Genel Energy plc

BATS-CHIXE:GENLL 株式レポート

時価総額：UK£209.0m

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Genel Energy 評価

GENLL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GENLL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GENLL ( £0.97 ) は、当社の 公正価値 ( £1.18 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GENLLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

GENLL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

GENLL 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2x
企業価値／EBITDA10.5x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

GENLL のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GENLL の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.1x
GKP Gulf Keystone Petroleum
2.9x42.8%UK£249.4m
ENQ EnQuest
0.2x-8.9%UK£210.2m
JSE Jadestone Energy
0.5x2.9%UK£146.0m
DEC Diversified Energy
0.8x16.4%UK£399.4m
GENLL Genel Energy
3.7x13.4%UK£209.0m

Price-To-Sales vs ピア: GENLLは、同業他社の平均 ( { 4.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

GENLL'のPE レシオは、GB Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a6.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a6.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: GENLLは、 UK Oil and Gas業界平均 (1x) (4.1 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

GENLL のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

GENLL PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率3.7x
公正PS 比率2.6x

Price-To-Sales対 公正比率: GENLLは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 4.1 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 2.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのGENLL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£0.76
UK£1.04
+37.0%
6.1%UK£1.11UK£0.96n/a3
Sep ’25UK£0.81
UK£1.04
+28.6%
6.1%UK£1.11UK£0.96n/a3
Aug ’25UK£0.86
UK£1.02
+18.8%
6.3%UK£1.09UK£0.93n/a3
Jul ’25UK£0.95
UK£1.03
+7.9%
6.1%UK£1.10UK£0.95n/a3
Jun ’25UK£0.97
UK£0.99
+2.8%
10.7%UK£1.10UK£0.85n/a3
May ’25UK£0.86
UK£0.97
+13.4%
8.2%UK£1.05UK£0.86n/a3
Apr ’25UK£0.83
UK£0.97
+15.7%
8.7%UK£1.05UK£0.85n/a3
Mar ’25UK£0.84
UK£0.99
+17.7%
10.7%UK£1.11UK£0.85n/a3
Feb ’25UK£0.72
UK£0.97
+35.3%
10.6%UK£1.10UK£0.85n/a3
Jan ’25UK£0.78
UK£1.06
+37.0%
14.6%UK£1.28UK£0.95n/a3
Dec ’24UK£0.73
UK£1.06
+46.2%
14.6%UK£1.28UK£0.95n/a3
Nov ’24UK£0.82
UK£1.37
+67.5%
5.9%UK£1.45UK£1.29n/a2
Oct ’24UK£0.80
UK£1.39
+73.8%
0.6%UK£1.40UK£1.38n/a2
Sep ’24UK£0.83
UK£1.39
+66.7%
0.6%UK£1.40UK£1.38UK£0.812
Aug ’24UK£1.04
UK£1.36
+31.0%
0.3%UK£1.37UK£1.36UK£0.862
Jul ’24UK£1.04
UK£1.47
+42.2%
4.6%UK£1.54UK£1.41UK£0.952
Jun ’24UK£1.12
UK£1.74
+56.2%
22.3%UK£2.29UK£1.40UK£0.973
May ’24UK£1.11
UK£1.78
+61.2%
17.0%UK£2.30UK£1.55UK£0.864
Apr ’24UK£1.17
UK£1.84
+57.2%
15.4%UK£2.33UK£1.62UK£0.834
Mar ’24UK£1.27
UK£1.82
+43.6%
15.0%UK£2.30UK£1.62UK£0.844
Feb ’24UK£1.29
UK£1.82
+41.3%
15.0%UK£2.30UK£1.62UK£0.724
Jan ’24UK£1.27
UK£1.90
+50.2%
13.9%UK£2.29UK£1.63UK£0.784
Dec ’23UK£1.41
UK£1.98
+40.8%
12.0%UK£2.30UK£1.70UK£0.734
Nov ’23UK£1.30
UK£2.01
+54.9%
15.3%UK£2.49UK£1.69UK£0.824
Oct ’23UK£1.24
UK£2.00
+60.4%
11.5%UK£2.30UK£1.71UK£0.804
Sep ’23UK£1.45
UK£2.00
+37.8%
11.5%UK£2.30UK£1.71UK£0.834

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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