Wesdome Gold Mines Ltd.

TSX:WDO 株式レポート

時価総額：CA$1.6b

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Wesdome Gold Mines 評価

WDO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

WDO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: WDO ( CA$10.9 ) は、当社の 公正価値 ( CA$40.37 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: WDOは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

WDO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

WDO 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益4.5x
企業価値／EBITDA14.3x
PEGレシオ5.5x

販売価格 同業他社との比較

WDO のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、WDO の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均4.5x
KNT K92 Mining
5.9x29.9%CA$1.8b
CXB Calibre Mining
1.8x16.3%CA$1.4b
SSL Sandstorm Gold
9x1.4%CA$2.2b
CG Centerra Gold
1.3x-2.0%CA$2.0b
WDO Wesdome Gold Mines
4.6x19.5%CA$1.6b

Price-To-Sales vs ピア: WDOは、同業他社の平均 ( { 4.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

WDO'のPE レシオは、CA Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a35.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a35.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: WDOは、 Canadian Metals and Mining業界平均 (2.9x) (4.6 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 2.9 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

WDO のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

WDO PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率4.6x
公正PS 比率1.3x

Price-To-Sales対 公正比率: WDOは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 4.6 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのWDO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$11.00
CA$12.69
+15.4%
10.6%CA$15.00CA$11.00n/a10
Jun ’25CA$11.12
CA$12.69
+14.1%
10.6%CA$15.00CA$11.00n/a10
May ’25CA$10.42
CA$12.14
+16.5%
13.8%CA$14.25CA$9.65n/a11
Apr ’25CA$10.51
CA$10.70
+1.8%
15.8%CA$14.00CA$8.50n/a11
Mar ’25CA$9.29
CA$10.00
+7.6%
20.5%CA$14.00CA$7.15n/a10
Feb ’25CA$8.50
CA$9.55
+12.4%
19.8%CA$14.00CA$7.15n/a10
Jan ’25CA$7.71
CA$9.46
+22.7%
21.1%CA$14.00CA$7.60n/a10
Dec ’24CA$8.75
CA$9.46
+8.1%
21.1%CA$14.00CA$7.60n/a10
Nov ’24CA$7.46
CA$9.61
+28.8%
21.9%CA$14.00CA$7.00n/a10
Oct ’24CA$7.09
CA$9.71
+37.0%
21.8%CA$14.00CA$7.00n/a10
Sep ’24CA$8.49
CA$9.47
+11.5%
22.4%CA$14.00CA$7.00n/a10
Aug ’24CA$6.84
CA$9.47
+38.5%
23.4%CA$14.00CA$7.00n/a10
Jul ’24CA$6.90
CA$9.72
+40.9%
22.3%CA$14.00CA$7.00n/a10
Jun ’24CA$7.93
CA$9.72
+22.6%
22.3%CA$14.00CA$7.00CA$11.1210
May ’24CA$8.44
CA$9.80
+16.1%
21.6%CA$14.00CA$7.00CA$10.4210
Apr ’24CA$7.74
CA$9.02
+16.5%
26.0%CA$14.00CA$6.15CA$10.5110
Mar ’24CA$6.69
CA$8.97
+34.0%
26.8%CA$14.00CA$6.00CA$9.2910
Feb ’24CA$6.32
CA$9.64
+52.5%
30.6%CA$15.00CA$6.00CA$8.5010
Jan ’24CA$7.48
CA$11.69
+56.3%
19.1%CA$15.00CA$8.10CA$7.7111
Dec ’23CA$9.81
CA$11.69
+19.2%
19.1%CA$15.00CA$8.10CA$8.7511
Nov ’23CA$8.47
CA$12.53
+48.0%
17.3%CA$15.00CA$8.10CA$7.4611
Oct ’23CA$9.34
CA$13.18
+41.1%
19.5%CA$17.50CA$8.75CA$7.0911
Sep ’23CA$7.71
CA$13.41
+73.9%
21.1%CA$17.50CA$8.75CA$8.4911
Aug ’23CA$10.30
CA$14.64
+42.1%
14.5%CA$17.50CA$10.25CA$6.8411
Jul ’23CA$11.15
CA$16.08
+44.2%
14.7%CA$20.00CA$12.85CA$6.9011
Jun ’23CA$12.05
CA$16.08
+33.4%
14.7%CA$20.00CA$12.85CA$7.9311

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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