OceanaGold Corporation

TSX:OGC 株式レポート

時価総額：CA$2.3b

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OceanaGold 評価

OGC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

OGC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: OGC ( CA$3.23 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CA$2.06 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: OGC当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

OGC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

OGC 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.8x
企業価値／EBITDA4.7x
PEGレシオ0.8x

株価収益率 同業他社との比較

OGC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、OGC の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均38.8x
SSL Sandstorm Gold
73.4x25.1%CA$2.2b
KNT K92 Mining
41.5x37.7%CA$1.8b
CG Centerra Gold
24.6x0.4%CA$2.0b
CXB Calibre Mining
15.7x57.3%CA$1.4b
OGC OceanaGold
42.1x54.7%CA$2.3b

Price-To-Earnings vs ピア: OGCは、同業他社の平均 ( { 43 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 39.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

OGC'のPE レシオは、CA Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a35.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a35.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: OGCは、 Canadian Metals and Mining業界平均 (16.2x) (43 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 16.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

OGC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

OGC PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率42.1x
公正PE 比率45.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: OGCは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 43 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 45.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのOGC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$3.16
CA$4.60
+45.5%
9.6%CA$5.02CA$3.78n/a10
Jun ’25CA$3.13
CA$4.57
+46.0%
9.6%CA$4.98CA$3.75n/a10
May ’25CA$3.09
CA$4.45
+44.0%
10.8%CA$5.02CA$3.75n/a10
Apr ’25CA$3.04
CA$3.84
+26.3%
13.0%CA$4.99CA$3.02n/a10
Mar ’25CA$2.44
CA$3.84
+57.4%
13.3%CA$5.00CA$3.01n/a10
Feb ’25CA$2.84
CA$4.04
+42.2%
7.9%CA$4.46CA$3.25n/a9
Jan ’25CA$2.54
CA$3.97
+56.2%
7.4%CA$4.52CA$3.38n/a9
Dec ’24CA$2.47
CA$3.98
+61.3%
6.9%CA$4.46CA$3.44n/a9
Nov ’24CA$2.30
CA$4.09
+77.9%
7.8%CA$4.55CA$3.51n/a9
Oct ’24CA$2.66
CA$4.43
+66.5%
4.0%CA$4.78CA$4.27n/a8
Sep ’24CA$2.91
CA$4.16
+43.0%
12.3%CA$4.83CA$3.05n/a9
Aug ’24CA$2.72
CA$4.16
+53.0%
12.7%CA$4.80CA$3.00n/a9
Jul ’24CA$2.61
CA$4.10
+57.0%
13.7%CA$5.02CA$2.92n/a9
Jun ’24CA$3.04
CA$4.07
+33.9%
12.7%CA$5.00CA$2.99CA$3.139
May ’24CA$3.03
CA$4.04
+33.2%
13.2%CA$5.00CA$3.00CA$3.099
Apr ’24CA$3.35
CA$3.70
+10.3%
9.7%CA$4.23CA$2.98CA$3.049
Mar ’24CA$2.80
CA$3.65
+30.3%
8.6%CA$4.01CA$3.02CA$2.449
Feb ’24CA$2.99
CA$3.65
+22.0%
8.5%CA$3.99CA$2.99CA$2.849
Jan ’24CA$2.58
CA$3.43
+32.9%
14.6%CA$4.52CA$2.52CA$2.5410
Dec ’23CA$2.60
CA$3.38
+30.1%
14.8%CA$4.52CA$2.49CA$2.4710
Nov ’23CA$1.99
CA$3.40
+71.1%
14.5%CA$4.54CA$2.52CA$2.3010
Oct ’23CA$2.25
CA$3.59
+59.6%
14.8%CA$4.72CA$2.66CA$2.6610
Sep ’23CA$1.81
CA$3.62
+99.8%
14.8%CA$4.55CA$2.56CA$2.918
Aug ’23CA$2.33
CA$3.58
+53.6%
15.2%CA$4.51CA$2.51CA$2.729
Jul ’23CA$2.47
CA$3.94
+59.6%
9.5%CA$4.60CA$3.40CA$2.619
Jun ’23CA$2.93
CA$3.91
+33.5%
8.1%CA$4.45CA$3.45CA$3.049

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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