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Red Rock Resorts 評価
RRR は、 フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
RRR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: RRR ( $52.19 ) は、当社の 公正価値 ( $125.92 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: RRRは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
RRR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| RRR のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$5.57b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.7x |
| 企業価値／EBITDA | 8.6x |
| PEGレシオ | 1.3x |
株価収益率 同業他社との比較
RRR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: RRRは、同業他社の平均 ( { 17.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
RRR'のPE レシオは、US Hospitality 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
RRR のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 18.5x |
| 公正PE 比率 | 22.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: RRRは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 17.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$54.69 | US$62.36 +14.0% | 7.1% | US$71.00 | US$53.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | US$51.25 | US$62.36 +21.7% | 7.1% | US$71.00 | US$53.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | US$53.45 | US$63.36 +18.5% | 7.4% | US$71.00 | US$53.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | US$61.30 | US$62.36 +1.7% | 8.7% | US$70.00 | US$51.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | US$57.89 | US$60.85 +5.1% | 7.4% | US$66.00 | US$51.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | US$55.00 | US$55.38 +0.7% | 8.8% | US$62.00 | US$45.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | US$53.33 | US$51.67 -3.1% | 5.2% | US$55.00 | US$45.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | US$46.22 | US$49.92 +8.0% | 5.4% | US$54.00 | US$45.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | US$38.13 | US$51.58 +35.3% | 6.1% | US$55.00 | US$45.00 | n/a | 12 |
| Oct ’24 | US$41.00 | US$51.82 +26.4% | 4.9% | US$54.00 | US$45.00 | n/a | 11 |
| Sep ’24 | US$44.51 | US$52.00 +16.8% | 5.2% | US$54.00 | US$45.00 | n/a | 11 |
| Aug ’24 | US$47.83 | US$52.73 +10.2% | 6.5% | US$57.00 | US$45.00 | n/a | 11 |
| Jul ’24 | US$46.78 | US$52.73 +12.7% | 6.5% | US$57.00 | US$45.00 | n/a | 11 |
| Jun ’24 | US$46.04 | US$52.73 +14.5% | 6.5% | US$57.00 | US$45.00 | US$51.25 | 11 |
| May ’24 | US$48.76 | US$50.64 +3.8% | 7.4% | US$55.00 | US$42.00 | US$53.45 | 11 |
| Apr ’24 | US$44.57 | US$50.55 +13.4% | 7.2% | US$55.00 | US$42.00 | US$61.30 | 11 |
| Mar ’24 | US$44.32 | US$50.55 +14.0% | 7.2% | US$55.00 | US$42.00 | US$57.89 | 11 |
| Feb ’24 | US$45.90 | US$47.36 +3.2% | 8.0% | US$52.00 | US$39.00 | US$55.00 | 11 |
| Jan ’24 | US$40.01 | US$47.36 +18.4% | 7.7% | US$52.00 | US$39.00 | US$53.33 | 11 |
| Dec ’23 | US$44.39 | US$47.18 +6.3% | 8.2% | US$52.00 | US$39.00 | US$46.22 | 11 |
| Nov ’23 | US$41.48 | US$46.70 +12.6% | 8.0% | US$51.00 | US$39.00 | US$38.13 | 10 |
| Oct ’23 | US$34.26 | US$47.00 +37.2% | 6.6% | US$50.00 | US$40.00 | US$41.00 | 10 |
| Sep ’23 | US$37.78 | US$45.11 +19.4% | 9.5% | US$50.00 | US$36.00 | US$44.51 | 9 |
| Aug ’23 | US$39.92 | US$45.89 +15.0% | 14.2% | US$60.00 | US$36.00 | US$47.83 | 9 |
| Jul ’23 | US$34.23 | US$54.44 +59.1% | 12.0% | US$65.00 | US$43.00 | US$46.78 | 9 |
| Jun ’23 | US$39.30 | US$54.00 +37.4% | 11.7% | US$65.00 | US$43.00 | US$46.04 | 10 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。