Red Robin Gourmet Burgers 評価
RRGB は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
RRGB 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: RRGB ( $5.2 ) は、当社の 公正価値 ( $47.46 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: RRGBは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
RRGB の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 RRGBは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| RRGB のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.06x |
| 売上高 | US$1.27b |
| 時価総額 | US$81.96m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.5x |
| 企業価値／EBITDA | 19.4x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
RRGB のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 1x | ||
MHGU Meritage Hospitality Group | 0.2x | n/a | US$102.3m |
STKS ONE Group Hospitality | 0.2x | 35.5% | US$105.8m |
BDL Flanigan's Enterprises | 0.2x | n/a | US$46.2m |
RAVE Rave Restaurant Group | 3.5x | n/a | US$42.5m |
RRGB Red Robin Gourmet Burgers | 0.06x | 0.5% | US$82.0m |
Price-To-Sales vs ピア: RRGBは、同業他社の平均 ( { 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
RRGB'のPS レシオは、US Hospitality 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: RRGBは、 US Hospitality業界平均 (1.6x) (0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
RRGB のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.06x |
| 公正PS 比率 | 0.3x |
Price-To-Sales対 公正比率: RRGBは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$5.20 | US$8.88 +70.8% | 21.2% | US$11.00 | US$6.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$5.93 | US$10.88 +83.4% | 32.9% | US$16.00 | US$6.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$4.37 | US$10.63 +143.1% | 37.0% | US$16.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$3.50 | US$10.63 +203.6% | 37.0% | US$16.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$5.60 | US$15.38 +174.6% | 34.1% | US$20.00 | US$6.50 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$6.88 | US$15.63 +127.1% | 30.8% | US$20.00 | US$7.50 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$8.10 | US$15.63 +92.9% | 30.8% | US$20.00 | US$7.50 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$7.54 | US$15.25 +102.3% | 32.6% | US$20.00 | US$7.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$7.41 | US$13.25 +78.8% | 35.8% | US$18.00 | US$8.50 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$7.58 | US$13.25 +74.8% | 35.8% | US$18.00 | US$8.50 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$10.56 | US$16.50 +56.3% | 33.3% | US$22.00 | US$11.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$12.47 | US$16.50 +32.3% | 33.3% | US$22.00 | US$11.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$9.32 | US$15.50 +66.3% | 41.9% | US$22.00 | US$9.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$7.99 | US$15.50 +94.0% | 41.9% | US$22.00 | US$9.00 | US$5.93 | 2 |
| Oct ’24 | US$8.04 | US$17.00 +111.4% | 29.4% | US$22.00 | US$12.00 | US$4.37 | 2 |
| Sep ’24 | US$10.42 | US$17.00 +63.1% | 29.4% | US$22.00 | US$12.00 | US$3.50 | 2 |
| Aug ’24 | US$14.21 | US$18.50 +30.2% | 18.9% | US$22.00 | US$15.00 | US$5.60 | 2 |
| Jul ’24 | US$13.83 | US$18.50 +33.8% | 18.9% | US$22.00 | US$15.00 | US$6.88 | 2 |
| Jun ’24 | US$12.54 | US$18.50 +47.5% | 18.9% | US$22.00 | US$15.00 | US$8.10 | 2 |
| May ’24 | US$13.02 | US$13.25 +1.8% | 35.8% | US$18.00 | US$8.50 | US$7.54 | 2 |
| Apr ’24 | US$14.32 | US$13.25 -7.5% | 35.8% | US$18.00 | US$8.50 | US$7.41 | 2 |
| Mar ’24 | US$10.82 | US$11.25 +4.0% | 24.4% | US$14.00 | US$8.50 | US$7.58 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。