Yamana Gold Inc.

TSX:YRI 株式レポート

時価総額：CA$7.6b

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Yamana Gold 評価

YRI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

YRI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: YRI ( CA$7.88 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CA$5.55 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: YRI当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

YRI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

YRI 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益3.6x
企業価値／EBITDA8.8x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

YRI のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、YRI の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均3.1x
AGI Alamos Gold
6x16.4%CA$8.7b
EDV Endeavour Mining
2.5x9.0%CA$7.3b
K Kinross Gold
2.1x0.4%CA$12.9b
BTO B2Gold
1.8x8.7%CA$4.7b
YRI Yamana Gold
3.1x4.0%CA$7.6b

Price-To-Sales vs ピア: YRIは、同業他社の平均 ( { 3.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

YRI'のPE レシオは、CA Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a35.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a35.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: YRIは、 Canadian Metals and Mining業界平均 (2.9x) (3.1 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 2.9 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

YRI のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

YRI PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率3.1x
公正PS 比率3.9x

Price-To-Sales対 公正比率: YRIは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 3.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのYRI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
CA$8.83
0%
10.7%CA$10.55CA$7.97n/a5
Jun ’25n/a
CA$8.83
0%
10.7%CA$10.55CA$7.97n/a5
May ’25n/a
CA$8.83
0%
10.7%CA$10.55CA$7.97n/a5
Apr ’25n/a
CA$8.83
0%
10.7%CA$10.55CA$7.97n/a5
Mar ’25n/a
CA$8.83
0%
10.7%CA$10.55CA$7.97n/a5
Feb ’25n/a
CA$8.83
0%
10.7%CA$10.55CA$7.97n/a5
Jan ’25n/a
CA$8.83
0%
10.7%CA$10.55CA$7.97n/a5
Dec ’24n/a
CA$8.83
0%
10.7%CA$10.55CA$7.97n/a5
Nov ’24n/a
CA$8.83
0%
10.7%CA$10.55CA$7.97n/a5
Oct ’24n/a
CA$8.83
0%
10.7%CA$10.55CA$7.97n/a5
Sep ’24n/a
CA$8.83
0%
10.7%CA$10.55CA$7.97n/a5
Aug ’24n/a
CA$8.83
0%
10.7%CA$10.55CA$7.97n/a5
Jul ’24n/a
CA$8.83
0%
10.7%CA$10.55CA$7.97n/a5
Jun ’24n/a
CA$8.83
0%
10.7%CA$10.55CA$7.97n/a5
May ’24n/a
CA$8.83
0%
10.7%CA$10.55CA$7.97n/a5
Apr ’24CA$7.88
CA$8.83
+12.1%
10.7%CA$10.55CA$7.97n/a5
Mar ’24CA$7.13
CA$8.60
+20.6%
12.4%CA$10.76CA$7.64n/a6
Feb ’24CA$8.16
CA$8.60
+5.4%
11.6%CA$10.72CA$7.84n/a6
Jan ’24CA$7.52
CA$8.07
+7.3%
9.5%CA$9.00CA$6.91n/a6
Dec ’23CA$7.64
CA$7.93
+3.8%
9.8%CA$8.82CA$6.77n/a6
Nov ’23CA$6.02
CA$8.16
+35.6%
12.5%CA$9.57CA$6.64n/a7
Oct ’23CA$6.25
CA$9.52
+52.3%
15.8%CA$11.89CA$7.11n/a8
Sep ’23CA$5.61
CA$9.21
+64.2%
14.8%CA$11.36CA$7.18n/a8
Aug ’23CA$6.12
CA$8.87
+44.9%
16.6%CA$11.20CA$6.61n/a7
Jul ’23CA$5.99
CA$9.56
+59.6%
15.9%CA$11.26CA$7.37n/a6
Jun ’23CA$7.03
CA$8.93
+27.1%
17.7%CA$11.00CA$7.10n/a7

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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