Afentra 評価

Q: AET 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

AET ( £0.44 ) は、当社の [[公正価値]] ( £2.41 ) の見積もりを下回って取引されています。

AET は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AET 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AET ( £0.44 ) は、当社の公正価値 ( £2.41 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AETは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

AET の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 AETは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、AET の株価収益率レシオを示している。これはAET の時価総額を現在の収益で割って算出される。
AET のPE レシオは？
PEレシオ	5.4x
収益	US$23.38m
時価総額	US$126.02m

AET 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	1.7x
企業価値／EBITDA	3.4x
PEGレシオ	0.7x

株価収益率同業他社との比較

AET のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AET の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	8.2x
ANGS Angus Energy	2x	n/a	UK£16.6m
CASP Caspian Sunrise	14.4x	n/a	UK£64.3m
ENQ EnQuest	13.8x	-3.6%	UK£227.1m
ENW Enwell Energy	2.6x	n/a	UK£53.9m
AET Afentra	5.4x	8.1%	UK£100.4m

Price-To-Earnings vs ピア: AETは、同業他社の平均 ( { 5.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

AET'のPE レシオは、GB Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

2 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
ROSN Rosneft Oil	1.5x	n/a	US$21.03b
INDI Indus Gas	1x	n/a	US$20.07m

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

2 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: AETは、 UK Oil and Gas業界平均 (8.6x) (5.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

AET のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

AET PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	5.4x
公正PE 比率	10.3x

Price-To-Earnings対公正比率: AETは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 5.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAET 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	UK£0.44	UK£0.87 +96.3%	8.4%	UK£0.99	UK£0.80	n/a	4
Nov ’25	UK£0.47	UK£0.88 +84.8%	10.2%	UK£1.03	UK£0.80	n/a	4
Oct ’25	UK£0.48	UK£0.67 +40.3%	32.0%	UK£0.85	UK£0.37	n/a	3
Sep ’25	UK£0.50	UK£0.63 +26.8%	11.1%	UK£0.70	UK£0.56	n/a	2
Aug ’25	UK£0.53	UK£0.63 +19.8%	11.1%	UK£0.70	UK£0.56	n/a	2
Jul ’25	UK£0.52	UK£0.63 +20.2%	11.1%	UK£0.70	UK£0.56	n/a	2
Jun ’25	UK£0.60	UK£0.63 +5.0%	11.1%	UK£0.70	UK£0.56	n/a	2
May ’25	UK£0.49	UK£0.58 +17.9%	3.4%	UK£0.60	UK£0.56	n/a	2
Apr ’25	UK£0.39	UK£0.57 +44.9%	5.3%	UK£0.60	UK£0.54	n/a	2
Mar ’25	UK£0.39	UK£0.57 +45.6%	5.3%	UK£0.60	UK£0.54	n/a	2
Feb ’25	UK£0.38	UK£0.57 +50.6%	5.3%	UK£0.60	UK£0.54	n/a	2
Jan ’25	UK£0.37	UK£0.57 +54.1%	5.3%	UK£0.60	UK£0.54	n/a	2
Dec ’24	UK£0.30	UK£0.55 +83.0%	0.9%	UK£0.55	UK£0.54	n/a	2
Nov ’24	UK£0.27	UK£0.46 +71.0%	19.6%	UK£0.55	UK£0.37	UK£0.47	2
Jul ’24	UK£0.25	UK£0.39 +55.7%	3.9%	UK£0.40	UK£0.37	UK£0.52	2
Jun ’24	UK£0.26	UK£0.39 +48.1%	3.9%	UK£0.40	UK£0.37	UK£0.60	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

TotalEnergies

€132.5b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTE

€58.45

2.2%

-6.9%

Avance Gas Holding

NOK 8.2b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas (LPG) worldwide.

0QTX

NOK 106.50

2.0%

-38.3%

VAALCO Energy

US$545.7m

An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of crude oil, natural gas, and natural gas liquids in Gabon, Egypt, Equatorial Guinea, and Canada.

EGY

US$4.63

28.5%