Serica Energy plc

AIM:SQZ 株式レポート

時価総額：UK£604.0m

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Serica Energy 評価

SQZ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SQZ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SQZ ( £1.54 ) は、当社の 公正価値 ( £2.82 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SQZは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SQZ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

SQZ 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.9x
企業価値／EBITDA1.3x
PEGレシオ0.8x

株価収益率 同業他社との比較

SQZ のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SQZ の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均21.9x
DEC Diversified Energy
0.9x-53.4%UK£523.4m
ITH Ithaca Energy
16x47.1%UK£1.3b
SEPL Seplat Energy
57.5x32.4%UK£1.2b
ENOG Energean
13.3x19.4%UK£1.9b
SQZ Serica Energy
5.9x7.3%UK£604.0m

Price-To-Earnings vs ピア: SQZは、同業他社の平均 ( { 5.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

SQZ'のPE レシオは、GB Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a5.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a5.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SQZは、 UK Oil and Gas業界平均 (10x) (5.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SQZ のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SQZ PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率5.9x
公正PE 比率5.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: SQZは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 5.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 5.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSQZ 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£1.54
UK£2.89
+87.8%
14.2%UK£3.34UK£2.25n/a4
Jun ’25UK£1.75
UK£2.90
+65.4%
14.4%UK£3.34UK£2.24n/a4
May ’25UK£1.81
UK£3.03
+68.1%
12.0%UK£3.47UK£2.57n/a3
Apr ’25UK£1.89
UK£3.20
+69.6%
12.9%UK£3.67UK£2.59n/a4
Mar ’25UK£1.77
UK£3.12
+76.0%
11.0%UK£3.69UK£2.77n/a4
Feb ’25UK£2.06
UK£3.30
+60.4%
9.9%UK£3.65UK£2.79n/a4
Jan ’25UK£2.30
UK£3.44
+50.0%
4.8%UK£3.68UK£3.28n/a4
Dec ’24UK£2.26
UK£3.63
+60.8%
11.9%UK£4.31UK£3.26n/a4
Nov ’24UK£2.30
UK£3.35
+45.5%
3.8%UK£3.54UK£3.19n/a4
Oct ’24UK£2.49
UK£3.38
+36.0%
11.1%UK£3.96UK£2.94n/a4
Sep ’24UK£2.52
UK£3.36
+33.4%
9.4%UK£3.83UK£2.92n/a5
Aug ’24UK£2.37
UK£3.36
+41.5%
9.6%UK£3.80UK£2.89n/a5
Jul ’24UK£2.10
UK£3.42
+62.6%
8.4%UK£3.85UK£3.13n/a4
Jun ’24UK£2.17
UK£3.74
+72.1%
8.7%UK£4.11UK£3.24UK£1.754
May ’24UK£2.38
UK£3.74
+57.2%
8.7%UK£4.11UK£3.24UK£1.814
Apr ’24UK£2.22
UK£3.95
+78.4%
8.0%UK£4.36UK£3.59UK£1.893
Mar ’24UK£2.55
UK£3.95
+54.9%
8.0%UK£4.36UK£3.59UK£1.773
Feb ’24UK£2.53
UK£4.07
+60.7%
8.0%UK£4.37UK£3.62UK£2.063
Jan ’24UK£2.85
UK£3.76
+31.9%
10.6%UK£4.30UK£3.35UK£2.303
Dec ’23UK£3.21
UK£4.02
+25.3%
7.6%UK£4.48UK£3.67UK£2.264
Nov ’23UK£3.15
UK£4.67
+48.1%
19.5%UK£6.12UK£3.66UK£2.304
Oct ’23UK£3.75
UK£4.67
+24.6%
19.5%UK£6.12UK£3.66UK£2.494
Sep ’23UK£3.73
UK£4.46
+19.7%
25.4%UK£6.21UK£3.25UK£2.524
Aug ’23UK£3.64
UK£3.70
+1.7%
5.6%UK£3.91UK£3.50UK£2.372
Jul ’23UK£2.77
UK£3.91
+41.3%
16.1%UK£4.92UK£3.29UK£2.104
Jun ’23UK£2.52
UK£3.95
+57.0%
12.5%UK£4.75UK£3.53UK£2.174

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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