Kistos Holdings Plc

AIM:KIST 株式レポート

時価総額：UK£88.7m

Kistos Holdings 評価

KIST は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

KIST 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: KIST (£1.07) is trading below our estimate of fair value (£22.03)

公正価値を大幅に下回る: KIST is trading below fair value by more than 20%.

主な評価指標

KIST の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

KIST 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.3x
企業価値／EBITDA2.9x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

KIST のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、KIST の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.8x
PHAR Pharos Energy
0.9x-8.0%UK£91.6m
ENW Enwell Energy
2.6x-0.2%UK£96.8m
AET Afentra
1.4x9.6%UK£107.4m
CASP Caspian Sunrise
2.5x-11.5%UK£72.2m
KIST Kistos Holdings
0.5x20.1%UK£88.7m

Price-To-Sales vs ピア: KIST is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.5x) compared to the peer average (1.8x).

株価収益率 比率対業界

KIST'のPE レシオは、GB Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: KIST is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.5x) compared to the UK Oil and Gas industry average (1.4x).

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

KIST のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

KIST PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.5x
公正PS 比率1.3x

Price-To-Sales対 公正比率: KIST is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.5x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (1.3x).

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのKIST 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£1.07
UK£2.89
+170.1%
20.5%UK£3.48UK£2.30n/a2
Oct ’25UK£1.14
UK£2.89
+153.5%
20.5%UK£3.48UK£2.30n/a2
Sep ’25UK£1.38
UK£3.58
+159.7%
16.3%UK£4.17UK£3.00n/a2
Aug ’25UK£1.27
UK£3.58
+181.7%
17.0%UK£4.18UK£2.97n/a2
Jul ’25UK£1.32
UK£3.58
+171.0%
17.0%UK£4.18UK£2.97n/a2
Jun ’25UK£1.37
UK£3.60
+162.9%
15.4%UK£4.16UK£3.05n/a2
May ’25UK£1.77
UK£4.56
+158.4%
0.2%UK£4.57UK£4.55n/a2
Apr ’25UK£1.46
UK£4.56
+212.4%
0.2%UK£4.57UK£4.55n/a2
Mar ’25UK£1.70
UK£4.70
+176.5%
2.9%UK£4.84UK£4.56n/a2
Feb ’25UK£1.42
UK£5.62
+294.5%
13.9%UK£6.40UK£4.84n/a2
Jan ’25UK£1.65
UK£5.55
+236.1%
14.2%UK£6.34UK£4.76n/a2
Dec ’24UK£1.95
UK£5.58
+186.1%
14.8%UK£6.40UK£4.75n/a2
Nov ’24UK£1.93
UK£5.58
+189.8%
14.8%UK£6.40UK£4.75UK£1.072
Oct ’24UK£2.15
UK£5.58
+160.1%
14.8%UK£6.40UK£4.75UK£1.142
Sep ’24UK£2.50
UK£5.89
+135.6%
18.6%UK£6.98UK£4.80UK£1.382
Aug ’24UK£2.40
UK£5.89
+145.4%
18.6%UK£6.98UK£4.80UK£1.272
Jul ’24UK£2.35
UK£6.31
+168.4%
3.6%UK£6.53UK£6.08UK£1.322
Jun ’24UK£2.35
UK£6.32
+169.4%
3.2%UK£6.52UK£6.11UK£1.372
May ’24UK£3.04
UK£7.28
+139.5%
13.5%UK£8.26UK£6.30UK£1.772
Apr ’24UK£2.98
UK£6.87
+130.6%
12.6%UK£7.74UK£6.01UK£1.462
Mar ’24UK£3.35
UK£6.87
+105.1%
12.6%UK£7.74UK£6.01UK£1.702
Feb ’24UK£3.76
UK£6.87
+82.7%
12.6%UK£7.74UK£6.01UK£1.422
Jan ’24UK£4.35
UK£8.09
+85.9%
19.4%UK£9.65UK£6.52UK£1.652
Dec ’23UK£4.68
UK£8.09
+72.8%
19.4%UK£9.65UK£6.52UK£1.952
Nov ’23UK£3.83
UK£8.22
+115.0%
18.5%UK£9.74UK£6.70UK£1.932

アナリスト予測: Target price is more than 20% higher than the current share price, but there are not enough analysts covering the stock to determine statistical confidence in agreement.

割安企業の発掘

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1Y

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