Bloomin' Brands 評価
BLMN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
BLMN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: BLMN ( $13.19 ) は、当社の 公正価値 ( $19.95 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: BLMNは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
BLMN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 BLMNは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| BLMN のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.2x |
| 売上高 | US$4.55b |
| 時価総額 | US$1.12b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.8x |
| 企業価値／EBITDA | 7.7x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
BLMN のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: BLMNは、同業他社の平均 ( { 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
BLMN'のPS レシオは、US Hospitality 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: BLMNは、 US Hospitality業界平均 (1.6x) (0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
BLMN のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.2x |
| 公正PS 比率 | 0.6x |
Price-To-Sales対 公正比率: BLMNは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$13.19 | US$16.91 +28.2% | 13.2% | US$22.00 | US$14.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | US$16.25 | US$19.92 +22.6% | 10.1% | US$25.00 | US$18.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | US$16.50 | US$20.75 +25.8% | 12.8% | US$28.00 | US$18.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | US$17.50 | US$20.75 +18.6% | 12.8% | US$28.00 | US$18.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | US$20.05 | US$25.50 +27.2% | 11.7% | US$32.00 | US$22.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | US$19.31 | US$27.64 +43.1% | 8.8% | US$33.00 | US$24.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$21.80 | US$27.64 +26.8% | 8.8% | US$33.00 | US$24.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$25.04 | US$29.50 +17.8% | 6.8% | US$34.00 | US$26.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | US$28.89 | US$29.67 +2.7% | 6.9% | US$34.00 | US$26.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | US$27.99 | US$29.67 +6.0% | 6.9% | US$34.00 | US$26.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | US$27.41 | US$28.25 +3.1% | 9.4% | US$34.00 | US$25.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | US$28.15 | US$26.83 -4.7% | 9.0% | US$34.00 | US$25.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | US$24.06 | US$26.42 +9.8% | 10.5% | US$35.00 | US$24.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | US$23.44 | US$27.33 +16.6% | 10.4% | US$35.00 | US$24.00 | US$16.25 | 12 |
| Oct ’24 | US$24.59 | US$29.82 +21.3% | 7.9% | US$35.00 | US$27.00 | US$16.50 | 11 |
| Sep ’24 | US$28.22 | US$29.82 +5.7% | 7.9% | US$35.00 | US$27.00 | US$17.50 | 11 |
| Aug ’24 | US$26.01 | US$30.09 +15.7% | 7.3% | US$35.00 | US$27.00 | US$20.05 | 11 |
| Jul ’24 | US$26.89 | US$29.30 +9.0% | 9.4% | US$35.00 | US$26.00 | US$19.31 | 10 |
| Jun ’24 | US$24.21 | US$29.30 +21.0% | 9.4% | US$35.00 | US$26.00 | US$21.80 | 10 |
| May ’24 | US$24.67 | US$29.36 +19.0% | 9.4% | US$35.00 | US$26.00 | US$25.04 | 11 |
| Apr ’24 | US$25.65 | US$30.00 +17.0% | 8.0% | US$35.00 | US$27.00 | US$28.89 | 11 |
| Mar ’24 | US$26.59 | US$30.00 +12.8% | 7.7% | US$35.00 | US$27.00 | US$27.99 | 12 |
| Feb ’24 | US$24.26 | US$26.83 +10.6% | 11.0% | US$35.00 | US$23.00 | US$27.41 | 12 |
| Jan ’24 | US$20.12 | US$27.46 +36.5% | 11.3% | US$35.00 | US$23.00 | US$28.15 | 12 |
| Dec ’23 | US$22.01 | US$27.46 +24.8% | 11.3% | US$35.00 | US$23.00 | US$24.06 | 12 |
| Nov ’23 | US$23.67 | US$27.38 +15.7% | 11.4% | US$35.00 | US$23.00 | US$23.44 | 12 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。