Triple Flag Precious Metals Corp.

TSX:TFPM 株式レポート

時価総額：CA$4.7b

Triple Flag Precious Metals 評価

TFPM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TFPM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TFPM ( CA$23.24 ) は、当社の 公正価値 ( CA$38.14 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TFPMは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

TFPM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 TFPMは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、TFPM の販売価格 レシオを示している。これはTFPM の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
TFPM のPS レシオは？
PS比13.6x
売上高US$246.52m
時価総額US$3.35b

販売価格 同業他社との比較

TFPM のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TFPM の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均7.1x
IMG IAMGOLD
2.2x23.1%CA$4.6b
ELD Eldorado Gold
2.8x19.8%CA$4.7b
OR Osisko Gold Royalties
21.2x21.7%CA$5.2b
BTO B2Gold
2x16.3%CA$5.3b
TFPM Triple Flag Precious Metals
13.6x12.8%CA$4.7b

Price-To-Sales vs ピア: TFPMは、同業他社の平均 ( { 13.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 7.1 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

TFPM'のPS レシオは、CA Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

84 企業価格／販売推定成長率時価総額
LUN Lundin Mining
1.9x4.4%US$7.86b
BTO B2Gold
2x16.3%US$3.81b
HBM Hudbay Minerals
1.8x4.9%US$3.59b
STLC Stelco Holdings
1.3x-0.1%US$2.66b
TFPM 13.6x業界平均 3.0xNo. of Companies84PS0816243240+
84 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: TFPMは、 Canadian Metals and Mining業界平均 (3x) (13.6 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 3 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

TFPM のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

TFPM PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率13.6x
公正PS 比率9.8x

Price-To-Sales対 公正比率: TFPMは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 13.6 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 9.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTFPM 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$23.24
CA$28.02
+20.6%
14.9%CA$34.22CA$20.20n/a9
Nov ’25CA$23.78
CA$27.84
+17.1%
15.4%CA$34.26CA$20.02n/a9
Oct ’25CA$22.04
CA$27.40
+24.3%
11.6%CA$33.99CA$21.71n/a9
Sep ’25CA$22.13
CA$27.26
+23.2%
11.6%CA$34.01CA$21.90n/a9
Aug ’25CA$21.14
CA$27.30
+29.1%
11.5%CA$34.08CA$22.29n/a9
Jul ’25CA$21.22
CA$26.60
+25.4%
10.6%CA$31.99CA$22.01n/a9
Jun ’25CA$22.51
CA$26.50
+17.7%
10.2%CA$31.83CA$21.92n/a9
May ’25CA$22.33
CA$25.99
+16.4%
11.0%CA$31.91CA$21.98n/a9
Apr ’25CA$20.01
CA$24.03
+20.1%
12.3%CA$30.93CA$21.16n/a9
Mar ’25CA$17.45
CA$23.93
+37.1%
12.7%CA$31.09CA$21.06n/a9
Feb ’25CA$17.53
CA$23.79
+35.7%
11.5%CA$29.96CA$20.90n/a9
Jan ’25CA$17.64
CA$23.40
+32.6%
11.9%CA$30.00CA$20.63n/a9
Dec ’24CA$18.74
CA$23.48
+25.3%
11.6%CA$29.64CA$20.10n/a9
Nov ’24CA$17.76
CA$24.34
+37.0%
11.5%CA$29.97CA$20.48CA$23.789
Oct ’24CA$17.79
CA$24.38
+37.1%
10.9%CA$30.05CA$21.46CA$22.049
Sep ’24CA$18.62
CA$24.55
+31.9%
10.5%CA$30.45CA$21.50CA$22.1310
Aug ’24CA$17.51
CA$24.12
+37.7%
11.5%CA$30.05CA$20.93CA$21.1410
Jul ’24CA$18.23
CA$24.49
+34.3%
8.2%CA$28.21CA$21.31CA$21.2210
Jun ’24CA$19.19
CA$25.13
+31.0%
7.7%CA$28.28CA$21.94CA$22.5111
May ’24CA$22.00
CA$24.94
+13.4%
8.4%CA$28.34CA$21.80CA$22.3311
Apr ’24CA$20.13
CA$22.26
+10.6%
6.5%CA$25.78CA$19.92CA$20.019
Mar ’24CA$18.89
CA$22.14
+17.2%
6.2%CA$25.79CA$20.19CA$17.4510
Feb ’24CA$18.18
CA$22.03
+21.2%
7.9%CA$25.25CA$19.02CA$17.5310
Jan ’24CA$18.75
CA$20.99
+12.0%
11.0%CA$25.69CA$17.96CA$17.648
Dec ’23CA$18.27
CA$20.58
+12.6%
10.8%CA$25.52CA$17.86CA$18.748
Nov ’23CA$15.48
CA$20.79
+34.3%
9.5%CA$25.88CA$17.98CA$17.7610

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Foraco International

CA$215.7m

Provides drilling services in North America, Europe, the Middle East, Africa, South America, and the Asia Pacific.

FAR

CA$2.18

7D

0.5%

1Y

21.8%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CHE.UN

CA$11.50

7D

-0.9%

1Y

30.8%

Interfor

CA$986.4m

Produces and sells wood products in Canada, the United States, Japan, China, Taiwan, and internationally.

IFP

CA$19.17

7D

-2.6%

1Y

-17.0%