Fortuna Mining Corp.

TSX:FVI 株式レポート

時価総額：CA$2.0b

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Fortuna Mining 評価

FVI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

FVI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: FVI ( CA$6.5 ) は、当社の 公正価値 ( CA$6.77 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: FVIは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

FVI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

FVI 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.7x
企業価値／EBITDA4x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

FVI のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、FVI の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均13.8x
AYA Aya Gold & Silver
42.5x46.7%CA$2.4b
EDR Endeavour Silver
4.5x25.5%CA$1.4b
AG First Majestic Silver
3.7x5.4%CA$2.6b
SVM Silvercorp Metals
4.4x14.0%CA$1.4b
FVI Fortuna Mining
1.5x-16.0%CA$2.0b

Price-To-Sales vs ピア: FVIは、同業他社の平均 ( { 1.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 11.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

FVI'のPE レシオは、CA Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a32.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a32.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: FVIは、 Canadian Metals and Mining業界平均 (2.9x) (1.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

FVI のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

FVI PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.5x
公正PS 比率0.6x

Price-To-Sales対 公正比率: FVIは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1.3 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのFVI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$6.50
CA$8.54
+31.3%
5.5%CA$9.17CA$7.85n/a4
Sep ’25CA$6.21
CA$8.52
+37.1%
5.1%CA$9.09CA$7.88n/a4
Aug ’25CA$6.43
CA$8.73
+35.8%
5.7%CA$9.27CA$8.00n/a4
Jul ’25CA$6.69
CA$8.57
+28.1%
7.8%CA$9.25CA$7.52n/a4
Jun ’25CA$8.54
CA$8.42
-1.4%
8.5%CA$9.20CA$7.48n/a4
May ’25CA$6.48
CA$7.41
+14.4%
7.7%CA$7.98CA$6.47n/a4
Apr ’25CA$5.20
CA$6.14
+18.0%
11.7%CA$6.98CA$5.03n/a4
Mar ’25CA$3.94
CA$6.36
+61.3%
11.1%CA$7.03CA$5.36n/a4
Feb ’25CA$4.27
CA$6.36
+48.9%
10.4%CA$7.01CA$5.48n/a4
Jan ’25CA$5.10
CA$6.17
+20.9%
13.7%CA$7.00CA$4.91n/a4
Dec ’24CA$5.45
CA$5.83
+6.9%
12.3%CA$6.92CA$5.00n/a4
Nov ’24CA$3.89
CA$5.37
+38.1%
20.1%CA$6.99CA$4.00n/a4
Oct ’24CA$3.70
CA$6.04
+63.3%
12.3%CA$7.00CA$5.03n/a4
Sep ’24CA$4.10
CA$6.09
+48.4%
12.4%CA$7.04CA$5.06CA$6.214
Aug ’24CA$4.53
CA$6.13
+35.3%
13.1%CA$7.02CA$4.99CA$6.434
Jul ’24CA$4.31
CA$6.14
+42.5%
12.6%CA$7.04CA$4.96CA$6.694
Jun ’24CA$4.74
CA$6.31
+33.1%
11.5%CA$7.25CA$5.07CA$8.545
May ’24CA$5.06
CA$6.28
+24.1%
12.7%CA$7.08CA$5.00CA$6.485
Apr ’24CA$5.15
CA$5.71
+10.9%
7.7%CA$6.23CA$4.97CA$5.205
Mar ’24CA$4.53
CA$6.02
+32.8%
8.3%CA$6.62CA$5.05CA$3.946
Feb ’24CA$5.33
CA$6.04
+13.4%
5.3%CA$6.48CA$5.49CA$4.276
Jan ’24CA$5.09
CA$5.83
+14.6%
8.3%CA$6.47CA$5.22CA$5.106
Dec ’23CA$5.13
CA$5.40
+5.4%
3.9%CA$5.71CA$5.06CA$5.456
Nov ’23CA$3.89
CA$5.03
+29.2%
6.1%CA$5.52CA$4.67CA$3.896
Oct ’23CA$3.46
CA$5.06
+46.3%
8.5%CA$5.77CA$4.39CA$3.706
Sep ’23CA$2.87
CA$5.02
+75.0%
10.5%CA$5.79CA$4.27CA$4.106

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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