Torex Gold Resources Inc.

TSX:TXG 株式レポート

時価総額：CA$1.8b

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Torex Gold Resources 評価

TXG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TXG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TXG ( CA$20.53 ) は、当社の 公正価値 ( CA$109.04 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TXGは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

TXG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

TXG 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.4x
企業価値／EBITDA2.9x
PEGレシオ0.9x

株価収益率 同業他社との比較

TXG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TXG の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均19.9x
CG Centerra Gold
25x8.5%CA$2.0b
KNT K92 Mining
42x38.9%CA$1.8b
DPM Dundee Precious Metals
8.1x-8.6%CA$2.0b
OSK Osisko Mining
4.7x-14.8%CA$1.1b
TXG Torex Gold Resources
7.2x8.4%CA$1.8b

Price-To-Earnings vs ピア: TXGは、同業他社の平均 ( { 7.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

TXG'のPE レシオは、CA Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a34.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a34.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: TXGは、 Canadian Metals and Mining業界平均 (16.2x) (7.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

TXG のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

TXG PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率7.2x
公正PE 比率17.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: TXGは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTXG 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$20.63
CA$27.67
+34.1%
11.5%CA$34.00CA$23.00n/a9
Jun ’25CA$21.45
CA$27.50
+28.2%
11.8%CA$34.00CA$23.00n/a8
May ’25CA$19.50
CA$26.09
+33.8%
13.4%CA$34.00CA$23.00n/a8
Apr ’25CA$19.66
CA$23.84
+21.3%
13.4%CA$30.00CA$18.50n/a8
Mar ’25CA$15.15
CA$23.72
+56.6%
13.5%CA$30.00CA$18.50n/a8
Feb ’25CA$14.10
CA$23.72
+68.2%
13.5%CA$30.00CA$18.50n/a8
Jan ’25CA$14.62
CA$23.59
+61.4%
15.0%CA$30.00CA$18.25n/a8
Dec ’24CA$15.53
CA$23.41
+50.7%
15.4%CA$30.00CA$18.25n/a8
Nov ’24CA$13.35
CA$24.07
+80.3%
17.2%CA$32.00CA$19.00n/a7
Oct ’24CA$14.13
CA$25.14
+77.9%
13.7%CA$32.00CA$21.50n/a7
Sep ’24CA$15.32
CA$25.00
+63.2%
14.4%CA$32.00CA$21.00n/a7
Aug ’24CA$17.93
CA$25.14
+40.2%
14.3%CA$32.00CA$21.00n/a7
Jul ’24CA$18.82
CA$25.21
+34.0%
15.5%CA$32.00CA$20.00n/a7
Jun ’24CA$21.56
CA$25.21
+16.9%
15.5%CA$32.00CA$20.00CA$21.457
May ’24CA$22.20
CA$25.29
+13.9%
15.5%CA$32.00CA$20.00CA$19.507
Apr ’24CA$22.49
CA$23.33
+3.7%
13.5%CA$29.00CA$20.00CA$19.666
Mar ’24CA$17.90
CA$22.71
+26.9%
13.5%CA$29.00CA$20.00CA$15.157
Feb ’24CA$18.92
CA$22.57
+19.3%
15.0%CA$29.00CA$18.50CA$14.107
Jan ’24CA$15.55
CA$20.06
+29.0%
17.7%CA$27.00CA$15.50CA$14.629
Dec ’23CA$13.16
CA$19.94
+51.6%
17.6%CA$27.00CA$15.50CA$15.539
Nov ’23CA$9.65
CA$19.94
+106.7%
17.5%CA$27.00CA$15.00CA$13.359
Oct ’23CA$9.97
CA$20.56
+106.2%
16.8%CA$27.00CA$15.00CA$14.139
Sep ’23CA$9.29
CA$20.89
+124.9%
17.4%CA$27.00CA$15.00CA$15.329
Aug ’23CA$9.75
CA$20.72
+112.5%
17.5%CA$27.00CA$15.00CA$17.939
Jul ’23CA$9.94
CA$23.06
+131.9%
14.2%CA$31.00CA$20.00CA$18.829
Jun ’23CA$12.60
CA$23.06
+83.0%
14.2%CA$31.00CA$20.00CA$21.569

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

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