Tullow Oil plc

LSE:TLW 株式レポート

時価総額：UK£468.4m

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Tullow Oil 評価

TLW は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TLW 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TLW ( £0.33 ) は、当社の 公正価値 ( £1.42 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TLWは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

TLW の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

TLW 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.9x
企業価値／EBITDA2.8x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

TLW のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TLW の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2.5x
SAVE Savannah Energy
1.9xn/aUK£343.8m
GKP Gulf Keystone Petroleum
3.4x25.1%UK£331.0m
DEC Diversified Energy
0.8x11.0%UK£508.9m
GENL Genel Energy
4x10.7%UK£268.9m
TLW Tullow Oil
0.4x-4.3%UK£468.4m

Price-To-Sales vs ピア: TLWは、同業他社の平均 ( { 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

TLW'のPE レシオは、GB Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a5.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a5.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: TLWは、 UK Oil and Gas業界平均 (0.9x) (0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

TLW のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

TLW PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.4x
公正PS 比率0.9x

Price-To-Sales対 公正比率: TLWは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTLW 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£0.32
UK£0.58
+80.5%
34.3%UK£0.99UK£0.30n/a10
Jun ’25UK£0.39
UK£0.58
+48.2%
34.3%UK£0.99UK£0.30n/a10
May ’25UK£0.37
UK£0.59
+58.2%
36.0%UK£1.02UK£0.28n/a10
Apr ’25UK£0.31
UK£0.57
+82.4%
36.4%UK£1.01UK£0.27n/a10
Mar ’25UK£0.29
UK£0.56
+95.6%
39.5%UK£1.01UK£0.27n/a9
Feb ’25UK£0.31
UK£0.54
+76.2%
40.3%UK£1.00UK£0.27n/a10
Jan ’25UK£0.39
UK£0.55
+41.4%
36.5%UK£1.00UK£0.34n/a10
Dec ’24UK£0.36
UK£0.55
+53.3%
36.4%UK£1.00UK£0.34n/a10
Nov ’24UK£0.34
UK£0.57
+66.6%
36.2%UK£1.03UK£0.35n/a10
Oct ’24UK£0.34
UK£0.56
+63.4%
45.0%UK£1.01UK£0.25n/a9
Sep ’24UK£0.37
UK£0.56
+49.3%
44.1%UK£1.02UK£0.25n/a9
Aug ’24UK£0.34
UK£0.55
+59.5%
43.4%UK£0.99UK£0.25n/a9
Jul ’24UK£0.28
UK£0.54
+92.7%
44.2%UK£0.99UK£0.24n/a9
Jun ’24UK£0.24
UK£0.56
+129.0%
44.7%UK£1.00UK£0.25UK£0.399
May ’24UK£0.28
UK£0.54
+93.8%
40.1%UK£0.87UK£0.25UK£0.3710
Apr ’24UK£0.32
UK£0.57
+81.6%
34.8%UK£0.89UK£0.34UK£0.3110
Mar ’24UK£0.34
UK£0.62
+80.6%
30.2%UK£0.90UK£0.35UK£0.2911
Feb ’24UK£0.35
UK£0.63
+80.9%
37.8%UK£1.20UK£0.35UK£0.3111
Jan ’24UK£0.37
UK£0.74
+101.1%
24.2%UK£1.20UK£0.48UK£0.3911
Dec ’23UK£0.44
UK£0.74
+69.5%
24.2%UK£1.20UK£0.48UK£0.3611
Nov ’23UK£0.45
UK£0.77
+73.2%
19.3%UK£1.17UK£0.60UK£0.3411
Oct ’23UK£0.42
UK£0.82
+93.2%
20.6%UK£1.20UK£0.61UK£0.349
Sep ’23UK£0.48
UK£0.77
+60.2%
15.1%UK£0.93UK£0.59UK£0.379
Aug ’23UK£0.50
UK£0.79
+57.1%
14.0%UK£0.95UK£0.60UK£0.349
Jul ’23UK£0.44
UK£0.79
+81.8%
15.0%UK£0.99UK£0.61UK£0.289
Jun ’23UK£0.54
UK£0.75
+40.6%
18.3%UK£1.10UK£0.59UK£0.249

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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