EnQuest PLC

LSE:ENQ 株式レポート

時価総額：UK£224.7m

EnQuest 評価

ENQ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ENQ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ENQ ( £0.12 ) は、当社の 公正価値 ( £0.54 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ENQは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ENQ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ENQは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ENQ の株価収益率 レシオを示している。これはENQ の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ENQ のPE レシオは？
PEレシオ13.6x
収益US$20.73m
時価総額US$281.62m

株価収益率 同業他社との比較

ENQ のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ENQ の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13.7x
TLW Tullow Oil
25.9x18.8%UK£336.3m
SQZ Serica Energy
6.1x-15.0%UK£554.0m
CASP Caspian Sunrise
17xn/aUK£76.7m
DEC Diversified Energy
5.7x1.1%UK£652.0m
ENQ EnQuest
13.6x-3.6%UK£224.7m

Price-To-Earnings vs ピア: ENQは、同業他社の平均 ( { 13.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ENQ'のPE レシオは、GB Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
INDI Indus Gas
0.9xn/aUS$17.25m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
ENQ 13.6x業界平均 8.9xNo. of Companies5PE0612182430+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ENQは、 UK Oil and Gas業界平均 (8.9x) (13.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 8.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ENQ のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ENQ PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13.6x
公正PE 比率9.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: ENQは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 13.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 9.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのENQ 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£0.12
UK£0.19
+54.2%
36.5%UK£0.26UK£0.12n/a4
Nov ’25UK£0.12
UK£0.18
+52.1%
35.8%UK£0.25UK£0.11n/a4
Oct ’25UK£0.11
UK£0.20
+87.3%
42.1%UK£0.30UK£0.11n/a4
Sep ’25UK£0.13
UK£0.23
+85.1%
29.5%UK£0.30UK£0.16n/a4
Aug ’25UK£0.13
UK£0.23
+78.2%
29.5%UK£0.30UK£0.16n/a4
Jul ’25UK£0.14
UK£0.24
+70.8%
30.6%UK£0.32UK£0.16n/a4
Jun ’25UK£0.16
UK£0.24
+46.9%
30.6%UK£0.32UK£0.16n/a4
May ’25UK£0.16
UK£0.23
+45.5%
35.3%UK£0.33UK£0.14n/a4
Apr ’25UK£0.14
UK£0.21
+49.4%
32.3%UK£0.30UK£0.14n/a4
Mar ’25UK£0.14
UK£0.21
+54.9%
32.6%UK£0.30UK£0.14n/a4
Feb ’25UK£0.13
UK£0.23
+79.1%
29.1%UK£0.30UK£0.14n/a3
Jan ’25UK£0.15
UK£0.27
+78.9%
18.1%UK£0.31UK£0.20n/a3
Dec ’24UK£0.13
UK£0.25
+84.2%
23.4%UK£0.31UK£0.18n/a4
Nov ’24UK£0.16
UK£0.25
+53.2%
23.4%UK£0.32UK£0.18UK£0.124
Oct ’24UK£0.15
UK£0.22
+46.2%
18.0%UK£0.29UK£0.18UK£0.114
Sep ’24UK£0.17
UK£0.23
+30.9%
13.9%UK£0.28UK£0.20UK£0.134
Aug ’24UK£0.17
UK£0.23
+28.8%
13.9%UK£0.28UK£0.20UK£0.134
Jul ’24UK£0.15
UK£0.27
+80.5%
24.5%UK£0.36UK£0.20UK£0.144
Jun ’24UK£0.15
UK£0.27
+80.9%
24.5%UK£0.36UK£0.20UK£0.164
May ’24UK£0.17
UK£0.28
+69.3%
23.3%UK£0.36UK£0.20UK£0.165
Apr ’24UK£0.19
UK£0.29
+57.8%
17.2%UK£0.35UK£0.22UK£0.145
Mar ’24UK£0.19
UK£0.30
+58.3%
16.9%UK£0.35UK£0.22UK£0.145
Feb ’24UK£0.22
UK£0.32
+46.2%
18.7%UK£0.39UK£0.24UK£0.135
Jan ’24UK£0.21
UK£0.32
+50.1%
30.0%UK£0.45UK£0.20UK£0.155
Dec ’23UK£0.24
UK£0.37
+53.0%
28.6%UK£0.48UK£0.20UK£0.135
Nov ’23UK£0.27
UK£0.42
+54.0%
19.2%UK£0.51UK£0.28UK£0.165

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Avance Gas Holding

NOK 8.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas (LPG) worldwide.

0QTX

NOK 104.60

7D

-3.3%

1Y

-40.6%

VAALCO Energy

US$561.3m

An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of crude oil, natural gas, and natural gas liquids in Gabon, Egypt, Equatorial Guinea, and Canada.

EGY

US$4.63

7D

0%

1Y

28.5%

DorianG

US$1.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.

0A8W

US$25.58

7D

-2.5%

1Y

-41.7%