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GEN Restaurant Group 評価
GENK は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
GENK 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 評価分析のためのGENKの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのGENKの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
主な評価指標
GENK の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| GENK のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$323.66m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1x |
| 企業価値／EBITDA | 19x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
GENK のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: GENKは、同業他社の平均 ( { 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
GENK'のPE レシオは、US Hospitality 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
GENK のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.2x |
| 公正PS 比率 | 0.6x |
Price-To-Sales対 公正比率: GENKは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$10.11 | US$13.83 +36.8% | 1.7% | US$14.00 | US$13.50 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$11.13 | US$13.83 +24.3% | 1.7% | US$14.00 | US$13.50 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$9.80 | US$11.33 +15.6% | 16.6% | US$14.00 | US$10.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$12.54 | US$11.33 -9.6% | 16.6% | US$14.00 | US$10.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$7.63 | US$14.33 +87.9% | 8.7% | US$16.00 | US$13.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$7.89 | US$15.33 +94.3% | 6.1% | US$16.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$7.83 | US$16.67 +112.9% | 15.0% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$7.42 | US$16.67 +124.6% | 15.0% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$8.57 | US$25.00 +191.7% | 6.5% | US$27.00 | US$23.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | US$11.64 | US$25.00 +114.8% | 6.5% | US$27.00 | US$23.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | US$16.89 | US$25.00 +48.0% | 6.5% | US$27.00 | US$23.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | US$19.80 | US$26.00 +31.3% | 11.3% | US$30.00 | US$23.00 | n/a | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。