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LSE:0NLY 株式レポート

時価総額：€710.2m

Verbio 評価

0NLY は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0NLY 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0NLY ( €11.19 ) は、当社の 公正価値 ( €35.91 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0NLYは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0NLY の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0NLYは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、0NLY の販売価格 レシオを示している。これは0NLY の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0NLY のPS レシオは？
PS比0.5x
売上高€1.54b
時価総額€710.20m

販売価格 同業他社との比較

0NLY のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0NLY の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.1x
SQZ Serica Energy
0.8x2.8%UK£508.7m
DEC Diversified Energy
1.2x11.7%UK£657.6m
TLW Tullow Oil
0.3x-6.1%UK£336.0m
SAVE Savannah Energy
2x43.9%UK£344.5m
0NLY Verbio
0.5x7.7%€710.2m

Price-To-Sales vs ピア: 0NLYは、同業他社の平均 ( { 0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

0NLY'のPS レシオは、GB Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

11 企業価格／販売推定成長率時価総額
ROSN Rosneft Oil
0.1xn/aUS$21.03b
TLW Tullow Oil
0.3x-6.1%US$421.51m
ENQ EnQuest
0.2x-9.7%US$260.25m
NWF NWF Group
0.08x4.8%US$91.18m
0NLY 0.5x業界平均 1.4xNo. of Companies11PS01.22.43.64.86+
11 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 0NLYは、 UK Oil and Gas業界平均 (1.4x) (0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

0NLY のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

0NLY PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.5x
公正PS 比率0.5x

Price-To-Sales対 公正比率: 0NLYは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0NLY 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€11.19
€24.82
+121.8%
25.3%€36.10€17.00n/a5
Nov ’25€14.04
€27.62
+96.7%
19.4%€36.10€20.00n/a5
Oct ’25€18.46
€29.22
+58.3%
20.8%€36.10€20.00n/a5
Sep ’25€17.29
€30.68
+77.5%
17.1%€36.10€20.00n/a6
Aug ’25€17.21
€31.02
+80.2%
17.2%€36.10€21.00n/a5
Jul ’25€17.33
€31.62
+82.5%
18.7%€38.00€21.00n/a5
Jun ’25€22.28
€34.42
+54.5%
24.0%€46.00€21.00n/a5
May ’25€19.99
€32.36
+61.9%
24.7%€44.00€21.00n/a5
Apr ’25€20.49
€33.56
+63.8%
27.2%€44.00€21.00n/a5
Mar ’25€18.90
€33.56
+77.6%
27.2%€44.00€21.00n/a5
Feb ’25€20.28
€31.20
+53.9%
25.8%€44.00€22.00n/a4
Jan ’25€29.98
€55.70
+85.8%
18.2%€70.00€40.00n/a5
Dec ’24€31.22
€58.50
+87.4%
11.6%€70.00€50.00n/a5
Nov ’24€30.73
€58.50
+90.3%
11.6%€70.00€50.00€14.045
Oct ’24€38.30
€58.50
+52.7%
11.6%€70.00€50.00€18.465
Sep ’24€44.31
€58.90
+32.9%
11.1%€70.00€50.00€17.295
Aug ’24€44.71
€59.30
+32.6%
13.6%€74.00€50.00€17.215
Jul ’24€36.88
€60.13
+63.0%
14.7%€74.00€50.00€17.334
Jun ’24€33.52
€60.13
+79.4%
14.7%€74.00€50.00€22.284
May ’24€33.88
€60.54
+78.7%
14.7%€74.00€50.00€19.994
Apr ’24€43.06
€75.04
+74.3%
38.6%€125.00€56.00€20.494
Mar ’24€48.01
€93.58
+94.9%
33.6%€125.00€62.15€18.902
Feb ’24€57.50
€90.00
+56.5%
38.9%€125.00€55.00€20.282
Jan ’24€61.76
€91.03
+47.4%
31.4%€125.00€55.00€29.983
Dec ’23€74.15
€89.70
+21.0%
33.8%€125.00€51.00€31.223
Nov ’23€78.92
€78.03
-1.1%
24.6%€93.10€51.00€30.733

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment

€450.7m

Manufactures and sells steel products worldwide.

0O05

€28.95

7D

-6.7%

1Y

-30.6%

VAALCO Energy

US$542.6m

An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of crude oil, natural gas, and natural gas liquids in Gabon, Egypt, Equatorial Guinea, and Canada.

EGY

US$4.63

7D

0%

1Y

28.5%

Avance Gas Holding

NOK 8.0b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas (LPG) worldwide.

0QTX

NOK 103.60

7D

-4.6%

1Y

-35.4%