Orezone Gold Corporation

TSX:ORE 株式レポート

時価総額：CA$248.0m

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Orezone Gold 評価

ORE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ORE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ORE ( CA$0.68 ) は、当社の 公正価値 ( CA$3.4 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: OREは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ORE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

ORE 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1x
企業価値／EBITDA2.6x
PEGレシオ0.2x

株価収益率 同業他社との比較

ORE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ORE の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均15.4x
THX Thor Explorations
6.2x14.4%CA$173.9m
MKO Mako Mining
14.7xn/aCA$217.1m
GAU Galiano Gold
31.5x41.1%CA$554.0m
DNG Dynacor Group
9.3xn/aCA$195.6m
ORE Orezone Gold
5.6x35.4%CA$248.0m

Price-To-Earnings vs ピア: OREは、同業他社の平均 ( { 5.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ORE'のPE レシオは、CA Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a34.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a34.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: OREは、 Canadian Metals and Mining業界平均 (15.6x) (5.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ORE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ORE PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率5.6x
公正PE 比率24.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: OREは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 5.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのORE 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$0.67
CA$1.54
+130.1%
17.5%CA$2.00CA$1.25n/a6
Jun ’25CA$0.72
CA$1.54
+114.1%
17.5%CA$2.00CA$1.25n/a6
May ’25CA$0.83
CA$1.71
+105.8%
12.5%CA$2.00CA$1.50n/a6
Apr ’25CA$0.85
CA$1.78
+109.8%
20.0%CA$2.25CA$1.25n/a6
Mar ’25CA$0.76
CA$2.00
+163.2%
17.9%CA$2.40CA$1.35n/a6
Feb ’25CA$0.78
CA$2.04
+161.0%
14.4%CA$2.40CA$1.50n/a7
Jan ’25CA$0.85
CA$1.93
+126.9%
13.3%CA$2.25CA$1.40n/a7
Dec ’24CA$0.94
CA$1.93
+105.2%
13.3%CA$2.25CA$1.40n/a7
Nov ’24CA$0.86
CA$1.97
+129.2%
9.7%CA$2.25CA$1.65n/a7
Oct ’24CA$0.87
CA$2.31
+165.8%
11.8%CA$2.95CA$2.00n/a8
Sep ’24CA$0.95
CA$2.31
+143.4%
11.8%CA$2.95CA$2.00n/a8
Aug ’24CA$1.10
CA$2.54
+130.7%
23.0%CA$4.00CA$2.10n/a8
Jul ’24CA$1.26
CA$2.59
+105.9%
25.2%CA$4.00CA$1.85n/a8
Jun ’24CA$1.26
CA$2.48
+96.7%
22.6%CA$3.75CA$1.85CA$0.727
May ’24CA$1.47
CA$2.54
+72.9%
22.9%CA$3.75CA$1.85CA$0.836
Apr ’24CA$1.35
CA$2.28
+68.9%
17.4%CA$3.00CA$1.85CA$0.855
Mar ’24CA$1.33
CA$2.35
+76.7%
13.2%CA$3.00CA$2.00CA$0.766
Feb ’24CA$1.47
CA$2.35
+59.9%
13.2%CA$3.00CA$2.00CA$0.786
Jan ’24CA$1.26
CA$2.37
+87.8%
17.3%CA$3.25CA$2.00CA$0.856
Dec ’23CA$1.32
CA$2.40
+81.8%
16.0%CA$3.25CA$2.15CA$0.946
Nov ’23CA$1.20
CA$2.44
+103.5%
19.5%CA$3.50CA$2.15CA$0.866
Oct ’23CA$1.38
CA$2.53
+83.3%
19.4%CA$3.50CA$2.20CA$0.875
Sep ’23CA$1.32
CA$2.51
+90.2%
19.9%CA$3.50CA$2.20CA$0.955
Aug ’23CA$1.43
CA$2.59
+81.1%
18.4%CA$3.50CA$2.20CA$1.105
Jul ’23CA$1.28
CA$2.59
+102.3%
18.4%CA$3.50CA$2.20CA$1.265
Jun ’23CA$1.38
CA$2.59
+87.7%
18.4%CA$3.50CA$2.20CA$1.265

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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1Y

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