Thor Explorations Ltd.

TSXV:THX 株式レポート

時価総額：CA$173.9m

このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております！

Thor Explorations 評価

THX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

THX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: THX ( CA$0.27 ) は、当社の 公正価値 ( CA$1.56 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: THXは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

THX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

THX 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.1x
企業価値／EBITDA2.6x
PEGレシオ0.4x

株価収益率 同業他社との比較

THX のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、THX の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均7.6x
MKO Mako Mining
14.4xn/aCA$217.8m
DNG Dynacor Group
9.4xn/aCA$197.8m
ORE Orezone Gold
5.7x35.4%CA$251.7m
MGZ.H Mangazeya Mining
0.9xn/aCA$45.1m
THX Thor Explorations
6.2x14.4%CA$173.9m

Price-To-Earnings vs ピア: THXは、同業他社の平均 ( { 6.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

THX'のPE レシオは、CA Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a35.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a35.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: THXは、 Canadian Metals and Mining業界平均 (16.2x) (6.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

THX のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

THX PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率6.2x
公正PE 比率15.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: THXは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 6.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTHX 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$0.27
CA$0.57
+117.0%
30.4%CA$0.75CA$0.40n/a2
Jun ’25CA$0.27
CA$0.57
+117.0%
30.4%CA$0.75CA$0.40n/a2
May ’25CA$0.27
CA$0.55
+103.7%
27.3%CA$0.70CA$0.40n/a2
Apr ’25CA$0.23
CA$0.55
+134.0%
27.3%CA$0.70CA$0.40n/a2
Nov ’24CA$0.26
CA$0.71
+173.1%
5.6%CA$0.75CA$0.67n/a2
Oct ’24CA$0.28
CA$0.64
+124.6%
16.3%CA$0.75CA$0.50n/a3
Sep ’24CA$0.33
CA$0.64
+96.9%
16.3%CA$0.75CA$0.50n/a3
Aug ’24CA$0.36
CA$0.64
+75.3%
16.3%CA$0.75CA$0.50n/a3
Jul ’24CA$0.30
CA$0.64
+114.0%
16.2%CA$0.75CA$0.50n/a3
Jun ’24CA$0.28
CA$0.64
+127.4%
16.2%CA$0.75CA$0.50CA$0.273
May ’24CA$0.32
CA$0.68
+114.8%
18.5%CA$0.78CA$0.50CA$0.273
Apr ’24CA$0.29
CA$0.68
+135.6%
19.2%CA$0.80CA$0.50CA$0.233
Mar ’24CA$0.28
CA$0.65
+128.1%
18.8%CA$0.80CA$0.50CA$0.203
Feb ’24CA$0.29
CA$0.65
+120.3%
18.8%CA$0.80CA$0.50CA$0.213
Jan ’24CA$0.25
CA$0.65
+160.0%
18.8%CA$0.80CA$0.50CA$0.243
Dec ’23CA$0.26
CA$0.65
+150.0%
23.1%CA$0.80CA$0.50CA$0.272
Nov ’23CA$0.27
CA$0.65
+145.3%
23.1%CA$0.80CA$0.50CA$0.262
Oct ’23CA$0.23
CA$0.65
+176.6%
23.1%CA$0.80CA$0.50CA$0.282
Sep ’23CA$0.20
CA$0.65
+217.1%
23.1%CA$0.80CA$0.50CA$0.332
Aug ’23CA$0.25
CA$0.65
+160.0%
23.1%CA$0.80CA$0.50CA$0.362

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y