Kistos Holdings Plc

AIM:KIST 株式レポート

時価総額：UK£111.9m

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Kistos Holdings 評価

KIST は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

KIST 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのKISTの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのKISTの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

KIST の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

KIST 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.7x
企業価値／EBITDA1.3x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

KIST のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、KIST の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2x
I3E i3 Energy
0.8x13.8%UK£108.8m
AET Afentra
5.6x58.0%UK£115.7m
PHAR Pharos Energy
0.8x-12.1%UK£99.7m
CNE Capricorn Energy
0.8x-17.0%UK£129.2m
KIST Kistos Holdings
0.6x25.2%UK£111.9m

Price-To-Sales vs ピア: KISTは、同業他社の平均 ( { 0.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

KIST'のPE レシオは、GB Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a5.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a5.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: KISTは、 UK Oil and Gas業界平均 (1x) (0.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

KIST のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

KIST PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.6x
公正PS 比率1.9x

Price-To-Sales対 公正比率: KISTは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのKIST 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£1.34
UK£3.53
+163.1%
16.3%UK£4.10UK£2.95n/a2
Jun ’25UK£1.37
UK£3.60
+162.9%
15.3%UK£4.15UK£3.05n/a2
May ’25UK£1.77
UK£4.56
+158.4%
0.2%UK£4.57UK£4.55n/a2
Apr ’25UK£1.46
UK£4.56
+212.4%
0.2%UK£4.57UK£4.55n/a2
Mar ’25UK£1.70
UK£4.70
+176.5%
2.9%UK£4.84UK£4.56n/a2
Feb ’25UK£1.42
UK£5.62
+294.5%
13.9%UK£6.40UK£4.84n/a2
Jan ’25UK£1.65
UK£5.55
+236.1%
14.2%UK£6.34UK£4.76n/a2
Dec ’24UK£1.95
UK£5.58
+186.1%
14.8%UK£6.40UK£4.75n/a2
Nov ’24UK£1.93
UK£5.58
+189.8%
14.8%UK£6.40UK£4.75n/a2
Oct ’24UK£2.15
UK£5.58
+160.1%
14.8%UK£6.40UK£4.75n/a2
Sep ’24UK£2.50
UK£5.89
+135.6%
18.6%UK£6.98UK£4.80n/a2
Aug ’24UK£2.40
UK£5.89
+145.4%
18.6%UK£6.98UK£4.80n/a2
Jul ’24UK£2.35
UK£6.31
+168.4%
3.6%UK£6.53UK£6.08n/a2
Jun ’24UK£2.35
UK£6.32
+169.4%
3.2%UK£6.52UK£6.11UK£1.372
May ’24UK£3.04
UK£7.28
+139.5%
13.5%UK£8.26UK£6.30UK£1.772
Apr ’24UK£2.98
UK£6.87
+130.6%
12.6%UK£7.74UK£6.01UK£1.462
Mar ’24UK£3.35
UK£6.87
+105.1%
12.6%UK£7.74UK£6.01UK£1.702
Feb ’24UK£3.76
UK£6.87
+82.7%
12.6%UK£7.74UK£6.01UK£1.422
Jan ’24UK£4.35
UK£8.09
+85.9%
19.4%UK£9.65UK£6.52UK£1.652
Dec ’23UK£4.68
UK£8.09
+72.8%
19.4%UK£9.65UK£6.52UK£1.952
Nov ’23UK£3.83
UK£8.22
+115.0%
18.5%UK£9.74UK£6.70UK£1.932
Oct ’23UK£4.92
UK£8.52
+73.2%
14.2%UK£9.73UK£7.32UK£2.152
Sep ’23UK£5.40
UK£6.99
+29.5%
4.3%UK£7.30UK£6.69UK£2.502
Aug ’23UK£5.20
UK£6.95
+33.7%
4.4%UK£7.26UK£6.65UK£2.402
Jul ’23UK£4.10
UK£7.03
+71.6%
3.8%UK£7.30UK£6.76UK£2.352
Jun ’23UK£4.09
UK£5.90
+44.2%
16.9%UK£6.90UK£4.90UK£2.352

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

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