Gulf Keystone Petroleum Limited

LSE:GKP 株式レポート

時価総額：UK£251.6m

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Gulf Keystone Petroleum 評価

GKP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GKP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GKP ( £1.26 ) は、当社の 公正価値 ( £2.07 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GKPは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

GKP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

GKP 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2x
企業価値／EBITDA5.1x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

GKP のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GKP の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.3x
GENL Genel Energy
3.8x13.4%UK£210.4m
ENQ EnQuest
0.2x-8.7%UK£197.9m
DEC Diversified Energy
0.8x16.4%UK£393.8m
TLW Tullow Oil
0.3x-5.5%UK£325.8m
GKP Gulf Keystone Petroleum
2.8x42.8%UK£245.1m

Price-To-Sales vs ピア: GKPは、同業他社の平均 ( { 3.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

GKP'のPE レシオは、GB Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a6.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a6.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: GKPは、 UK Oil and Gas業界平均 (1x) (3.2 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

GKP のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

GKP PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率2.9x
公正PS 比率0.7x

Price-To-Sales対 公正比率: GKPは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 3.2 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのGKP 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£1.16
UK£1.72
+48.1%
17.2%UK£1.90UK£1.21n/a4
Sep ’25UK£1.26
UK£1.72
+36.3%
17.2%UK£1.90UK£1.21n/a4
Aug ’25UK£1.32
UK£1.63
+23.9%
19.6%UK£1.87UK£1.18n/a3
Jul ’25UK£1.49
UK£1.61
+8.0%
18.5%UK£1.90UK£1.20n/a3
Jun ’25UK£1.43
UK£1.53
+6.5%
25.2%UK£1.88UK£0.99n/a3
May ’25UK£1.16
UK£1.55
+33.3%
24.7%UK£1.89UK£1.01n/a3
Apr ’25UK£1.13
UK£1.79
+58.4%
32.9%UK£2.66UK£1.00n/a4
Mar ’25UK£1.00
UK£1.81
+81.4%
32.2%UK£2.65UK£1.00n/a4
Feb ’25UK£1.02
UK£1.84
+79.9%
32.0%UK£2.65UK£0.99n/a4
Jan ’25UK£1.29
UK£1.87
+44.7%
31.6%UK£2.66UK£0.99n/a4
Dec ’24UK£1.29
UK£2.16
+67.8%
16.0%UK£2.76UK£1.90n/a4
Nov ’24UK£1.21
UK£2.16
+79.3%
16.0%UK£2.76UK£1.90n/a4
Oct ’24UK£1.02
UK£2.29
+123.4%
19.7%UK£2.97UK£1.92n/a5
Sep ’24UK£0.92
UK£2.42
+161.9%
26.5%UK£3.42UK£1.90UK£1.265
Aug ’24UK£1.21
UK£2.54
+110.4%
21.4%UK£3.35UK£1.89UK£1.325
Jul ’24UK£1.20
UK£2.57
+113.7%
20.5%UK£3.36UK£1.90UK£1.495
Jun ’24UK£1.35
UK£2.61
+93.1%
21.8%UK£3.47UK£1.91UK£1.435
May ’24UK£1.36
UK£2.65
+94.8%
18.6%UK£3.42UK£2.10UK£1.165
Apr ’24UK£1.46
UK£2.98
+104.2%
14.2%UK£3.52UK£2.22UK£1.135
Mar ’24UK£2.08
UK£3.07
+47.8%
16.3%UK£3.41UK£2.20UK£1.004
Feb ’24UK£2.06
UK£3.07
+49.2%
16.3%UK£3.41UK£2.20UK£1.024
Jan ’24UK£2.01
UK£3.07
+52.8%
16.3%UK£3.41UK£2.21UK£1.294
Dec ’23UK£2.12
UK£3.11
+47.0%
17.1%UK£3.44UK£2.19UK£1.294
Nov ’23UK£2.12
UK£3.33
+57.1%
15.0%UK£3.64UK£2.47UK£1.214
Oct ’23UK£1.99
UK£3.22
+61.7%
14.4%UK£3.67UK£2.36UK£1.025
Sep ’23UK£2.42
UK£3.53
+45.9%
15.8%UK£4.41UK£2.80UK£0.925

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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1Y

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1Y

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