Eldorado Gold Corporation

TSX:ELD 株式レポート

時価総額：CA$4.6b

Eldorado Gold 評価

ELD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ELD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ELD ( CA$23.27 ) は、当社の 公正価値 ( CA$342.99 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ELDは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ELD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ELDは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ELD の株価収益率 レシオを示している。これはELD の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ELD のPE レシオは？
PEレシオ11.8x
収益US$287.37m
時価総額US$3.31b

株価収益率 同業他社との比較

ELD のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ELD の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均36.6x
IMG IAMGOLD
4.5x-11.3%CA$4.4b
EQX Equinox Gold
10.6x18.1%CA$3.5b
NGD New Gold
113x85.9%CA$3.1b
LUG Lundin Gold
18.4x21.4%CA$7.8b
ELD Eldorado Gold
11.8x30.4%CA$4.6b

Price-To-Earnings vs ピア: ELDは、同業他社の平均 ( { 11.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ELD'のPE レシオは、CA Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

42 企業価格／収益推定成長率時価総額
IMG IAMGOLD
4.5x-11.3%US$3.19b
SLI Standard Lithium
2.8xn/aUS$300.54m
THX Thor Explorations
3.9x9.9%US$136.21m
APM Andean Precious Metals
2.3x-42.9%US$126.18m
ELD 11.8x業界平均 13.5xNo. of Companies42PE020406080100+
42 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ELDは、 Canadian Metals and Mining業界平均 (13.5x) (11.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ELD のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ELD PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11.8x
公正PE 比率24.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: ELDは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのELD 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$23.27
CA$29.04
+24.8%
15.6%CA$35.21CA$20.11n/a7
Nov ’25CA$22.81
CA$29.01
+27.2%
15.6%CA$35.07CA$20.03n/a7
Oct ’25CA$23.80
CA$26.40
+10.9%
12.9%CA$31.27CA$19.79n/a7
Sep ’25CA$23.27
CA$25.70
+10.4%
16.0%CA$31.47CA$17.21n/a7
Aug ’25CA$23.23
CA$25.97
+11.8%
15.6%CA$31.54CA$17.53n/a7
Jul ’25CA$20.21
CA$23.76
+17.6%
16.3%CA$29.99CA$17.50n/a7
Jun ’25CA$22.04
CA$23.17
+5.1%
16.8%CA$29.84CA$16.83n/a7
May ’25CA$19.84
CA$23.34
+17.6%
16.9%CA$30.05CA$16.81n/a7
Apr ’25CA$19.52
CA$19.24
-1.5%
17.0%CA$25.05CA$13.43n/a7
Mar ’25CA$14.67
CA$18.87
+28.6%
17.0%CA$25.07CA$13.44n/a7
Feb ’25CA$17.28
CA$19.28
+11.6%
18.1%CA$25.95CA$13.70n/a7
Jan ’25CA$17.20
CA$17.63
+2.5%
13.7%CA$20.64CA$13.70n/a7
Dec ’24CA$18.24
CA$17.26
-5.4%
12.5%CA$19.89CA$13.58n/a7
Nov ’24CA$15.20
CA$17.00
+11.9%
16.2%CA$19.98CA$11.67CA$22.817
Oct ’24CA$12.12
CA$17.41
+43.6%
17.6%CA$23.23CA$12.25CA$23.807
Sep ’24CA$12.98
CA$17.59
+35.6%
16.9%CA$23.27CA$12.62CA$23.277
Aug ’24CA$12.84
CA$17.30
+34.7%
16.6%CA$22.73CA$12.32CA$23.237
Jul ’24CA$13.41
CA$17.11
+27.6%
15.5%CA$22.48CA$12.74CA$20.217
Jun ’24CA$13.35
CA$17.41
+30.4%
19.7%CA$22.47CA$12.91CA$22.044
May ’24CA$15.17
CA$17.35
+14.4%
15.3%CA$22.49CA$12.78CA$19.847
Apr ’24CA$14.00
CA$14.91
+6.5%
15.6%CA$17.92CA$11.09CA$19.527
Mar ’24CA$13.10
CA$15.01
+14.6%
10.5%CA$17.55CA$13.04CA$14.676
Feb ’24CA$13.13
CA$14.95
+13.9%
10.4%CA$17.41CA$12.97CA$17.286
Jan ’24CA$11.29
CA$14.63
+29.6%
11.1%CA$16.48CA$11.98CA$17.206
Dec ’23CA$11.27
CA$13.67
+21.3%
15.4%CA$16.57CA$10.55CA$18.246
Nov ’23CA$8.33
CA$13.82
+66.0%
16.0%CA$17.00CA$10.49CA$15.206

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CHE.UN

CA$11.44

7D

3.2%

1Y

30.4%

Neo Performance Materials

CA$319.4m

Engages in the manufacture and sale of rare earth, magnetic powders, magnets, and rare metal-based functional materials in Canada and internationally.

NEO

CA$7.64

7D

-5.0%

1Y

6.7%

Interfor

CA$981.2m

Produces and sells wood products in Canada, the United States, Japan, China, Taiwan, and internationally.

IFP

CA$19.25

7D

-0.6%

1Y

-15.2%