EnQuest PLC

LSE:ENQ 株式レポート

時価総額：UK£248.8m

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EnQuest 評価

ENQ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ENQ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ENQ ( £0.14 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( £0.11 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ENQ当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

ENQ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

ENQ 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.8x
企業価値／EBITDA1.6x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

ENQ のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ENQ の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2.5x
GKP Gulf Keystone Petroleum
3.4x25.1%UK£331.4m
GENL Genel Energy
4x10.7%UK£268.9m
SAVE Savannah Energy
1.9xn/aUK£343.8m
JSE Jadestone Energy
0.7x6.9%UK£173.1m
ENQ EnQuest
0.2x-12.6%UK£248.8m

Price-To-Sales vs ピア: ENQは、同業他社の平均 ( { 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ENQ'のPE レシオは、GB Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a5.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a5.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: ENQは、 UK Oil and Gas業界平均 (1x) (0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

ENQ のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

ENQ PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.2x
公正PS 比率0.5x

Price-To-Sales対 公正比率: ENQは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのENQ 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£0.13
UK£0.24
+80.4%
30.7%UK£0.32UK£0.16n/a4
Jun ’25UK£0.16
UK£0.24
+46.8%
30.7%UK£0.32UK£0.16n/a4
May ’25UK£0.16
UK£0.23
+45.5%
35.3%UK£0.33UK£0.14n/a4
Apr ’25UK£0.14
UK£0.21
+49.4%
32.3%UK£0.30UK£0.14n/a4
Mar ’25UK£0.14
UK£0.21
+54.9%
32.6%UK£0.30UK£0.14n/a4
Feb ’25UK£0.13
UK£0.23
+79.1%
29.1%UK£0.30UK£0.14n/a3
Jan ’25UK£0.15
UK£0.27
+78.9%
18.1%UK£0.31UK£0.20n/a3
Dec ’24UK£0.13
UK£0.25
+84.2%
23.4%UK£0.31UK£0.18n/a4
Nov ’24UK£0.16
UK£0.25
+53.2%
23.4%UK£0.32UK£0.18n/a4
Oct ’24UK£0.15
UK£0.22
+46.2%
18.0%UK£0.29UK£0.18n/a4
Sep ’24UK£0.17
UK£0.23
+30.9%
13.9%UK£0.28UK£0.20n/a4
Aug ’24UK£0.17
UK£0.23
+28.8%
13.9%UK£0.28UK£0.20n/a4
Jul ’24UK£0.15
UK£0.27
+80.5%
24.5%UK£0.36UK£0.20n/a4
Jun ’24UK£0.15
UK£0.27
+80.9%
24.5%UK£0.36UK£0.20UK£0.164
May ’24UK£0.17
UK£0.28
+69.3%
23.3%UK£0.36UK£0.20UK£0.165
Apr ’24UK£0.19
UK£0.29
+57.8%
17.2%UK£0.35UK£0.22UK£0.145
Mar ’24UK£0.19
UK£0.30
+58.3%
16.9%UK£0.35UK£0.22UK£0.145
Feb ’24UK£0.22
UK£0.32
+46.2%
18.7%UK£0.39UK£0.24UK£0.135
Jan ’24UK£0.21
UK£0.32
+50.1%
30.0%UK£0.45UK£0.20UK£0.155
Dec ’23UK£0.24
UK£0.37
+53.0%
28.6%UK£0.48UK£0.20UK£0.135
Nov ’23UK£0.27
UK£0.42
+54.0%
19.2%UK£0.51UK£0.28UK£0.165
Oct ’23UK£0.27
UK£0.42
+59.8%
23.2%UK£0.53UK£0.28UK£0.155
Sep ’23UK£0.29
UK£0.41
+43.7%
25.0%UK£0.53UK£0.26UK£0.175
Aug ’23UK£0.28
UK£0.40
+43.5%
29.4%UK£0.53UK£0.21UK£0.175
Jul ’23UK£0.22
UK£0.39
+76.8%
24.7%UK£0.50UK£0.23UK£0.155
Jun ’23UK£0.29
UK£0.44
+52.7%
12.3%UK£0.51UK£0.35UK£0.155

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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