Jadestone Energy plc

AIM:JSE 株式レポート

時価総額：UK£128.7m

Jadestone Energy 評価

JSE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

JSE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのJSEの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのJSEの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

JSE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 JSEは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、JSE の販売価格 レシオを示している。これはJSE の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
JSE のPS レシオは？
PS比0.4x
売上高US$407.60m
時価総額US$161.73m

販売価格 同業他社との比較

JSE のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、JSE の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1x
PHAR Pharos Energy
0.8x-8.0%UK£95.3m
KIST Kistos Holdings
0.5x20.1%UK£89.1m
ENQ EnQuest
0.2x-9.7%UK£224.7m
CASP Caspian Sunrise
2.4x-11.2%UK£76.7m
JSE Jadestone Energy
0.4x2.8%UK£128.7m

Price-To-Sales vs ピア: JSEは、同業他社の平均 ( { 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

JSE'のPS レシオは、GB Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

11 企業価格／販売推定成長率時価総額
ROSN Rosneft Oil
0.1xn/aUS$21.03b
TLW Tullow Oil
0.3x-6.1%US$422.59m
ENQ EnQuest
0.2x-9.7%US$282.39m
NWF NWF Group
0.08x4.8%US$90.72m
JSE 0.4x業界平均 1.4xNo. of Companies11PS01.22.43.64.86+
11 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: JSEは、 UK Oil and Gas業界平均 (1.4x) (0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

JSE のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

JSE PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.4x
公正PS 比率0.6x

Price-To-Sales対 公正比率: JSEは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのJSE 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£0.24
UK£0.61
+156.9%
22.2%UK£0.77UK£0.42n/a4
Nov ’25UK£0.26
UK£0.61
+137.4%
22.4%UK£0.76UK£0.41n/a4
Oct ’25UK£0.30
UK£0.61
+105.3%
21.4%UK£0.75UK£0.40n/a4
Sep ’25UK£0.30
UK£0.61
+104.5%
23.3%UK£0.77UK£0.40n/a4
Aug ’25UK£0.31
UK£0.62
+97.7%
23.2%UK£0.78UK£0.40n/a4
Jul ’25UK£0.31
UK£0.63
+102.4%
24.7%UK£0.83UK£0.40n/a4
Jun ’25UK£0.32
UK£0.63
+98.5%
24.3%UK£0.81UK£0.40n/a4
May ’25UK£0.28
UK£0.65
+129.6%
21.5%UK£0.83UK£0.45n/a4
Apr ’25n/a
UK£0.66
0%
25.4%UK£0.91UK£0.45n/a4
Mar ’25n/a
UK£0.65
0%
25.8%UK£0.90UK£0.45n/a4
Feb ’25UK£0.26
UK£0.67
+156.9%
20.8%UK£0.89UK£0.55n/a4
Jan ’25UK£0.36
UK£0.76
+107.3%
16.3%UK£0.90UK£0.58n/a4
Dec ’24UK£0.35
UK£0.75
+114.2%
18.0%UK£0.91UK£0.59n/a4
Nov ’24UK£0.29
UK£0.74
+149.5%
14.9%UK£0.85UK£0.60UK£0.264
Oct ’24UK£0.33
UK£0.77
+136.6%
18.7%UK£0.95UK£0.55UK£0.305
Sep ’24UK£0.36
UK£0.76
+111.4%
18.1%UK£0.91UK£0.55UK£0.305
Aug ’24UK£0.24
UK£0.77
+218.9%
16.3%UK£0.90UK£0.54UK£0.315
Jul ’24UK£0.35
UK£0.77
+119.1%
18.6%UK£0.91UK£0.50UK£0.315
Jun ’24UK£0.47
UK£0.96
+104.8%
9.6%UK£1.10UK£0.85UK£0.326
May ’24UK£0.52
UK£1.02
+95.6%
11.1%UK£1.19UK£0.85UK£0.286
Apr ’24UK£0.68
UK£1.07
+57.9%
8.5%UK£1.19UK£0.94n/a6
Mar ’24UK£0.85
UK£1.09
+27.5%
8.7%UK£1.22UK£0.95n/a6
Feb ’24UK£0.82
UK£1.12
+36.0%
8.4%UK£1.24UK£1.00UK£0.266
Jan ’24UK£0.77
UK£1.13
+47.4%
8.7%UK£1.29UK£0.99UK£0.366
Dec ’23UK£0.70
UK£1.13
+61.1%
8.7%UK£1.29UK£0.99UK£0.356
Nov ’23UK£0.72
UK£1.20
+67.0%
7.8%UK£1.31UK£1.01UK£0.296

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Avance Gas Holding

NOK 8.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas (LPG) worldwide.

0QTX

NOK 102.35

7D

-3.6%

1Y

-42.1%

DorianG

US$1.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.

0A8W

US$25.34

7D

-3.6%

1Y

-42.3%

SBM Offshore

€3.1b

Provides floating production solutions to the offshore energy industry worldwide.

0NIS

€17.77

7D

0.8%

1Y

42.1%