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Monarch Casino & Resort, Inc.NasdaqGS:MCRI 株式レポート

時価総額 US$2.1b
株価
US$116.81
US$113.5
2.9% 割高 内在価値ディスカウント
1Y38.7%
7D-1.2%
1D
ポートフォリオ価値
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Monarch Casino & Resort, Inc.

NasdaqGS:MCRI 株式レポート

時価総額:US$2.1b

Monarch Casino & Resort(MCRI)株式概要

モナーク・カジノ&リゾート社は、その子会社を通じてホテルやカジノを所有、運営している。 詳細

MCRI ファンダメンタル分析
スノーフレーク・スコア
評価4/6
将来の成長1/6
過去の実績5/6
財務の健全性5/6
配当金2/6

MCRI Community Fair Values

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Monarch Casino & Resort, Inc. 競合他社

価格と性能

株価の高値、安値、推移の概要Monarch Casino & Resort
過去の株価
現在の株価US$116.81
52週高値US$121.38
52週安値US$81.92
ベータ1.36
1ヶ月の変化1.59%
3ヶ月変化21.79%
1年変化38.66%
3年間の変化79.40%
5年間の変化60.72%
IPOからの変化2,963.87%

最新ニュース

Seeking Alpha Apr 24

Monarch Casino: The Crown Is Earned, Now It Needs A Kingdom To Conquer (Rating Downgrade)

Summary Monarch Casino has delivered a ~58% return in under two years, outperforming peers with robust organic growth and margin expansion. MCRI reported Q1 revenue up nearly 9% to $136.6M and EBITDA margin of 36.5%, both exceeding historical averages and indicating pricing power. With strong FCF, no long-term debt, and M&A optionality, MCRI trades at a premium FCF yield (~6.7%) versus peers, justifying prior bullishness. I downgrade to 'Hold' as MCRI now trades near fair value; further upside likely requires a new M&A catalyst rather than continued organic outperformance. Read the full article on Seeking Alpha

Recent updates

Seeking Alpha Apr 24

Monarch Casino: The Crown Is Earned, Now It Needs A Kingdom To Conquer (Rating Downgrade)

Summary Monarch Casino has delivered a ~58% return in under two years, outperforming peers with robust organic growth and margin expansion. MCRI reported Q1 revenue up nearly 9% to $136.6M and EBITDA margin of 36.5%, both exceeding historical averages and indicating pricing power. With strong FCF, no long-term debt, and M&A optionality, MCRI trades at a premium FCF yield (~6.7%) versus peers, justifying prior bullishness. I downgrade to 'Hold' as MCRI now trades near fair value; further upside likely requires a new M&A catalyst rather than continued organic outperformance. Read the full article on Seeking Alpha
分析記事 Feb 04

Monarch Casino & Resort (NASDAQ:MCRI) Is Achieving High Returns On Its Capital

What trends should we look for it we want to identify stocks that can multiply in value over the long term? In a...
分析記事 Oct 28

Monarch Casino & Resort's (NASDAQ:MCRI) Dividend Will Be $0.30

The board of Monarch Casino & Resort, Inc. ( NASDAQ:MCRI ) has announced that it will pay a dividend of $0.30 per share...
分析記事 Oct 13

We Like Monarch Casino & Resort's (NASDAQ:MCRI) Returns And Here's How They're Trending

If we want to find a stock that could multiply over the long term, what are the underlying trends we should look for...
分析記事 Sep 24

Is It Time To Consider Buying Monarch Casino & Resort, Inc. (NASDAQ:MCRI)?

Monarch Casino & Resort, Inc. ( NASDAQ:MCRI ), is not the largest company out there, but it received a lot of attention...
分析記事 Jul 23

Monarch Casino & Resort, Inc.'s (NASDAQ:MCRI) 26% Share Price Surge Not Quite Adding Up

Monarch Casino & Resort, Inc. ( NASDAQ:MCRI ) shares have continued their recent momentum with a 26% gain in the last...
分析記事 May 13

An Intrinsic Calculation For Monarch Casino & Resort, Inc. (NASDAQ:MCRI) Suggests It's 49% Undervalued

Key Insights The projected fair value for Monarch Casino & Resort is US$160 based on 2 Stage Free Cash Flow to Equity...
Seeking Alpha Mar 21

Monarch Casino: Still The Hidden Gem Outside Vegas

Summary Monarch Casino & Resort has shown strong financial performance with a 4.1% increase in top-line sales and a 5.5% rise in EBITDA in FY 2024. The company has successfully expanded and renovated its Black Hawk property, enhancing its competitive position and boosting occupancy and ADR rates. Monarch's solid financial health, zero long-term debt, and consistent cash flow enable continued shareholder returns through buybacks and dividends. I reiterate a 'Buy' recommendation for Monarch Casino with a price target of $94, reflecting a 14.6% upside from current levels. Read the full article on Seeking Alpha
分析記事 Feb 15

Monarch Casino & Resort's (NASDAQ:MCRI) Dividend Will Be $0.30

The board of Monarch Casino & Resort, Inc. ( NASDAQ:MCRI ) has announced that it will pay a dividend on the 15th of...
分析記事 Feb 14

Monarch Casino & Resort, Inc. Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Predictions

It's been a good week for Monarch Casino & Resort, Inc. ( NASDAQ:MCRI ) shareholders, because the company has just...
分析記事 Feb 13

Should You Investigate Monarch Casino & Resort, Inc. (NASDAQ:MCRI) At US$92.57?

While Monarch Casino & Resort, Inc. ( NASDAQ:MCRI ) might not have the largest market cap around , it saw a...
分析記事 Jan 15

Is Monarch Casino & Resort, Inc. (NASDAQ:MCRI) Trading At A 48% Discount?

Key Insights Using the 2 Stage Free Cash Flow to Equity, Monarch Casino & Resort fair value estimate is US$157 Monarch...
分析記事 Dec 18

Monarch Casino & Resort, Inc.'s (NASDAQ:MCRI) Share Price Not Quite Adding Up

It's not a stretch to say that Monarch Casino & Resort, Inc.'s ( NASDAQ:MCRI ) price-to-earnings (or "P/E") ratio of...
分析記事 Oct 24

Monarch Casino & Resort (NASDAQ:MCRI) Seems To Use Debt Quite Sensibly

David Iben put it well when he said, 'Volatility is not a risk we care about. What we care about is avoiding the...
Seeking Alpha Oct 08

Monarch Casino: Organic Earnings Expectations And Valuation Match

Summary Monarch Casino & Resort has managed to grow well historically through expansion of the company's two casinos in areas with aiding population growth. The future growth outlook is more uncertain as space for the two casinos' expansion is getting smaller and as the soon-to-be-reported Q3 is pressured by macro headwinds. Without accretive M&A targets being acquired, the MCRI stock's fantastic ten-year run seems to have left the stock fairly valued. Read the full article on Seeking Alpha
分析記事 Oct 01

Why Monarch Casino & Resort, Inc. (NASDAQ:MCRI) Could Be Worth Watching

While Monarch Casino & Resort, Inc. ( NASDAQ:MCRI ) might not have the largest market cap around , it saw a decent...
分析記事 Jul 27

Earnings Beat: Monarch Casino & Resort, Inc. Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Models

It's been a pretty great week for Monarch Casino & Resort, Inc. ( NASDAQ:MCRI ) shareholders, with its shares surging...
分析記事 Apr 22

Monarch Casino & Resort (NASDAQ:MCRI) Has Announced A Dividend Of $0.30

The board of Monarch Casino & Resort, Inc. ( NASDAQ:MCRI ) has announced that it will pay a dividend on the 15th of...
Seeking Alpha Apr 02

Monarch Casino & Resort: Stable Profitability With Acceptable Margins

Summary Monarch Casino & Resort provides gaming, hotel, and hospitality services in the USA through its Atlantis Casino Resort Spa and Black Hawk Resort Spa. Atlantis Casino Resort Spa has the highest payout rates in Northern Nevada, ensuring robust demand. Monarch has expansion plans for its Nevada unit and aims to target the thriving market in the Denver metropolitan area. Read the full article on Seeking Alpha
分析記事 Mar 25

Does Monarch Casino & Resort (NASDAQ:MCRI) Have A Healthy Balance Sheet?

Some say volatility, rather than debt, is the best way to think about risk as an investor, but Warren Buffett famously...
分析記事 Feb 17

Monarch Casino & Resort, Inc. (NASDAQ:MCRI) Just Released Its Yearly Results And Analysts Are Updating Their Estimates

Last week, you might have seen that Monarch Casino & Resort, Inc. ( NASDAQ:MCRI ) released its annual result to the...
Seeking Alpha Jan 15

Monarch Casino Will Grow With The Eventual Reversion Of Consumer Spending

Summary Monarch Casino & Resort reports Q3'23 revenues of $132.97mn, a slight YoY decline. MCRI maintains a fourfold investment thesis centered around location advantage, growth opportunities, operations track record, and strong financial profile. The Company is undervalued and positioned for greater share price growth compared to peers due to consumer purchasing power and growth opportunities. Read the full article on Seeking Alpha
分析記事 Jan 04

Monarch Casino & Resort (NASDAQ:MCRI) Is Very Good At Capital Allocation

There are a few key trends to look for if we want to identify the next multi-bagger. Amongst other things, we'll want...
分析記事 Dec 14

Is Monarch Casino & Resort (NASDAQ:MCRI) A Risky Investment?

Howard Marks put it nicely when he said that, rather than worrying about share price volatility, 'The possibility of...

株主還元

MCRIUS HospitalityUS 市場
7D-1.2%-0.4%1.2%
1Y38.7%-4.4%28.7%

業界別リターン: MCRI過去 1 年間で-4.4 % の収益を上げたUS Hospitality業界を上回りました。

リターン対市場: MCRI過去 1 年間で28.7 % の収益を上げたUS市場を上回りました。

価格変動

Is MCRI's price volatile compared to industry and market?
MCRI volatility
MCRI Average Weekly Movement5.3%
Hospitality Industry Average Movement7.7%
Market Average Movement7.2%
10% most volatile stocks in US Market16.4%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

安定した株価: MCRI 、 US市場と比較して、過去 3 か月間で大きな価格変動はありませんでした。

時間の経過による変動: MCRIの 週次ボラティリティ ( 5% ) は過去 1 年間安定しています。

会社概要

設立従業員CEO(最高経営責任者ウェブサイト
19932,740John Farahiwww.monarchcasino.com

モナーク・カジノ&リゾート社は子会社を通じてホテルとカジノを所有、運営している。ネバダ州リノにアトランティス・カジノ・リゾート・スパ、コロラド州ブラックホークにモナーク・カジノ・リゾート・スパ・ブラックホークを所有し、ホテルとカジノを運営している。また、別の土地も所有している。さらに、さまざまな料理を提供するザ・トゥーカン・チャーリーズ・ビュッフェ&グリル、高級レストランのザ・アトランティス・ステーキハウス、ワインカントリー料理を提供するザ・ビストロ・ナパ、注文を受けてから焼くパンロースト、新鮮なシーフード、シオッピーノ、自家製チャウダー、ビスクを提供するスカイテラスのザ・オイスターバー、ロール寿司を提供するスシバー、朝食とアメリカンコンフォートフードを提供するザ・パープル・パロット・コーヒーショップを所有・運営している;マッツォボール・スープ、山盛りサンドイッチ、サラダ、自家製スープ、ベーグルとロックス、ニューヨーク・スタイル・ピザ、ニューヨーク・チーズケーキを提供するマンハッタン・デリ、シカゴ・スタイルのホットドッグ、ピザ、アイスクリーム、アーケード・スタイルの軽食を提供するスナック・バー、シカゴ・ドッグス・イータリー、コーヒー・ドリンク、サンドイッチ、自家製ジェラート、焼きたてのペストリーを提供する2つのグルメ・コーヒー・バーがある。モナーク・カジノ&リゾート社は1993年に法人化され、ネバダ州リノに本社を置いている。

Monarch Casino & Resort, Inc. 基礎のまとめ

Monarch Casino & Resort の収益と売上を時価総額と比較するとどうか。
MCRI 基礎統計学
時価総額US$2.07b
収益(TTM)US$109.12m
売上高(TTM)US$556.28m
19.0x
PER(株価収益率
3.7x
P/Sレシオ

収益と収入

最新の決算報告書(TTM)に基づく主な収益性統計
MCRI 損益計算書(TTM)
収益US$556.28m
売上原価US$177.27m
売上総利益US$379.01m
その他の費用US$269.89m
収益US$109.12m

直近の収益報告

Mar 31, 2026

次回決算日

該当なし

一株当たり利益(EPS)6.15
グロス・マージン68.13%
純利益率19.62%
有利子負債/自己資本比率0%

MCRI の長期的なパフォーマンスは?

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配当金

1.0%
現在の配当利回り
20%
配当性向

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MCRI 、いつまでに購入すれば配当金を受け取れますか?
Monarch Casino & Resort 配当日
配当落ち日Jun 01 2026
配当支払日Jun 15 2026
配当落ちまでの日数6 days
配当支払日までの日数20 days

MCRI 配当は確実ですか?

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企業分析と財務データの現状

データ最終更新日(UTC時間)
企業分析2026/05/26 10:58
終値2026/05/22 00:00
収益2026/03/31
年間収益2025/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM(Trailing Twelve Month)またはLTM(Last Twelve Month)データとして知られています。詳細はこちら

分析モデルとスノーフレーク

本レポートを生成するために使用した分析モデルの詳細は当社のGithubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドYoutubeのチュートリアルも掲載しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Monarch Casino & Resort, Inc. 6 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。11

アナリスト機関
Maxwell James MarshCBRE Securities
Gregg KleinImperial Capital
David KatzJefferies LLC