Pharos Energy plc

LSE:PHAR 株式レポート

時価総額：UK£88.0m

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Pharos Energy 評価

PHAR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PHAR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PHAR ( £0.24 ) は、当社の 公正価値 ( £0.55 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PHARは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

PHAR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

PHAR 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.8x
企業価値／EBITDA1.2x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

PHAR のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PHAR の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均5.1x
ENW Enwell Energy
1.5x-7.4%UK£61.9m
CASP Caspian Sunrise
2.7xn/aUK£73.3m
SLE San Leon Energy
15.4x17.8%UK£74.2m
KIST Kistos Holdings
0.6x25.2%UK£109.4m
PHAR Pharos Energy
0.7x-12.1%UK£88.0m

Price-To-Sales vs ピア: PHARは、同業他社の平均 ( { 0.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

PHAR'のPE レシオは、GB Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a5.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a5.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: PHARは、 UK Oil and Gas業界平均 (1x) (0.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

PHAR のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

PHAR PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.7x
公正PS 比率0.4x

Price-To-Sales対 公正比率: PHARは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.8 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPHAR 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£0.21
UK£0.38
+81.8%
34.3%UK£0.50UK£0.20n/a3
Jun ’25UK£0.23
UK£0.38
+69.0%
34.3%UK£0.50UK£0.20n/a3
May ’25UK£0.23
UK£0.38
+65.6%
34.2%UK£0.50UK£0.20n/a3
Apr ’25UK£0.21
UK£0.38
+82.6%
34.2%UK£0.50UK£0.20n/a3
Mar ’25UK£0.20
UK£0.39
+97.0%
34.4%UK£0.50UK£0.20n/a3
Feb ’25UK£0.21
UK£0.40
+89.9%
28.5%UK£0.50UK£0.24n/a3
Jan ’25UK£0.21
UK£0.43
+101.0%
24.8%UK£0.55UK£0.29n/a3
Dec ’24UK£0.22
UK£0.44
+99.5%
24.5%UK£0.56UK£0.30n/a3
Nov ’24UK£0.23
UK£0.44
+95.1%
24.5%UK£0.56UK£0.30n/a3
Oct ’24UK£0.23
UK£0.38
+65.5%
34.5%UK£0.55UK£0.24n/a4
Sep ’24UK£0.23
UK£0.38
+67.1%
35.2%UK£0.56UK£0.24n/a4
Aug ’24UK£0.23
UK£0.37
+62.3%
35.2%UK£0.55UK£0.23n/a4
Jul ’24UK£0.22
UK£0.38
+72.3%
33.1%UK£0.55UK£0.24UK£0.214
Jun ’24UK£0.23
UK£0.38
+70.6%
32.0%UK£0.55UK£0.24UK£0.234
May ’24UK£0.23
UK£0.38
+65.2%
31.8%UK£0.54UK£0.24UK£0.234
Apr ’24UK£0.22
UK£0.39
+73.1%
31.4%UK£0.55UK£0.25UK£0.214
Mar ’24UK£0.26
UK£0.39
+53.6%
31.1%UK£0.56UK£0.25UK£0.204
Feb ’24UK£0.23
UK£0.38
+63.9%
32.1%UK£0.55UK£0.24UK£0.214
Jan ’24UK£0.23
UK£0.48
+105.7%
38.2%UK£0.71UK£0.25UK£0.214
Dec ’23UK£0.25
UK£0.48
+90.2%
38.2%UK£0.71UK£0.25UK£0.224
Nov ’23UK£0.26
UK£0.48
+82.9%
38.2%UK£0.71UK£0.25UK£0.234
Oct ’23UK£0.20
UK£0.48
+140.9%
38.2%UK£0.71UK£0.25UK£0.234
Sep ’23UK£0.24
UK£0.50
+106.4%
32.1%UK£0.70UK£0.33UK£0.234
Aug ’23UK£0.23
UK£0.50
+118.2%
32.1%UK£0.70UK£0.33UK£0.234
Jul ’23UK£0.22
UK£0.42
+94.3%
31.6%UK£0.61UK£0.32UK£0.223

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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