Jadestone Energy plc

AIM:JSE 株式レポート

時価総額：UK£173.1m

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Jadestone Energy 評価

JSE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

JSE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのJSEの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのJSEの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

JSE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

JSE 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.8x
企業価値／EBITDA4.7x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

JSE のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、JSE の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2.1x
PHAR Pharos Energy
0.8x-12.1%UK£99.7m
GENL Genel Energy
4x10.7%UK£268.9m
ENQ EnQuest
0.2x-12.6%UK£248.7m
GKP Gulf Keystone Petroleum
3.4x25.1%UK£331.0m
JSE Jadestone Energy
0.7x6.9%UK£173.1m

Price-To-Sales vs ピア: JSEは、同業他社の平均 ( { 0.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

JSE'のPE レシオは、GB Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a5.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a5.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: JSEは、 UK Oil and Gas業界平均 (1x) (0.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

JSE のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

JSE PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.7x
公正PS 比率0.6x

Price-To-Sales対 公正比率: JSEは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.7 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのJSE 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£0.32
UK£0.63
+96.7%
24.5%UK£0.82UK£0.40n/a4
Jun ’25UK£0.32
UK£0.62
+98.2%
24.4%UK£0.82UK£0.40n/a4
May ’25UK£0.28
UK£0.64
+128.5%
21.8%UK£0.83UK£0.45n/a4
Apr ’25n/a
UK£0.66
0%
25.4%UK£0.91UK£0.45n/a4
Mar ’25n/a
UK£0.65
0%
25.8%UK£0.90UK£0.45n/a4
Feb ’25UK£0.26
UK£0.67
+156.9%
20.8%UK£0.89UK£0.55n/a4
Jan ’25UK£0.36
UK£0.76
+107.3%
16.3%UK£0.90UK£0.58n/a4
Dec ’24UK£0.35
UK£0.75
+114.2%
18.0%UK£0.91UK£0.59n/a4
Nov ’24UK£0.29
UK£0.74
+149.5%
14.9%UK£0.85UK£0.60n/a4
Oct ’24UK£0.33
UK£0.77
+136.6%
18.7%UK£0.95UK£0.55n/a5
Sep ’24UK£0.36
UK£0.76
+111.4%
18.1%UK£0.91UK£0.55n/a5
Aug ’24UK£0.24
UK£0.77
+218.9%
16.3%UK£0.90UK£0.54n/a5
Jul ’24UK£0.35
UK£0.77
+119.1%
18.6%UK£0.91UK£0.50n/a5
Jun ’24UK£0.47
UK£0.96
+104.8%
9.6%UK£1.10UK£0.85UK£0.326
May ’24UK£0.52
UK£1.02
+95.6%
11.1%UK£1.19UK£0.85UK£0.286
Apr ’24UK£0.68
UK£1.07
+57.9%
8.5%UK£1.19UK£0.94n/a6
Mar ’24UK£0.85
UK£1.09
+27.5%
8.7%UK£1.22UK£0.95n/a6
Feb ’24UK£0.82
UK£1.12
+36.0%
8.4%UK£1.24UK£1.00UK£0.266
Jan ’24UK£0.77
UK£1.13
+47.4%
8.7%UK£1.29UK£0.99UK£0.366
Dec ’23UK£0.70
UK£1.13
+61.1%
8.7%UK£1.29UK£0.99UK£0.356
Nov ’23UK£0.72
UK£1.20
+67.0%
7.8%UK£1.31UK£1.01UK£0.296
Oct ’23UK£0.69
UK£1.36
+97.3%
8.1%UK£1.52UK£1.22UK£0.336
Sep ’23UK£0.86
UK£1.47
+71.6%
16.0%UK£1.96UK£1.29UK£0.366
Aug ’23UK£0.97
UK£1.46
+50.7%
13.6%UK£1.88UK£1.29UK£0.246
Jul ’23UK£0.81
UK£1.43
+76.5%
14.8%UK£1.88UK£1.20UK£0.356
Jun ’23UK£1.08
UK£1.36
+26.8%
16.5%UK£1.84UK£1.14UK£0.476

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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