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Caesars Entertainment 評価
CZR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CZR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CZR ( $36.98 ) は、当社の 公正価値 ( $130.88 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CZRは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
CZR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| CZR のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$9.01b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3x |
| 企業価値／EBITDA | 9.3x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
CZR のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: CZRは、同業他社の平均 ( { 0.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
CZR'のPE レシオは、US Hospitality 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
CZR のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.8x |
| 公正PS 比率 | 1.8x |
Price-To-Sales対 公正比率: CZRは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$41.67 | US$53.11 +27.5% | 17.0% | US$70.00 | US$33.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | US$37.64 | US$53.78 +42.9% | 16.8% | US$70.00 | US$33.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | US$37.36 | US$54.33 +45.4% | 15.7% | US$70.00 | US$33.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | US$37.75 | US$55.39 +46.7% | 13.3% | US$70.00 | US$43.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | US$35.56 | US$55.61 +56.4% | 12.9% | US$70.00 | US$43.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | US$36.38 | US$55.31 +52.0% | 13.3% | US$73.00 | US$43.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | US$43.17 | US$59.81 +38.6% | 14.9% | US$75.00 | US$44.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | US$42.96 | US$60.13 +40.0% | 15.8% | US$80.00 | US$44.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | US$44.00 | US$61.80 +40.5% | 14.4% | US$80.00 | US$45.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | US$46.88 | US$62.33 +33.0% | 16.0% | US$80.00 | US$48.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | US$46.75 | US$63.73 +36.3% | 16.3% | US$80.00 | US$48.00 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | US$39.47 | US$64.20 +62.7% | 15.3% | US$80.00 | US$49.00 | n/a | 15 |
| Oct ’24 | US$46.35 | US$73.60 +58.8% | 19.3% | US$111.00 | US$49.00 | n/a | 15 |
| Sep ’24 | US$55.75 | US$73.60 +32.0% | 19.1% | US$111.00 | US$49.00 | US$37.64 | 15 |
| Aug ’24 | US$57.79 | US$71.40 +23.6% | 22.2% | US$111.00 | US$39.00 | US$37.36 | 15 |
| Jul ’24 | US$50.97 | US$70.93 +39.2% | 22.2% | US$111.00 | US$39.00 | US$37.75 | 15 |
| Jun ’24 | US$41.66 | US$71.13 +70.7% | 21.9% | US$111.00 | US$39.00 | US$35.56 | 15 |
| May ’24 | US$46.51 | US$69.87 +50.2% | 24.2% | US$111.00 | US$27.00 | US$36.38 | 15 |
| Apr ’24 | US$48.81 | US$70.47 +44.4% | 24.9% | US$111.00 | US$27.00 | US$43.17 | 15 |
| Mar ’24 | US$51.30 | US$70.27 +37.0% | 24.9% | US$111.00 | US$27.00 | US$42.96 | 15 |
| Feb ’24 | US$53.44 | US$68.47 +28.1% | 24.6% | US$102.00 | US$27.00 | US$44.00 | 15 |
| Jan ’24 | US$41.60 | US$68.27 +64.1% | 24.7% | US$102.00 | US$27.00 | US$46.88 | 15 |
| Dec ’23 | US$51.84 | US$68.60 +32.3% | 24.2% | US$102.00 | US$27.00 | US$46.75 | 15 |
| Nov ’23 | US$44.39 | US$71.50 +61.1% | 29.1% | US$128.00 | US$27.00 | US$39.47 | 14 |
| Oct ’23 | US$32.26 | US$75.93 +135.4% | 28.0% | US$128.00 | US$32.00 | US$46.35 | 14 |
| Sep ’23 | US$42.50 | US$76.00 +78.8% | 27.0% | US$128.00 | US$32.00 | US$55.75 | 15 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。