Diversified Energy Company PLC

LSE:DEC 株式レポート

時価総額：UK£532.6m

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Diversified Energy 評価

DEC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DEC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DEC ( £11.05 ) は、当社の 公正価値 ( £44.69 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DECは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

DEC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

DEC 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.5x
企業価値／EBITDA1.4x
PEGレシオ-0.02x

株価収益率 同業他社との比較

DEC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DEC の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均43.4x
SQZ Serica Energy
5.8x7.3%UK£599.7m
ITH Ithaca Energy
16.1x47.1%UK£1.3b
SEPL Seplat Energy
56.7x32.4%UK£1.2b
HBR Harbour Energy
94.8x33.3%UK£2.4b
DEC Diversified Energy
0.9x-53.4%UK£532.6m

Price-To-Earnings vs ピア: DECは、同業他社の平均 ( { 0.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 42.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

DEC'のPE レシオは、GB Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a5.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a5.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: DECは、 UK Oil and Gas業界平均 (10x) (0.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

DEC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

DEC PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率0.9x
公正PE 比率1.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: DECは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 0.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 1.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのDEC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£11.25
UK£22.98
+104.3%
37.7%UK£35.80UK£10.11n/a7
Jun ’25UK£11.75
UK£22.99
+95.6%
37.6%UK£35.95UK£10.15n/a7
May ’25UK£10.81
UK£24.00
+122.0%
37.0%UK£36.54UK£10.21n/a7
Apr ’25UK£9.48
UK£24.14
+154.6%
35.6%UK£35.63UK£9.95n/a7
Mar ’25UK£9.57
UK£25.09
+162.2%
37.1%UK£36.08UK£10.01n/a7
Feb ’25UK£9.05
UK£26.94
+197.8%
34.7%UK£35.88UK£11.97n/a7
Jan ’25UK£11.15
UK£29.99
+169.0%
20.9%UK£35.79UK£15.37n/a7
Dec ’24UK£13.01
UK£30.20
+132.1%
20.5%UK£35.24UK£15.64n/a7
Nov ’24UK£13.41
UK£30.91
+130.5%
22.2%UK£36.02UK£15.97n/a6
Oct ’24UK£16.13
UK£31.83
+97.3%
17.2%UK£35.98UK£20.00n/a6
Sep ’24UK£17.62
UK£31.53
+79.0%
16.3%UK£37.17UK£20.02n/a7
Aug ’24UK£18.75
UK£30.58
+63.1%
16.2%UK£35.77UK£19.63n/a7
Jul ’24UK£17.68
UK£31.35
+77.3%
13.4%UK£35.00UK£21.74n/a7
Jun ’24UK£17.43
UK£31.71
+81.9%
13.3%UK£35.51UK£22.05UK£11.757
May ’24UK£18.94
UK£30.83
+62.8%
13.0%UK£35.03UK£22.00UK£10.818
Apr ’24UK£18.92
UK£32.27
+70.6%
6.8%UK£35.12UK£28.29UK£9.488
Mar ’24UK£20.64
UK£32.91
+59.5%
7.0%UK£36.05UK£29.04UK£9.577
Feb ’24UK£22.16
UK£32.66
+47.4%
7.6%UK£35.83UK£28.20UK£9.058
Jan ’24UK£23.28
UK£34.45
+48.0%
8.7%UK£41.83UK£31.77UK£11.158
Dec ’23UK£25.18
UK£34.51
+37.0%
8.8%UK£42.02UK£31.92UK£13.018
Nov ’23UK£25.52
UK£34.69
+35.9%
2.8%UK£36.09UK£33.08UK£13.416
Oct ’23UK£25.94
UK£35.95
+38.6%
8.7%UK£41.46UK£31.77UK£16.135
Sep ’23UK£25.20
UK£33.36
+32.4%
3.5%UK£35.08UK£31.30UK£17.626
Aug ’23UK£24.66
UK£33.92
+37.6%
5.5%UK£37.38UK£30.97UK£18.757
Jul ’23UK£22.06
UK£33.60
+52.3%
6.4%UK£36.97UK£29.46UK£17.687
Jun ’23UK£24.30
UK£32.28
+32.8%
6.8%UK£35.97UK£28.04UK£17.437

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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