NWF Group plc

AIM:NWF 株式レポート

時価総額：UK£87.3m

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NWF Group 評価

NWF は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NWF 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: NWF ( £1.88 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( £1.17 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: NWF当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

NWF の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

NWF 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.1x
企業価値／EBITDA4.4x
PEGレシオ-0.7x

株価収益率 同業他社との比較

NWF のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NWF の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均7.5x
ENW Enwell Energy
3xn/aUK£61.9m
CASP Caspian Sunrise
9.3xn/aUK£73.3m
SLE San Leon Energy
3.8x-74.1%UK£74.2m
HSP Hargreaves Services
13.8xn/aUK£175.2m
NWF NWF Group
6.7x-10.1%UK£87.3m

Price-To-Earnings vs ピア: NWFは、同業他社の平均 ( { 7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

NWF'のPE レシオは、GB Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a5.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a5.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: NWFは、 UK Oil and Gas業界平均 (10x) (7.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

NWF のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

NWF PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率6.7x
公正PE 比率6.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: NWFは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 7.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 3.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのNWF 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£1.77
UK£2.67
+51.0%
6.2%UK£2.83UK£2.50n/a2
Jun ’25UK£1.91
UK£2.79
+46.5%
1.4%UK£2.83UK£2.75n/a2
May ’25UK£2.15
UK£2.79
+29.8%
1.4%UK£2.83UK£2.75n/a2
Apr ’25UK£2.06
UK£2.79
+35.4%
1.4%UK£2.83UK£2.75n/a2
Mar ’25UK£1.80
UK£2.79
+55.0%
1.4%UK£2.83UK£2.75n/a2
Feb ’25UK£2.00
UK£2.79
+39.5%
1.4%UK£2.83UK£2.75n/a2
Jan ’25UK£2.23
UK£2.79
+25.4%
1.4%UK£2.83UK£2.75n/a2
Dec ’24UK£2.10
UK£2.79
+32.9%
1.4%UK£2.83UK£2.75n/a2
Nov ’24UK£1.95
UK£2.79
+43.1%
1.4%UK£2.83UK£2.75n/a2
Oct ’24UK£2.21
UK£2.79
+26.2%
1.4%UK£2.83UK£2.75n/a2
Sep ’24UK£2.20
UK£2.79
+26.8%
1.4%UK£2.83UK£2.75n/a2
Aug ’24UK£2.65
UK£2.79
+5.3%
1.4%UK£2.83UK£2.75n/a2
Jul ’24UK£2.73
UK£2.79
+2.4%
1.4%UK£2.83UK£2.75UK£1.772
Jun ’24UK£2.60
UK£2.79
+7.5%
1.4%UK£2.83UK£2.75UK£1.912
May ’24UK£2.61
UK£2.79
+7.1%
1.4%UK£2.83UK£2.75UK£2.152
Apr ’24UK£2.45
UK£2.79
+13.9%
1.4%UK£2.83UK£2.75UK£2.062
Mar ’24UK£2.52
UK£2.68
+6.3%
5.6%UK£2.83UK£2.53UK£1.802
Feb ’24UK£2.28
UK£2.68
+17.5%
5.6%UK£2.83UK£2.53UK£2.002
Jan ’24UK£2.51
UK£2.68
+6.8%
5.6%UK£2.83UK£2.53UK£2.232
Dec ’23UK£2.72
UK£2.43
-10.8%
1.0%UK£2.45UK£2.40UK£2.102
Nov ’23UK£2.86
UK£2.43
-15.2%
1.0%UK£2.45UK£2.40UK£1.952
Oct ’23UK£2.46
UK£2.43
-1.4%
1.0%UK£2.45UK£2.40UK£2.212
Sep ’23UK£2.37
UK£2.43
+2.3%
1.0%UK£2.45UK£2.40UK£2.202
Aug ’23UK£2.28
UK£2.38
+4.2%
1.1%UK£2.40UK£2.35UK£2.652
Jul ’23UK£2.22
UK£2.38
+7.0%
1.1%UK£2.40UK£2.35UK£2.732

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

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