OceanaGold Corporation

TSX:OGC 株式レポート

時価総額：CA$3.1b

OceanaGold 評価

OGC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

OGC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: OGC ( CA$4.44 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CA$3.57 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: OGC当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

OGC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 OGCは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、OGC の株価収益率 レシオを示している。これはOGC の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
OGC のPE レシオは？
PEレシオ33.9x
収益US$66.40m
時価総額US$2.25b

株価収益率 同業他社との比較

OGC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、OGC の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均35.5x
NGD New Gold
111.7x88.0%CA$3.1b
TXG Torex Gold Resources
15.3x40.0%CA$2.7b
EQX Equinox Gold
10.6x18.1%CA$3.6b
IMG IAMGOLD
4.5x-7.7%CA$4.6b
OGC OceanaGold
33.9x58.0%CA$3.1b

Price-To-Earnings vs ピア: OGCは、同業他社の平均 ( { 33.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

OGC'のPE レシオは、CA Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

33 企業価格／収益推定成長率時価総額
SLI Standard Lithium
2.9xn/aUS$325.61m
APM Andean Precious Metals
2.4x-42.9%US$133.54m
STGO Steppe Gold
2.3x-11.5%US$117.54m
DC.A Dundee
2.3xn/aUS$106.80m
OGC 33.9x業界平均 12.5xNo. of Companies33PE01632486480+
33 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: OGCは、 Canadian Metals and Mining業界平均 (12.5x) (33.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

OGC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

OGC PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率33.9x
公正PE 比率42.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: OGCは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 33.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 42.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのOGC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$4.34
CA$5.67
+30.7%
11.6%CA$6.82CA$4.53n/a9
Nov ’25CA$3.89
CA$5.65
+45.4%
10.9%CA$6.80CA$4.78n/a9
Oct ’25CA$3.83
CA$5.24
+36.9%
6.0%CA$5.78CA$4.75n/a10
Sep ’25CA$3.51
CA$4.98
+42.0%
6.5%CA$5.46CA$4.24n/a10
Aug ’25CA$3.40
CA$5.00
+46.9%
8.2%CA$5.52CA$4.26n/a10
Jul ’25CA$3.14
CA$4.65
+48.1%
7.8%CA$5.02CA$4.01n/a10
Jun ’25CA$3.13
CA$4.57
+46.0%
9.6%CA$4.98CA$3.75n/a10
May ’25CA$3.09
CA$4.45
+44.0%
10.8%CA$5.02CA$3.75n/a10
Apr ’25CA$3.04
CA$3.84
+26.3%
13.0%CA$4.99CA$3.02n/a10
Mar ’25CA$2.44
CA$3.84
+57.4%
13.3%CA$5.00CA$3.01n/a10
Feb ’25CA$2.84
CA$4.04
+42.2%
7.9%CA$4.46CA$3.25n/a9
Jan ’25CA$2.54
CA$3.97
+56.2%
7.4%CA$4.52CA$3.38n/a9
Dec ’24CA$2.47
CA$3.98
+61.3%
6.9%CA$4.46CA$3.44n/a9
Nov ’24CA$2.30
CA$4.09
+77.9%
7.8%CA$4.55CA$3.51CA$3.899
Oct ’24CA$2.66
CA$4.43
+66.5%
4.0%CA$4.78CA$4.27CA$3.838
Sep ’24CA$2.91
CA$4.16
+43.0%
12.3%CA$4.83CA$3.05CA$3.519
Aug ’24CA$2.72
CA$4.16
+53.0%
12.7%CA$4.80CA$3.00CA$3.409
Jul ’24CA$2.61
CA$4.10
+57.0%
13.7%CA$5.02CA$2.92CA$3.149
Jun ’24CA$3.04
CA$4.07
+33.9%
12.7%CA$5.00CA$2.99CA$3.139
May ’24CA$3.03
CA$4.04
+33.2%
13.2%CA$5.00CA$3.00CA$3.099
Apr ’24CA$3.35
CA$3.70
+10.3%
9.7%CA$4.23CA$2.98CA$3.049
Mar ’24CA$2.80
CA$3.65
+30.3%
8.6%CA$4.01CA$3.02CA$2.449
Feb ’24CA$2.99
CA$3.65
+22.0%
8.5%CA$3.99CA$2.99CA$2.849
Jan ’24CA$2.58
CA$3.43
+32.9%
14.6%CA$4.52CA$2.52CA$2.5410
Dec ’23CA$2.60
CA$3.38
+30.1%
14.8%CA$4.52CA$2.49CA$2.4710
Nov ’23CA$1.99
CA$3.40
+71.1%
14.5%CA$4.54CA$2.52CA$2.3010

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Canfor Pulp Products

CA$55.4m

Produces and supplies pulp and paper products in Canada, Europe, Asia, the United States, and internationally.

CFX

CA$0.85

7D

-2.3%

1Y

-47.9%

Foraco International

CA$215.7m

Provides drilling services in North America, Europe, the Middle East, Africa, South America, and the Asia Pacific.

FAR

CA$2.18

7D

0.5%

1Y

21.8%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CHE.UN

CA$11.50

7D

-0.9%

1Y

30.8%