Ithaca Energy plc

LSE:ITH 株式レポート

時価総額：UK£1.6b

Ithaca Energy 評価

ITH は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ITH 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ITH ( £1 ) は、当社の 公正価値 ( £2.67 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ITHは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ITH の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ITHは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ITH の株価収益率 レシオを示している。これはITH の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ITH のPE レシオは？
PEレシオ12.8x
収益US$161.77m
時価総額US$2.07b

株価収益率 同業他社との比較

ITH のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ITH の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20.5x
SEPL Seplat Energy
19.8x13.4%UK£1.3b
ENOG Energean
8.7x7.0%UK£1.9b
HBR Harbour Energy
47.7x14.4%UK£3.6b
SQZ Serica Energy
5.7x-15.0%UK£510.7m
ITH Ithaca Energy
12.8x-9.3%UK£1.6b

Price-To-Earnings vs ピア: ITHは、同業他社の平均 ( { 12.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ITH'のPE レシオは、GB Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
INDI Indus Gas
0.9xn/aUS$20.11m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
ITH 12.8x業界平均 8.6xNo. of Companies5PE0612182430+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ITHは、 UK Oil and Gas業界平均 (8.6x) (12.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 8.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ITH のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ITH PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12.8x
公正PE 比率10.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: ITHは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 12.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 10.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのITH 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£1.00
UK£1.43
+43.1%
14.4%UK£1.77UK£1.18n/a7
Nov ’25UK£0.99
UK£1.42
+43.8%
15.1%UK£1.76UK£1.13n/a7
Oct ’25UK£1.08
UK£1.44
+34.2%
23.3%UK£2.09UK£1.10n/a6
Sep ’25UK£1.29
UK£1.51
+16.7%
20.6%UK£2.14UK£1.12n/a6
Aug ’25UK£1.30
UK£1.55
+19.0%
19.6%UK£2.16UK£1.16n/a6
Jul ’25UK£1.23
UK£1.55
+25.6%
19.6%UK£2.16UK£1.16n/a6
Jun ’25UK£1.34
UK£1.61
+20.1%
16.9%UK£2.15UK£1.40n/a5
May ’25UK£1.18
UK£1.63
+37.8%
16.2%UK£2.13UK£1.41n/a5
Apr ’25UK£1.33
UK£1.81
+35.9%
13.8%UK£2.11UK£1.56n/a5
Mar ’25UK£1.42
UK£1.79
+26.1%
11.5%UK£2.11UK£1.56n/a8
Feb ’25UK£1.36
UK£1.84
+35.4%
12.0%UK£2.10UK£1.55n/a8
Jan ’25UK£1.44
UK£1.90
+31.8%
13.3%UK£2.25UK£1.50n/a8
Dec ’24UK£1.50
UK£1.90
+26.6%
13.7%UK£2.26UK£1.50n/a8
Nov ’24UK£1.66
UK£1.91
+14.7%
12.2%UK£2.14UK£1.54UK£0.998
Oct ’24UK£1.84
UK£1.91
+3.7%
10.4%UK£2.10UK£1.58UK£1.088
Sep ’24UK£1.42
UK£1.87
+31.9%
11.4%UK£2.14UK£1.53UK£1.298
Aug ’24UK£1.69
UK£1.90
+12.4%
8.8%UK£2.10UK£1.60UK£1.308
Jul ’24UK£1.51
UK£1.91
+26.4%
13.6%UK£2.43UK£1.60UK£1.237
Jun ’24UK£1.39
UK£2.10
+51.9%
15.7%UK£2.58UK£1.63UK£1.346
May ’24UK£1.60
UK£2.19
+37.4%
15.6%UK£2.60UK£1.70UK£1.186
Apr ’24UK£1.50
UK£2.28
+52.5%
17.6%UK£2.70UK£1.55UK£1.336
Mar ’24UK£1.76
UK£2.32
+31.6%
20.6%UK£2.84UK£1.42UK£1.426
Feb ’24UK£1.82
UK£2.43
+33.7%
11.7%UK£2.80UK£1.93UK£1.365
Jan ’24UK£1.83
UK£2.46
+34.7%
12.4%UK£2.83UK£1.99UK£1.444

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

VAALCO Energy

US$545.7m

An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of crude oil, natural gas, and natural gas liquids in Gabon, Egypt, Equatorial Guinea, and Canada.

EGY

US$4.63

7D

0%

1Y

28.5%

TotalEnergies

€132.5b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTE

€57.00

7D

2.4%

1Y

-9.5%

SBM Offshore

€3.2b

Provides floating production solutions to the offshore energy industry worldwide.

0NIS

€17.79

7D

-0.6%

1Y

45.9%