Harbour Energy plc

LSE:HBR 株式レポート

時価総額：UK£3.6b

Harbour Energy 評価

HBR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HBR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HBR ( £2.54 ) は、当社の 公正価値 ( £4.64 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HBRは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

HBR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 HBRは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、HBR の株価収益率 レシオを示している。これはHBR の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
HBR のPE レシオは？
PEレシオ47.7x
収益US$97.00m
時価総額US$4.55b

株価収益率 同業他社との比較

HBR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HBR の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均11.8x
ITH Ithaca Energy
12.8x-9.3%UK£1.6b
SEPL Seplat Energy
19.8x13.4%UK£1.3b
ENOG Energean
8.7x7.0%UK£1.9b
DEC Diversified Energy
5.6x1.1%UK£611.4m
HBR Harbour Energy
47.7x14.4%UK£3.6b

Price-To-Earnings vs ピア: HBRは、同業他社の平均 ( { 47.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

HBR'のPE レシオは、GB Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
INDI Indus Gas
0.9xn/aUS$20.11m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
HBR 47.7x業界平均 8.6xNo. of Companies5PE0612182430+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: HBRは、 UK Oil and Gas業界平均 (8.6x) (47.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 8.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

HBR のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

HBR PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率47.7x
公正PE 比率16.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: HBRは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 47.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 16.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHBR 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£2.54
UK£3.70
+45.4%
17.3%UK£4.83UK£2.55n/a8
Nov ’25UK£2.76
UK£3.72
+34.8%
17.1%UK£4.84UK£2.57n/a8
Oct ’25UK£2.71
UK£3.62
+33.6%
16.1%UK£4.67UK£2.62n/a8
Sep ’25UK£2.99
UK£3.85
+28.5%
16.1%UK£4.74UK£2.69n/a7
Aug ’25UK£3.04
UK£3.81
+25.2%
16.1%UK£4.71UK£2.69n/a7
Jul ’25UK£3.11
UK£3.83
+23.3%
16.5%UK£4.80UK£2.75n/a7
Jun ’25UK£3.30
UK£3.74
+13.2%
20.5%UK£5.35UK£2.76n/a8
May ’25UK£2.88
UK£3.85
+33.7%
21.0%UK£5.59UK£2.82n/a8
Apr ’25UK£2.76
UK£3.83
+38.8%
22.3%UK£5.45UK£2.75n/a8
Mar ’25UK£2.64
UK£3.79
+43.3%
24.1%UK£5.44UK£2.80n/a8
Feb ’25UK£2.72
UK£3.73
+37.0%
25.6%UK£5.41UK£2.48n/a8
Jan ’25UK£3.09
UK£3.74
+21.2%
26.0%UK£5.71UK£2.49n/a8
Dec ’24UK£2.27
UK£3.56
+56.5%
22.3%UK£4.79UK£2.48n/a9
Nov ’24UK£2.45
UK£3.71
+51.3%
22.4%UK£5.01UK£2.59UK£2.769
Oct ’24UK£2.58
UK£3.73
+44.8%
22.9%UK£5.01UK£2.59UK£2.719
Sep ’24UK£2.54
UK£3.48
+37.1%
23.6%UK£4.80UK£2.12UK£2.9911
Aug ’24UK£2.60
UK£3.52
+35.3%
25.6%UK£4.76UK£2.10UK£3.0411
Jul ’24UK£2.29
UK£3.83
+67.6%
19.4%UK£4.81UK£2.84UK£3.1110
Jun ’24UK£2.33
UK£4.29
+84.1%
26.4%UK£6.30UK£2.88UK£3.3011
May ’24UK£2.47
UK£4.26
+72.3%
26.2%UK£6.28UK£2.89UK£2.8811
Apr ’24UK£2.74
UK£4.47
+62.8%
24.5%UK£6.40UK£3.06UK£2.7611
Mar ’24UK£2.95
UK£4.71
+59.6%
24.0%UK£6.51UK£3.11UK£2.6411
Feb ’24UK£3.11
UK£4.63
+48.7%
24.5%UK£6.64UK£3.08UK£2.7211
Jan ’24UK£3.04
UK£4.88
+60.5%
23.2%UK£6.44UK£3.13UK£3.0911
Dec ’23UK£3.18
UK£5.04
+58.1%
22.9%UK£6.57UK£3.19UK£2.2711
Nov ’23UK£3.82
UK£6.47
+69.3%
14.7%UK£7.97UK£4.95UK£2.4511

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

VAALCO Energy

US$545.7m

An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of crude oil, natural gas, and natural gas liquids in Gabon, Egypt, Equatorial Guinea, and Canada.

EGY

US$4.63

7D

0%

1Y

28.5%

TotalEnergies

€132.5b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTE

€57.00

7D

2.4%

1Y

-9.5%

SBM Offshore

€3.2b

Provides floating production solutions to the offshore energy industry worldwide.

0NIS

€17.79

7D

-0.6%

1Y

45.9%