Kistos Holdings Plc

AIM:KIST 株式レポート

時価総額：UK£91.2m

Kistos Holdings 評価

KIST は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

KIST 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: KIST ( £1.1 ) は、当社の 公正価値 ( £21.75 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: KISTは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

KIST の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 KISTは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、KIST の販売価格 レシオを示している。これはKIST の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
KIST のPS レシオは？
PS比0.5x
売上高€206.52m
時価総額€109.20m

販売価格 同業他社との比較

KIST のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、KIST の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.2x
PHAR Pharos Energy
0.8x-8.0%UK£88.6m
AET Afentra
1.3x9.4%UK£102.4m
CASP Caspian Sunrise
2.4x-11.2%UK£71.0m
JSE Jadestone Energy
0.4x2.8%UK£128.7m
KIST Kistos Holdings
0.5x20.1%UK£91.2m

Price-To-Sales vs ピア: KISTは、同業他社の平均 ( { 0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

KIST'のPS レシオは、GB Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

11 企業価格／販売推定成長率時価総額
ROSN Rosneft Oil
0.1xn/aUS$21.03b
TLW Tullow Oil
0.3x-6.1%US$425.42m
ENQ EnQuest
0.2x-9.7%US$268.07m
NWF NWF Group
0.08x4.8%US$91.24m
KIST 0.5x業界平均 1.4xNo. of Companies11PS01.22.43.64.86+
11 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: KISTは、 UK Oil and Gas業界平均 (1.4x) (0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

KIST のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

KIST PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.5x
公正PS 比率1.2x

Price-To-Sales対 公正比率: KISTは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのKIST 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£1.10
UK£2.89
+162.7%
20.5%UK£3.48UK£2.30n/a2
Nov ’25UK£1.07
UK£2.89
+170.1%
20.5%UK£3.48UK£2.30n/a2
Oct ’25UK£1.14
UK£2.89
+153.5%
20.5%UK£3.48UK£2.30n/a2
Sep ’25UK£1.38
UK£3.58
+159.7%
16.3%UK£4.17UK£3.00n/a2
Aug ’25UK£1.27
UK£3.58
+181.7%
17.0%UK£4.18UK£2.97n/a2
Jul ’25UK£1.32
UK£3.58
+171.0%
17.0%UK£4.18UK£2.97n/a2
Jun ’25UK£1.37
UK£3.60
+162.9%
15.4%UK£4.16UK£3.05n/a2
May ’25UK£1.77
UK£4.56
+158.4%
0.2%UK£4.57UK£4.55n/a2
Apr ’25UK£1.46
UK£4.56
+212.4%
0.2%UK£4.57UK£4.55n/a2
Mar ’25UK£1.70
UK£4.70
+176.5%
2.9%UK£4.84UK£4.56n/a2
Feb ’25UK£1.42
UK£5.62
+294.5%
13.9%UK£6.40UK£4.84n/a2
Jan ’25UK£1.65
UK£5.55
+236.1%
14.2%UK£6.34UK£4.76n/a2
Dec ’24UK£1.95
UK£5.58
+186.1%
14.8%UK£6.40UK£4.75n/a2
Nov ’24UK£1.93
UK£5.58
+189.8%
14.8%UK£6.40UK£4.75UK£1.072
Oct ’24UK£2.15
UK£5.58
+160.1%
14.8%UK£6.40UK£4.75UK£1.142
Sep ’24UK£2.50
UK£5.89
+135.6%
18.6%UK£6.98UK£4.80UK£1.382
Aug ’24UK£2.40
UK£5.89
+145.4%
18.6%UK£6.98UK£4.80UK£1.272
Jul ’24UK£2.35
UK£6.31
+168.4%
3.6%UK£6.53UK£6.08UK£1.322
Jun ’24UK£2.35
UK£6.32
+169.4%
3.2%UK£6.52UK£6.11UK£1.372
May ’24UK£3.04
UK£7.28
+139.5%
13.5%UK£8.26UK£6.30UK£1.772
Apr ’24UK£2.98
UK£6.87
+130.6%
12.6%UK£7.74UK£6.01UK£1.462
Mar ’24UK£3.35
UK£6.87
+105.1%
12.6%UK£7.74UK£6.01UK£1.702
Feb ’24UK£3.76
UK£6.87
+82.7%
12.6%UK£7.74UK£6.01UK£1.422
Jan ’24UK£4.35
UK£8.09
+85.9%
19.4%UK£9.65UK£6.52UK£1.652
Dec ’23UK£4.68
UK£8.09
+72.8%
19.4%UK£9.65UK£6.52UK£1.952
Nov ’23UK£3.83
UK£8.22
+115.0%
18.5%UK£9.74UK£6.70UK£1.932

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Avance Gas Holding

NOK 8.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas (LPG) worldwide.

0QTX

NOK 102.35

7D

-3.6%

1Y

-42.1%

DorianG

US$1.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.

0A8W

US$25.34

7D

-3.6%

1Y

-42.3%

SBM Offshore

€3.1b

Provides floating production solutions to the offshore energy industry worldwide.

0NIS

€17.77

7D

0.8%

1Y

42.1%