Genel Energy plc

LSE:GENL 株式レポート

時価総額：UK£230.3m

Genel Energy 評価

GENL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GENL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GENL ( £0.83 ) は、当社の 公正価値 ( £1.55 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GENLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

GENL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 GENLは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、GENL の販売価格 レシオを示している。これはGENL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
GENL のPS レシオは？
PS比3.9x
売上高US$74.40m
時価総額US$290.12m

販売価格 同業他社との比較

GENL のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GENL の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.3x
GKP Gulf Keystone Petroleum
3.4x35.6%UK£312.4m
ENQ EnQuest
0.2x-9.7%UK£218.8m
TLW Tullow Oil
0.3x-6.1%UK£344.8m
ENW Enwell Energy
1.3x-116.6%UK£48.9m
GENL Genel Energy
3.9x15.6%UK£230.3m

Price-To-Sales vs ピア: GENLは、同業他社の平均 ( { 3.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

GENL'のPS レシオは、GB Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

11 企業価格／販売推定成長率時価総額
ROSN Rosneft Oil
0.1xn/aUS$21.03b
TLW Tullow Oil
0.3x-6.1%US$434.27m
ENQ EnQuest
0.2x-9.7%US$275.58m
NWF NWF Group
0.08x4.8%US$90.63m
GENL 3.9x業界平均 1.4xNo. of Companies11PS01.22.43.64.86+
11 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: GENLは、 UK Oil and Gas業界平均 (1.4x) (3.9 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.4 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

GENL のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

GENL PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率3.9x
公正PS 比率2.4x

Price-To-Sales対 公正比率: GENLは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 3.9 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 2.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのGENL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£0.83
UK£0.95
+14.0%
11.0%UK£1.10UK£0.82n/a4
Nov ’25UK£0.75
UK£0.96
+28.0%
14.2%UK£1.14UK£0.80n/a3
Oct ’25UK£0.73
UK£1.00
+36.9%
8.1%UK£1.10UK£0.90n/a3
Sep ’25UK£0.81
UK£1.04
+28.1%
6.1%UK£1.10UK£0.95n/a3
Aug ’25UK£0.86
UK£1.02
+19.0%
6.3%UK£1.09UK£0.93n/a3
Jul ’25UK£0.95
UK£1.03
+8.4%
6.1%UK£1.10UK£0.95n/a3
Jun ’25UK£0.96
UK£0.99
+3.0%
10.7%UK£1.10UK£0.85n/a3
May ’25UK£0.85
UK£0.97
+14.0%
8.2%UK£1.05UK£0.86n/a3
Apr ’25UK£0.83
UK£0.97
+16.0%
8.7%UK£1.05UK£0.85n/a3
Mar ’25UK£0.84
UK£0.99
+17.4%
10.7%UK£1.11UK£0.85n/a3
Feb ’25UK£0.70
UK£0.97
+37.4%
10.6%UK£1.10UK£0.85n/a3
Jan ’25UK£0.77
UK£1.06
+38.6%
14.6%UK£1.28UK£0.95n/a3
Dec ’24UK£0.73
UK£1.06
+46.4%
14.6%UK£1.28UK£0.95n/a3
Nov ’24UK£0.82
UK£1.37
+67.9%
5.9%UK£1.45UK£1.29UK£0.752
Oct ’24UK£0.80
UK£1.39
+73.6%
0.6%UK£1.40UK£1.38UK£0.732
Sep ’24UK£0.83
UK£1.39
+66.7%
0.6%UK£1.40UK£1.38UK£0.812
Aug ’24UK£1.04
UK£1.36
+31.2%
0.3%UK£1.37UK£1.36UK£0.862
Jul ’24UK£1.03
UK£1.47
+42.5%
4.6%UK£1.54UK£1.41UK£0.952
Jun ’24UK£1.12
UK£1.74
+56.2%
22.3%UK£2.29UK£1.40UK£0.963
May ’24UK£1.11
UK£1.78
+60.3%
17.0%UK£2.30UK£1.55UK£0.854
Apr ’24UK£1.17
UK£1.84
+57.5%
15.4%UK£2.33UK£1.62UK£0.834
Mar ’24UK£1.27
UK£1.82
+44.0%
15.0%UK£2.30UK£1.62UK£0.844
Feb ’24UK£1.30
UK£1.82
+40.7%
15.0%UK£2.30UK£1.62UK£0.704
Jan ’24UK£1.25
UK£1.90
+52.8%
13.9%UK£2.29UK£1.63UK£0.774
Dec ’23UK£1.41
UK£1.98
+40.4%
12.0%UK£2.30UK£1.70UK£0.734
Nov ’23UK£1.30
UK£2.01
+55.4%
15.3%UK£2.49UK£1.69UK£0.824

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Avance Gas Holding

NOK 8.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas (LPG) worldwide.

0QTX

NOK 106.80

7D

-2.0%

1Y

-38.6%

TotalEnergies

€130.4b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTE

€58.55

7D

-1.8%

1Y

-6.9%

DorianG

US$1.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.

0A8W

US$25.33

7D

-3.4%

1Y

-42.3%