | US$86.25 +15.8% | 8.1% | US$95.00 | US$78.00 | US$68.62 | 4 |
| Feb ’24 | US$77.76 | US$82.25 +5.8% | 11.8% | US$95.00 | US$68.00 | US$69.47 | 4 |
| Jan ’24 | US$76.89 | US$79.00 +2.7% | 9.7% | US$89.00 | US$68.00 | US$69.15 | 4 |
| Dec ’23 | US$83.79 | US$78.50 -6.3% | 9.6% | US$89.00 | US$68.00 | US$64.39 | 4 |
| Nov ’23 | US$80.23 | US$78.50 -2.2% | 9.6% | US$89.00 | US$68.00 | US$60.56 | 4 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。